CIK: 0002111003
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21
MAC Alpha Capital Management, LPは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は23.5%です。
MAC Alpha Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CLX
+18.7% $260.6万
減少 ERO
-34.2% -$381.3万
増加 SAIC
+34.7% $245.7万
増加 RRC
+11.7% $240.9万
減少 BTG
-15.9% -$398.6万
減少 FTI
-45.4% -$237.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 13.02% | -1.46% | -15.86% | |
| 2 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 8.45% | +1.91% | +18.65% | |
| 3 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 7.65% | -0.88% | -45.44% | |
| 4 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 7.15% | -0.19% | +7.18% | |
| 5 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 6.73% | +1.73% | +34.73% | |
| 6 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 6.69% | -0.78% | -29.36% | |
| 7 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 株式-その他 | 6.29% | +0.19% | +12.51% | |
| 8 | ENR | Energizer Holdings INC | 株式-その他 | 5.25% | +0.67% | +30.78% | |
| 9 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 4.92% | +0.23% | -17.82% | |
| 10 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 4.66% | +1.59% | +11.74% | |
| 11 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 3.90% | +0.54% | +16.62% | |
| 12 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 3.88% | -0.33% | -5.80% | |
| 13 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 3.59% | -1.89% | -34.24% | |
| 14 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 2.95% | -0.38% | +4.51% | |
| 15 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 2.87% | -0.16% | -15.85% | |
| 16 | CLB | Core Laboratories INC | 株式-その他 | 2.77% | +0.01% | -9.50% | |
| 17 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 株式-生活必需品 | 2.43% | +0.22% | +2.71% | |
| 18 | VVV | Valvoline INC | 株式-一般消費財 | 2.24% | +0.26% | -7.60% | |
| 19 | AGCO | Agco CORP | 株式-資本財 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 20 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 21 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.14% | -40.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
-4%
直近4四半期のパフォーマンス
-13.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
MAC Alpha Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sealed Air CORP (SDA); 新規購入: Agco CORP (AGCO); 新規購入: Vail Resorts INC (MTN); 増加: Clorox Company (CLX) — 保有株数 +18.65%; 減少: Ero Copper CORP (ERO) — 保有株数 -34.24%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLX | Clorox Company | +1.9% | +18.65% | 増加 |
| 2 | SAIC | Science Applications Inte | +1.7% | +34.73% | 増加 |
| 3 | RRC | Range Resources CORP | +1.6% | +11.74% | 増加 |
| 4 | ENR | Energizer Holdings INC | +0.7% | +30.78% | 増加 |
| 5 | GNTX | Gentex CORP | +0.5% | +16.62% | 増加 |
| 6 | VVV | Valvoline INC | +0.3% | -7.60% | 減少 |
| 7 | BWA | Borgwarner INC | +0.2% | -17.82% | 減少 |
| 8 | LW | Lamb Weston Holdings INC | +0.2% | +2.71% | 増加 |
| 9 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | +0.2% | +12.51% | 増加 |
| 10 | CLB | Core Laboratories INC | 0% | -9.50% | 減少 |
| 11 | AAP | Advance Auto Parts INC | -0.1% | -40.31% | 減少 |
| 12 | STLD | Steel Dynamics INC | -0.2% | -15.85% | 減少 |
| 13 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -0.2% | +7.18% | 増加 |
| 14 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.3% | -5.80% | 減少 |
| 15 | CPB | THE Campbell's Company | -0.4% | +4.51% | 増加 |
| 16 | ALSN | Allison Transmission Holding | -0.8% | -29.36% | 減少 |
| 17 | FTI | TechnipFMC plc | -0.9% | -45.44% | 減少 |
| 18 | BTG | B2gold CORP | -1.5% | -15.86% | 減少 |
| 19 | ERO | Ero Copper CORP | -1.9% | -34.24% | 減少 |
| 20 | SDA | Sealed Air CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | AGCO | Agco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | MTN | Vail Resorts INC | — | NEW | 新規購入 |
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