CIK: 0002073603
申告総資産額
$6497.1万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34
Markin Volterra Fund LPは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6497.1万、四半期回転率は173.6%です。
Markin Volterra Fund LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.219 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（7.7 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SNDK
+17.2% $51.3万
減少 CRDO
-22.3% -$24.3万
減少 PLTR
-29.1% -$23.7万
増加 VRT
+15.5% $31.0万
減少 NVDA
+1.8% -$4.9万
減少 GOOGL
-30.0% -$12.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 36.09% | +36.09% | NEW | |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 22.37% | +22.37% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 17.86% | +17.86% | NEW | |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 7.19% | +7.19% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.36% | +1.85% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.72% | +17.19% | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.08% | +0.36% | +15.53% | |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.01% | +0.14% | -28.19% | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.12% | -13.20% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.81% | -0.12% | -13.59% | |
| 11 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.03% | -3.37% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.06% | -14.21% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.59% | — | -11.79% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.51% | -0.52% | -29.14% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.05% | -12.08% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.48% | -0.04% | -11.70% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | — | -12.65% | |
| 18 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.44% | — | -12.80% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.42% | -0.25% | -16.73% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.40% | -0.14% | -7.36% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.39% | -0.06% | -10.64% | |
| 22 | VIAV | Viavi Solutions INC | 株式-IT | 0.39% | +0.05% | -27.12% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.39% | -0.16% | -10.73% | |
| 24 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.38% | -0.52% | -22.25% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.37% | -0.09% | -7.55% | |
| 26 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 27 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.29% | -29.96% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.34% | -0.08% | -29.69% | |
| 32 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 33 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.11% | +16.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
-7.7%
直近4四半期のパフォーマンス
-7.7%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
Markin Volterra Fund LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: ; 全売却: Select Sector Spdr Tr; 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | +17.19% | 増加 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | +15.53% | 増加 |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -28.19% | 減少 |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -13.20% | 減少 |
| 5 | VIAV | Viavi Solutions INC | +0.1% | -27.12% | 減少 |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 0% | -3.37% | 減少 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | — | -11.79% | 減少 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | -11.70% | 減少 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | -0.1% | -12.08% | 減少 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -14.21% | 減少 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology INC | -0.1% | -10.64% | 減少 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | -0.1% | -29.69% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -7.55% | 減少 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +16.85% | 増加 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | -0.1% | -13.59% | 減少 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -7.36% | 減少 |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -10.73% | 減少 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -16.73% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -29.96% | 減少 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +1.85% | 増加 |
| 21 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -0.5% | -22.25% | 減少 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | -29.14% | 減少 |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 25 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | ✓ | Quantum Computing INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Ionq INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | D-wave Quantum INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Rigetti Computing INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | NRG | Nrg Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | FIX | Comfort Systems USA INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SANM | Sanmina CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ANET | Arista Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NVT | nVent Electric plc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DLR | Digital Realty Trust INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ETR | Entergy CORP | — | EXIT | 全売却 |
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有