13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
63 檔
21.6%
Q4 2024の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Masters Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, BABA, C等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.82% | +19.16% | NEW | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 6.26% | +0.78% | +300.00% | |
| 3 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 5.20% | -3.90% | — | |
| 4 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 4.47% | -0.78% | +33.33% | |
| 5 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 4.29% | — | — | |
| 6 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 4.25% | +0.92% | — | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 4.18% | -0.52% | — | |
| 8 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 4.17% | — | — | |
| 9 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 3.64% | +0.60% | +78.57% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.96% | -0.79% | +300.00% | |
| 11 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.81% | +0.06% | +300.00% | |
| 12 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 2.79% | +2.02% | — | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.36% | — | — | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.23% | +1.85% | NEW | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.05% | — | -40.00% | |
| 16 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.10% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | — | — | |
| 18 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.97% | +0.76% | — | |
| 19 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.92% | — | +100.00% | |
| 20 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 1.90% | — | +33.33% | |
| 21 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 1.76% | — | +48.94% | |
| 22 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.74% | -0.17% | -16.81% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +0.14% | +100.00% | |
| 24 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.63% | — | — | |
| 25 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.57% | -0.95% | — | |
| 26 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | — | +30.43% | |
| 27 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.19% | -20.63% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.09% | — | — | |
| 29 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.30% | +229.67% | |
| 30 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.28% | +16.67% | |
| 31 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.93% | -0.71% | — | |
| 32 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | — | — | |
| 33 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | — | |
| 34 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.74% | +0.27% | — | |
| 35 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.66% | — | — | |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.65% | — | — | |
| 37 | MIR | Mirion Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.64% | — | — | |
| 38 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.62% | -1.60% | +12.36% | |
| 39 | VNO | Vornado Realty Trust | 株式-不動産 | 0.62% | — | -20.00% | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | -17.65% | |
| 41 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 株式-その他 | 0.56% | — | -2.44% | |
| 42 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.54% | — | -20.00% | |
| 43 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.49% | -0.14% | +100.00% | |
| 44 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | ✓ | Ferroglobe PLC | 株式-その他 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 46 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 株式-その他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 47 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.36% | — | +11.67% | |
| 48 | TLS | Telos Corporation | 株式-その他 | 0.35% | -0.03% | +33.33% | |
| 49 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.35% | -0.12% | +11.11% | |
| 50 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.34% | -0.03% | +41.67% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 3m Co | +4.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SLB | Slb LTD | +4.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | HON | Honeywell International Inc | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +3.7% | +300.00% | 増加 |
| 6 | MDT | Medtronic plc | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GM | General Motors Co | +2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +1.8% | +300.00% | 増加 |
| 11 | DOW | Dow Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.6% | +300.00% | 増加 |
| 13 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | FLR | Fluor CORP | +1% | +78.57% | 増加 |
| 16 | T | At&t Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 17 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.8% | +33.33% | 増加 |
| 18 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 19 | FSLR | First Solar Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 20 | CRC | California Resources CORP | +0.6% | +100.00% | 増加 |
| 21 | MIR | Mirion Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 22 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 23 | GOGO | Gogo Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | PONY | Pony Ai Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | +0.2% | +11.67% | 増加 |
| 26 | RUN | Sunrun Inc | +0.2% | +229.67% | 増加 |
| 27 | QS | Quantumscape CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.2% | +48.94% | 増加 |
| 29 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 30 | EVEX | Eve Holding Inc | +0.2% | +41.67% | 増加 |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 32 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.1% | +33.33% | 増加 |
| 34 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.1% | +5.26% | 増加 |
| 35 | STIM | Neuronetics Inc | +0.1% | +25.00% | 増加 |
| 36 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 37 | BLE0 | Bluebird Bio Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 38 | WW6 | Ww International Inc | — | — | 変化なし |
| 39 | TLS | Telos Corporation | 0% | +33.33% | 増加 |
| 40 | ✓ | 0% | EXIT | 全売却 | |
| 41 | ✓ | Venus Concept Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Lionsgate Studios CORP | 0% | — | 変化なし |
| 43 | TTI | Tetra Technologies Inc | 0% | +1.25% | 増加 |
| 44 | PRGO | Perrigo Company plc | -0.1% | +30.43% | 増加 |
| 45 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | -0.1% | +11.11% | 増加 |
| 46 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 47 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | -0.1% | -2.44% | 減少 |
| 48 | VFC | Vf CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 49 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 50 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | -0.2% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 63 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (10.8%)、BABA (6.3%)、C (5.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MMM
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
DIS
前期市值: $9619.0万
Q4 2024 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 21 件、減却 10 件、全売却 14 件）。
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