13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
58 檔
19.4%
Q1 2025の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Masters Capital Management LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 38 銘柄とともに 34 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TLT, C, DAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 13.43% | -9.24% | — | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 6.98% | -3.90% | — | |
| 3 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 6.41% | -0.78% | +49.58% | |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 6.00% | -0.52% | — | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 4.27% | — | — | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.91% | +0.06% | +5.00% | |
| 7 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 3.52% | +0.60% | — | |
| 8 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 3.37% | — | — | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.35% | -0.79% | -25.00% | |
| 10 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 3.19% | — | — | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.08% | +0.92% | -50.00% | |
| 12 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 3.00% | +2.02% | — | |
| 13 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 2.96% | — | — | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.26% | — | — | |
| 15 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 2.22% | -0.17% | +10.00% | |
| 16 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 2.17% | +1.91% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.16% | — | — | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.02% | — | — | |
| 19 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 1.90% | — | — | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.79% | +1.85% | NEW | |
| 21 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | +110.00% | |
| 22 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 1.50% | -0.19% | -20.00% | |
| 23 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 1.42% | -2.49% | +350.00% | |
| 24 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | -33.33% | |
| 25 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 1.17% | — | -64.29% | |
| 26 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.13% | -0.71% | -21.05% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.08% | -3.89% | — | |
| 28 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | — | -50.00% | |
| 29 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.30% | — | |
| 30 | MIR | Mirion Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.71% | — | — | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.70% | — | — | |
| 32 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.67% | -1.60% | -25.00% | |
| 33 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.61% | -0.04% | +21.43% | |
| 34 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 株式-その他 | 0.58% | — | -25.00% | |
| 35 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 株式-その他 | 0.52% | -0.04% | -1.35% | |
| 36 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.14% | — | |
| 37 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.48% | — | -51.50% | |
| 38 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.47% | -0.12% | — | |
| 39 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 40 | PONY | Pony Ai Inc | 株式-その他 | 0.43% | -0.26% | +100.00% | |
| 41 | ✓ | Ferroglobe PLC | 株式-その他 | 0.36% | -0.11% | -33.33% | |
| 42 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 43 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.35% | +0.27% | -50.00% | |
| 44 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.35% | — | — | |
| 45 | SMR | Nuscale Power CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | — | |
| 46 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.03% | +20.59% | |
| 47 | TLS | Telos Corporation | 株式-その他 | 0.32% | -0.03% | -3.57% | |
| 48 | TTI | Tetra Technologies Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | -5.00% | |
| 49 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.28% | -71.43% | |
| 50 | GOGO | Gogo Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | -50.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 58 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TLT (13.4%)、C (7.0%)、DAL (6.4%) です。最大保有銘柄 TLT がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $2.7億
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $8.6億
Q1 2025 中に合計 91 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 8 件、減却 11 件、全売却 34 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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