CIK: 0001599670
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Barbara Oil Co.は最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は16.9%です。
Barbara Oil Co.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/barbara-oil-co
増加 JNJ
0.0% $382.4万
増加 XOM
0.0% $254.0万
増加 CAT
0.0% $169.5万
減少 WMT
-23.6% -$240.6万
減少 MSFT
+7.4% -$186.1万
減少 V
-51.8% -$142.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 9.61% | +1.77% | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.60% | -0.41% | — | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 5.27% | -0.70% | -23.61% | |
| 4 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 3.66% | +0.21% | — | |
| 5 | GL | Globe Life INC | 株式-金融 | 3.62% | — | — | |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 3.41% | +0.75% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.37% | +1.07% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.57% | +7.40% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.04% | -0.03% | — | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.89% | +0.44% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.78% | — | — | |
| 12 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 2.26% | -0.24% | — | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.15% | — | — | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.98% | +0.45% | — | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.79% | -0.18% | -12.98% | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.73% | -0.08% | — | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.70% | +0.24% | — | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.68% | -0.02% | — | |
| 19 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.50% | — | — | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.45% | +0.29% | — | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.40% | — | — | |
| 22 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.39% | +0.23% | — | |
| 23 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.38% | — | — | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.38% | -0.21% | — | |
| 25 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.33% | +0.24% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.07% | — | |
| 27 | ✓ | Applied Matls INC | 株式-その他 | 1.32% | +0.37% | — | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.28% | -0.12% | — | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.18% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | — | — | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.04% | +0.18% | — | |
| 32 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.14% | — | |
| 34 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.92% | +0.17% | — | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.89% | -0.09% | — | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.89% | — | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.23% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.14% | — | |
| 39 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 0.76% | — | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.75% | +0.11% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | — | |
| 43 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 44 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 0.70% | — | — | |
| 45 | GWRE | Guidewire Software INC | 株式-IT | 0.61% | -0.17% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.11% | — | |
| 48 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 69 | $2.6億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 76 | $2.7億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 78 | $2.7億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 78 | $2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 79 | $2.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 80 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | $2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | $2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | $2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | $1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | $2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | $2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | $2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | $2.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 88 | $2.1億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 86 | $2.0億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 92 | $1.8億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 93 | $1.7億 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 90 | $1.5億 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 91 | $1.9億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 90 | $1.8億 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 93 | $1.7億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 98 | $1.7億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 84 | $1.5億 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 86 | $1.7億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 86 | $1.6億 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 86 | $1.5億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 87 | $1.6億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 86 | $1.4億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 84 | $1.4億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 85 | $1.3億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 82 | $1.3億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 78 | $1.3億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 80 | $1.2億 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 77 | $1.2億 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 79 | $1.2億 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 83 | $1.1億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 80 | $1.2億 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 81 | $1.2億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 81 | $1.2億 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 81 | $1.2億 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 79 | $1.2億 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 77 | $1.1億 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 82 | $1.2億 | — |
Barbara Oil Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Danaher CORP; 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR); 全売却: Tyler Technologies INC (TYL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.8% | — | 変化なし |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.8% | — | 変化なし |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | ✓ | Applied Matls INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | HD | Home Depot INC | 0% | — | 変化なし |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | CPRT | Copart INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | GWRE | Guidewire Software INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -12.98% | 減少 |
| 34 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 36 | TDG | Transdigm Group INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 37 | CSGP | Costar Group INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | — | 変化なし |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -51.80% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +7.40% | 増加 |
| 41 | WMT | Walmart INC | -0.7% | -23.61% | 減少 |
| 42 | ✓ | Danaher CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PCOR | Procore Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TYL | Tyler Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 49 | AXON | Axon Enterprise INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001730149
申告総資産額
$2.6億
86 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001776701
申告総資産額
$2.6億
31 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001591625
申告総資産額
$2.6億
74 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001354821
申告総資産額
$13.2億
232 stks
2026-03-31
Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001915714
申告総資産額
$3.4億
193 stks
2026-03-31
Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/barbara-oil-coCLI コマンド
npx alphasmo institutions get barbara-oil-co