CIK: 0001633046
申告総資産額
$52.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 424
Maven Securities LTDは最新の13F報告書で424件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$52.0億、四半期回転率は81.2%です。
Maven Securities LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 424 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 464287905
+419.4% $1.7億
増加 46090E903
+148.2% $1.3億
増加 SPY
+201.6% $1.1億
増加 81369Y906
+586.4% $9303.4万
減少 81369Y953
-90.6% -$6853.0万
減少 SMHC
-44.5% -$5764.3万
上位200銘柄を表示中（全424銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 4.36% | -0.20% | +15.15% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 4.32% | +2.19% | +148.22% | ||
| 3 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 4.06% | +3.12% | +419.39% | |
| 4 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.60% | +44.46% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.23% | +1.94% | +201.64% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 2.73% | +0.80% | +72.98% | ||
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 1.96% | +1.76% | +586.41% | ||
| 8 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 1.68% | -1.52% | -44.53% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 1.62% | — | -21.53% | ||
| 10 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.58% | +0.50% | +86.08% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 1.45% | +0.29% | +51.88% | |
| 12 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 1.44% | +0.95% | +288.17% | |
| 13 | NEM | Newmont Corporation | 株式-素材 | 1.43% | — | +1.64% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 株式-エネルギー | 1.42% | +1.18% | +375.44% | |
| 15 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.41% | +0.19% | +72.86% | |
| 16 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | +38.06% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 18 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | — | +35.14% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.44% | +102.65% | |
| 22 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 1.14% | — | -11.06% | |
| 23 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 1.08% | +0.69% | +74.49% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.63% | +106.27% | |
| 25 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.98% | +0.92% | +2203.31% | |
| 26 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +54.98% | |
| 27 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.75% | +741.21% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.38% | +124.46% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.56% | +324.27% | |
| 30 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.77% | +0.32% | +67.65% | |
| 31 | SBUX | Starbucks Corporation | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +44.70% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 0.72% | — | +91.58% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | — | +5.56% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.38% | +220.95% | |
| 35 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +34.01% | |
| 36 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.61% | -0.57% | -40.97% | |
| 37 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 0.56% | +0.40% | +287.45% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 39 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | — | +74.43% | |
| 40 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 0.54% | -0.84% | -60.73% | |
| 41 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.53% | — | -22.61% | |
| 42 | LULU | lululemon athletica inc. | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +6.20% | |
| 43 | TGT | Target Corporation | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +70.32% | |
| 44 | ✓ | Nike INC | 株式-その他 | 0.50% | — | +1.66% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | — | +151.13% | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.49% | — | -4.69% | ||
| 47 | SBUX | Starbucks Corporation | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +197.10% | |
| 48 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | +86.40% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 株式-資本財 | 0.48% | -0.53% | -55.99% | |
| 50 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.48% | — | -2.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 424 | $52.0億 | 81 | 178462F246090E3464287 | |
| 2025 Q4 | 479 | $45.3億 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 465 | $40.5億 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 823 | $42.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 814 | $32.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 856 | $41.2億 | 0 | 178462F281369Y381369Y | |
| 2024 Q3 | 930 | $51.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 982 | $45.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 358 | $17.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 997 | $48.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1144 | $88.2億 | 0 | 181181C200507V3G46188 | |
| 2023 Q2 | 899 | $66.4億 | 0 | 100507V2G46188300507V | |
| 2023 Q1 | 965 | $48.0億 | 0 | 100507V200507V378462F | |
| 2022 Q4 | 828 | $44.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1117 | $54.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 879 | $32.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 974 | $28.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 832 | $35.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1072 | $31.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1035 | $24.8億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1221 | $22.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 560 | $10.1億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 611 | $12.1億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 529 | $14.6億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 313 | $8.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 370 | $11.0億 | 100 | 181369Y281369Y381369Y | |
| 2019 Q3 | 208 | $3.2億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 80 | $1.5億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 67 | $1.1億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 84 | $1.7億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 157 | $2.7億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 67 | $1.8億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 66 | $1.9億 | 83 | ||
| 2017 Q4 | 43 | $2.0億 | 91 | ||
| 2017 Q3 | 38 | $1.9億 | 82 | ||
| 2017 Q2 | 29 | $1.5億 | 81 | ||
| 2017 Q1 | 49 | $1.5億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 44 | $1.1億 | 0 |
Maven Securities LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: JPMorgan Chase & Co. (JPM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ishares Tr | +3.1% | +419.39% | 増加 |
| 2 | ✓ | +2.2% | +148.22% | 増加 | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.9% | +201.64% | 増加 |
| 4 | ✓ | +1.8% | +586.41% | 増加 | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +1.2% | +375.44% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | +1% | +288.17% | 増加 |
| 7 | ORCL | Oracle Corporation | +0.9% | +2203.31% | 増加 |
| 8 | ✓ | +0.8% | +72.98% | 増加 | |
| 9 | NFLX | Netflix, Inc. | +0.8% | +741.21% | 増加 |
| 10 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.7% | +74.49% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.6% | +106.27% | 増加 |
| 12 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.6% | +44.46% | 増加 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | +324.27% | 増加 |
| 14 | AMZN | Amazon.com, Inc. | +0.5% | +86.08% | 増加 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.4% | +102.65% | 増加 |
| 16 | HO1 | Hologic INC | +0.4% | +287.45% | 増加 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.4% | +124.46% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.4% | +220.95% | 増加 |
| 19 | ✓ | Chevron CORP New | +0.4% | +262.66% | 増加 |
| 20 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | +0.4% | +1150.00% | 増加 |
| 21 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.3% | +67.65% | 増加 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.3% | +51.88% | 増加 |
| 23 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.2% | +72.86% | 増加 |
| 24 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -0.2% | +15.15% | 増加 |
| 25 | LRCX | Lam Research Corporation | -0.5% | -89.00% | 減少 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -71.02% | 減少 |
| 27 | MHK | Mohawk Industries, Inc. | -0.5% | -54.03% | 減少 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin Corporation | -0.5% | -55.99% | 減少 |
| 29 | ✓ | Ishares Tr | -0.6% | -40.97% | 減少 |
| 30 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.6% | -76.31% | 減少 |
| 31 | ✓ | Eli Lilly & Co | -0.6% | -48.89% | 減少 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | -0.7% | -60.29% | 減少 |
| 33 | ADBE | Adobe Inc. | -0.8% | -88.26% | 減少 |
| 34 | NVDA | NVIDIA Corporation | -0.8% | -60.73% | 減少 |
| 35 | ✓ | Amazon Com INC | -1% | -69.83% | 減少 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.1% | -76.67% | 減少 |
| 37 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -1.2% | -75.83% | 減少 |
| 38 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -1.3% | -87.17% | 減少 |
| 39 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -1.5% | -44.53% | 減少 |
| 40 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -1.5% | -90.61% | 減少 |
| 41 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Barrick Mng CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000883948
申告総資産額
$52.1億
3,631 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001652442
申告総資産額
$51.9億
128 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000949615
申告総資産額
$52.2億
74 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000909661
申告総資産額
$175.4億
172 stks
2026-03-31
最大保有銘柄が共通
CIK 0000944388
申告総資産額
$1087.8億
647 stks
2026-03-31
最大保有銘柄が共通
CIK 0001007446
申告総資産額
$4247.3万
3 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
最大保有銘柄が共通
Maven Securities LTDの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/maven-securities-ltdCLI コマンド
npx alphasmo institutions get maven-securities-ltd