CIK: 0002006397
申告総資産額
$336.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3
MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$336.6億、四半期回転率は19.9%です。
Mastercard Foundation Asset Management CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.938 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MA
-7.0% -$74.4億
増加 BND
0.0% -$381.1万
増加 AGG
0.0% -$251.7万
這家基金本季的操盤動作根本是「只抽油不拆引擎」：只把Mastercard的倉位從97.4%降到96.84%，零頭式減倉連洗盤都算不上。在集中度100、分散度6的極端結構下，操盤手鐵了心要繼續單押支付股，連挪去換其他金融同業都懶，擺明告訴市場「這檔就是我的神主牌，誰也別想叫我下車」。
他們賭的就是消費支付習慣不可逆，就算Fed降息路徑撲朔迷離，Mastercard靠交易流量照樣賺到手軟。勝負手不在總經數字，而是微觀的刷卡動能——只要民眾繼續刷卡，這檔基金就能躺著收管理費；但若消費出現斷崖式萎縮或新支付技術顛覆，這套「all in單一股票」的邏輯會瞬間崩解。
籌碼極度擁擠到只剩下Mastercard一檔撐場，另外兩檔金融股形同虛設，根本沒有避震功能。一旦市場出現支付股利空踩踏，這種百分之百的金融曝險將最先被抬出去，不只殺估值，還會因為基金本身缺乏其他調整空間而被迫多殺多，連逃命都找不到第二條腿。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 96.84% | -0.56% | -6.97% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.94% | +0.34% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.22% | +0.22% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+8%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.7%
Mastercard Foundation Asset Management CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Mastercard INC - A (MA) — 保有株数 -6.97%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.3% | — | 変化なし |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | — | 変化なし |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | -6.97% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001999606
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3,227 stks
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CIK 0001068855
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2026-03-31
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上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001132651
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CIK 0001143565
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229 stks
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CIK 0001411268
申告総資産額
$5.6億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有