13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
58 檔
31.6%
Q1 2024の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Masters Capital Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, IBM, MU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.77% | +19.16% | NEW | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 13.02% | -4.00% | EXIT | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 4.23% | — | — | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.17% | — | -66.67% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.96% | -0.79% | +150.00% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.58% | — | — | |
| 7 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 3.44% | -0.78% | — | |
| 8 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 3.25% | +0.76% | -33.33% | |
| 9 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 3.03% | +0.60% | — | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.60% | +0.78% | -50.00% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 2.54% | — | — | |
| 12 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 2.44% | -0.17% | -0.50% | |
| 13 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 2.30% | +2.02% | -5.00% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.27% | -3.90% | -50.00% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.20% | — | -66.67% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.91% | — | -40.00% | |
| 17 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.72% | — | — | |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.69% | +0.06% | — | |
| 19 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.58% | -0.28% | +40.00% | |
| 20 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.30% | +200.00% | |
| 21 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 1.40% | -0.19% | -4.76% | |
| 22 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | -50.00% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.18% | — | — | |
| 24 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 1.13% | — | -33.33% | |
| 25 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | — | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.06% | — | — | |
| 27 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.04% | — | -50.00% | |
| 28 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.01% | -0.71% | -0.67% | |
| 29 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | — | |
| 30 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.97% | -2.49% | — | |
| 31 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.96% | — | — | |
| 32 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 株式-その他 | 0.70% | — | +5.00% | |
| 33 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.10% | -66.67% | |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 35 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 0.58% | — | +40.00% | |
| 36 | ✓ | Ferroglobe PLC | 株式-その他 | 0.56% | -0.11% | +36.96% | |
| 37 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -2.29% | — | |
| 38 | TLS | Telos Corporation | 株式-その他 | 0.45% | -0.03% | -3.23% | |
| 39 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 株式-その他 | 0.44% | -0.04% | +0.05% | |
| 40 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 41 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.40% | — | — | |
| 42 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.39% | -0.04% | +3.85% | |
| 43 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | |
| 44 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.28% | -0.14% | — | |
| 45 | VNO | Vornado Realty Trust | 株式-不動産 | 0.22% | — | — | |
| 46 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | -41.18% | |
| 47 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.17% | -0.12% | — | |
| 48 | TTI | Tetra Technologies Inc | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | WW6 | Ww International Inc | 株式-その他 | 0.13% | — | +100.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 58 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (18.8%)、IBM (13.0%)、MU (4.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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