Martin Worley Group SEC 13F開示分析

Name: Martin Worley Group — 13F Holdings, 2025-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002049542

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 91

Martin Worley Groupは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.27
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 87.01
多様性: 100
ポジション規律: 85.72

Martin Worley Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/martin-worley-group

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.32%	—	+7.15%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.69%	—	+16.10%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.64%	—	+0.88%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.64%	—	+5.71%
5	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-その他	4.54%	—	+10.33%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	3.52%	—	-4.06%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.40%	—	+64.76%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	2.98%	—	+8.31%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.46%	—	+18.90%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.44%	—	+8.31%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	2.43%	—	+6.58%
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.36%	—	+15.39%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.30%	—	+28.43%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	2.24%	—	+0.27%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.16%	—	+14.16%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.00%	—	-1.58%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.97%	—	+1.19%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.96%	—	+13.45%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	1.76%	—	+12.28%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.72%	—	+12.08%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.50%	—	—
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.44%	—	-4.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.43%	—	+5.89%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.40%	—	+0.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.39%	—	+15.84%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.25%	—	-16.38%
27	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	1.24%	—	+31.14%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	1.23%	—	+14.80%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	1.23%	—	-22.31%
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.13%	—	-13.65%
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.09%	—	-0.40%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+15.73%
33	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	株式-その他	0.90%	—	—
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.88%	—	+293.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.81%	—	+1.29%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.75%	—	+87.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	—	+10.67%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.70%	—	+12.55%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.61%	—	-17.36%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.55%	—	+7.74%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.36%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	—	+46.97%
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.52%	—	-4.93%
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.51%	—	+3.61%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.50%	—	-12.23%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+24.41%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.48%	—	+31.58%
48	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.50%
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.46%	—	—
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.45%	—	+2.49%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.52
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.68
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +3.47
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +16.8%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.82
セクター分散度: +14.3%
歪度: -0.51
尖度: +0.47
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	91	$2.0億	1VTI 2DFLV 3DFAU 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.DFLV 3.DFAU 4.VXUS 5.VFMV 6.JMUB 7.VUG 8.CORP 9.DFAE 10.SCHD
2025-03-31	83	$1.8億	1VTI 2DFAU 3VFMV 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DFAU 3.VFMV 4.DFLV 5.VXUS 6.JMUB 7.CORP 8.SCHD 9.MUNI 10.SCHY
2024-12-31	86	$1.6億	1VTI 2DFAU 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.DFAU 3.VXUS 4.JMUB 5.VFMV 6.DFLV 7.CORP 8.SCHD 9.SCHY 10.VWO

今四半期の持株変動

Martin Worley Groupが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Martin Worley Groupとはどのような機関投資家ですか？

Martin Worley Groupは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、91 件のポジションが開示されています。

Martin Worley Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Martin Worley Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2313.3万 (11.3%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $959.3万 (4.7%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $948.7万 (4.6%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $948.0万 (4.6%) 5. Vanguard US Minimum Volatili (VFMV) — $928.4万 (4.5%)

Martin Worley Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Martin Worley Groupの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Martin Worley Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMartin Worley Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.6% • Communication Services: 16.4% • Consumer Staples: 12.5% • Energy: 10.7% • Financials: 9.2% • Health Care: 3.6%

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Martin Worley Group SEC 13F開示分析

CIK: 0002049542

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$2.0億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 91

Martin Worley Groupは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。

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直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.32%	—	+7.15%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.69%	—	+16.10%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.64%	—	+0.88%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.64%	—	+5.71%
5	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-その他	4.54%	—	+10.33%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	3.52%	—	-4.06%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.40%	—	+64.76%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	2.98%	—	+8.31%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.46%	—	+18.90%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.44%	—	+8.31%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	2.43%	—	+6.58%
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.36%	—	+15.39%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.30%	—	+28.43%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	2.24%	—	+0.27%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.16%	—	+14.16%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.00%	—	-1.58%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.97%	—	+1.19%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.96%	—	+13.45%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	1.76%	—	+12.28%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.72%	—	+12.08%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.50%	—	—
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.44%	—	-4.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.43%	—	+5.89%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.40%	—	+0.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.39%	—	+15.84%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.25%	—	-16.38%
27	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	1.24%	—	+31.14%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	1.23%	—	+14.80%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	1.23%	—	-22.31%
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.13%	—	-13.65%
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.09%	—	-0.40%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+15.73%
33	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	株式-その他	0.90%	—	—
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.88%	—	+293.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.81%	—	+1.29%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.75%	—	+87.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	—	+10.67%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.70%	—	+12.55%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.61%	—	-17.36%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.55%	—	+7.74%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.36%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	—	+46.97%
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.52%	—	-4.93%
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.51%	—	+3.61%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.50%	—	-12.23%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+24.41%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.48%	—	+31.58%
48	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.50%
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.46%	—	—
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.45%	—	+2.49%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.52
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.68
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +3.47
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +16.8%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.82
セクター分散度: +14.3%
歪度: -0.51
尖度: +0.47
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	91	$2.0億	1VTI 2DFLV 3DFAU 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.DFLV 3.DFAU 4.VXUS 5.VFMV 6.JMUB 7.VUG 8.CORP 9.DFAE 10.SCHD
2025-03-31	83	$1.8億	1VTI 2DFAU 3VFMV 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DFAU 3.VFMV 4.DFLV 5.VXUS 6.JMUB 7.CORP 8.SCHD 9.MUNI 10.SCHY
2024-12-31	86	$1.6億	1VTI 2DFAU 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.DFAU 3.VXUS 4.JMUB 5.VFMV 6.DFLV 7.CORP 8.SCHD 9.SCHY 10.VWO