CIK: 0001801926
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175
Mayfair Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は18.5%です。
Mayfair Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.95)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
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増加 FENI
+174.6% $1225.3万
増加 FMDE
+70.2% $571.1万
増加 FDEM
+155.2% $279.5万
減少 SCHG
-2.4% -$103.3万
増加 FESM
+35.5% $278.3万
減少 JEPI
-6.9% -$73.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.66% | -0.06% | +8.40% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 6.71% | +4.00% | +174.60% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.13% | -0.15% | +21.00% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 4.97% | +1.66% | +70.19% | |
| 5 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 3.73% | +0.66% | +35.45% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.03% | -0.37% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.01% | +9.33% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.03% | — | +1.03% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.99% | -0.62% | -6.89% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.55% | -0.47% | +0.41% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.52% | -0.68% | -2.42% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.33% | -0.05% | +5.47% | |
| 13 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 1.61% | +0.91% | +155.18% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.60% | -0.03% | +2.32% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +7.23% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | +13.78% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +0.68% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.11% | +22.34% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.24% | -0.78% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.25% | — | +0.17% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | +6.88% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.16% | -0.26% | -5.15% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.21% | +0.20% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +1.33% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | +0.39% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.73% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.75% | -0.23% | +0.01% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | -3.41% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.73% | — | +2.45% | |
| 30 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 0.70% | -0.18% | -10.83% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.67% | +0.01% | +1.41% | |
| 32 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.67% | — | — | |
| 33 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | — | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.18% | -12.73% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.07% | -3.18% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.51% | +0.12% | +47.65% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.21% | -23.92% | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.25% | -6.57% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.14% | +1.29% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.25% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +4.18% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | -4.89% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.64% | |
| 46 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +5.97% | |
| 47 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +23.30% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | — | -13.52% | |
| 49 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +8.23% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | +3.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の86%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 175 | $2.9億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 177 | $2.6億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 190 | $2.3億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 174 | $2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | $1.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 158 | $1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 154 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 136 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 131 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | $1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 125 | $1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | $9219.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 113 | $7853.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 112 | $7077.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | $7592.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | $7801.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 98 | $7545.4万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 92 | $6522.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | $6311.1万 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 87 | $5594.2万 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 84 | $5110.2万 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 67 | $3877.9万 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 50 | $3098.2万 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 33 | $2204.5万 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 40 | $3254.1万 | 0 |
Mayfair Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Proshares Ultra Gold (UGL); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Sprott Physical Gold And Sil (CEF).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001846160
申告総資産額
$2.9億
131 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802136
申告総資産額
$2.9億
280 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001904431
申告総資産額
$2.9億
158 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000819864
申告総資産額
$16.5億
2,162 stks
2026-03-31
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000933482
申告総資産額
$7.5億
352 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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