13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
64 檔
27.5%
Q2 2025の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Masters Capital Management LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, C, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 24.07% | +19.16% | NEW | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 6.96% | -3.90% | +5.00% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.81% | — | +100.00% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.49% | -0.79% | +33.33% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.44% | -9.24% | -66.67% | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.38% | +0.06% | -4.76% | |
| 7 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 3.34% | +1.91% | +130.00% | |
| 8 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 3.10% | — | — | |
| 9 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 2.97% | +0.60% | -25.75% | |
| 10 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 2.87% | -0.78% | -49.86% | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.63% | +0.92% | +33.33% | |
| 12 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 2.63% | — | — | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.40% | — | -50.00% | |
| 14 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 2.36% | — | — | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.52% | -37.50% | |
| 16 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 2.06% | -1.20% | EXIT | |
| 17 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 1.99% | -2.49% | +11.11% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.82% | +1.85% | NEW | |
| 19 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.72% | — | +2.99% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.63% | +4.24% | — | |
| 21 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.19% | +50.00% | |
| 22 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -2.29% | — | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.18% | -3.89% | +50.00% | |
| 24 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 1.15% | +2.02% | -50.00% | |
| 25 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.91% | -1.60% | -16.67% | |
| 26 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.89% | -0.17% | -45.45% | |
| 27 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.87% | — | -75.00% | |
| 28 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.14% | +90.00% | |
| 29 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.81% | -0.04% | +17.65% | |
| 30 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -30.26% | |
| 31 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.72% | -0.71% | -33.33% | |
| 32 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.62% | — | — | |
| 33 | FTK | Flotek Industries Inc | 株式-その他 | 0.57% | -0.01% | +100.00% | |
| 34 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.54% | -0.14% | — | |
| 35 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.03% | -2.44% | |
| 36 | PONY | Pony Ai Inc | 株式-その他 | 0.51% | -0.26% | — | |
| 37 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 0.51% | — | — | |
| 38 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.51% | -0.12% | — | |
| 39 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.49% | — | — | |
| 40 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -52.38% | |
| 41 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.45% | +0.15% | — | |
| 42 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.44% | — | — | |
| 43 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.42% | — | — | |
| 44 | MIR | Mirion Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.42% | — | -50.00% | |
| 45 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 株式-その他 | 0.37% | -0.04% | -9.09% | |
| 47 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.25% | — | |
| 48 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.31% | -0.44% | EXIT | |
| 49 | ✓ | Ferroglobe PLC | 株式-その他 | 0.29% | -0.11% | — | |
| 50 | TTI | Tetra Technologies Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | +5.26% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +24.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +3.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | +1.7% | +100.00% | 増加 |
| 6 | BA | Boeing Co/the | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MHK | Mohawk Industries Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | EMN | Eastman Chemical Co | +1.2% | +130.00% | 増加 |
| 9 | DOW | Dow Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.6% | +11.11% | 増加 |
| 11 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | LION | Lionsgate Studios CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.4% | +90.00% | 増加 |
| 15 | ADNT | Adient plc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.4% | +100.00% | 増加 |
| 17 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ETOR | eToro Group Ltd. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.2% | -16.67% | 減少 |
| 21 | ENVX | Enovix CORP | +0.2% | +17.65% | 増加 |
| 22 | EVEX | Eve Holding Inc | +0.2% | -2.44% | 減少 |
| 23 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +33.33% | 増加 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +50.00% | 増加 |
| 25 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | PONY | Pony Ai Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | QS | Quantumscape CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | PLUG | Plug Power Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 0% | — | 変化なし |
| 32 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | NG | Novagold Resources Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 35 | INMB | Inmune Bio Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 36 | C | Citigroup Inc | 0% | +5.00% | 増加 |
| 37 | STIM | Neuronetics Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | NOV | Nov Inc | -0.1% | +50.00% | 増加 |
| 39 | TTI | Tetra Technologies Inc | -0.1% | +5.26% | 増加 |
| 40 | BORR | Borr Drilling Limited | -0.1% | +7.14% | 増加 |
| 41 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 42 | TLS | Telos Corporation | -0.1% | -25.93% | 減少 |
| 43 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.1% | — | 変化なし |
| 44 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 45 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | GPRE | Green Plains Inc | -0.1% | -33.33% | 減少 |
| 47 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | -0.2% | -9.09% | 減少 |
| 48 | ✓ | Lionsgate Studios CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 49 | GOGO | Gogo Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -0.2% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 64 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (24.1%)、C (7.0%)、WMT (3.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $6.2億
今期最大全売却 / 減却
NUE
前期市值: $6017.0万
Q2 2025 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 14 件、減却 19 件、全売却 13 件）。
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