CIK: 0001895045
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Mason & Associates, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は3.7%です。
Mason & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.194 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VV
+0.6% -$601.6万
増加 IUSB
+2.3% $206.4万
増加 IAGG
+4.5% $80.5万
減少 DYNF
+0.5% -$90.7万
減少 IVW
-1.5% -$42.0万
増加 VO
+1.9% $18.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 30.64% | +0.68% | +2.34% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 29.36% | -1.16% | +0.62% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.92% | +0.07% | +2.40% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.15% | -0.17% | +0.47% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.14% | +0.08% | +1.89% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 4.20% | +0.21% | +4.53% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.01% | -0.03% | -4.05% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.01% | -1.79% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.56% | -0.04% | -5.36% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | -1.46% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.09% | -1.55% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.06% | +8.55% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.03% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.04% | -0.59% | |
| 15 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | -1.12% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -0.00% | |
| 17 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | +10.70% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.43% | -0.03% | — | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -0.73% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.01% | -2.46% | |
| 21 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.29% | +0.02% | -0.16% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | -0.36% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -0.40% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.05% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 31 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 32 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -3.68% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -2.22% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.09% | — | +9.01% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.26% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | +5.85% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
Mason & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
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