MK
M. Kulyk & Associates, LLC SEC 13F保有（Q2 2026）— 最大保有銘柄：ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E
M. Kulyk & Associates, LLCCIK: 0001842370
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 113
M. Kulyk & Associates, LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.62
- 回転率
- 0
- モメンタム
- 50
- セクター集中度
- 56.3
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.23
M. Kulyk & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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新規購入 PNC
新規購入 ING
増加 LRCX
+342.6% $857.1万
増加 AVGO
+943.7% $753.5万
増加 AAPL
+43.1% $949.5万
減少 STIP
+6.1% $361.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 12.85% | -1.18% | +6.11% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.71% | -0.40% | +5.43% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.57% | -0.09% | -9.74% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.44% | +0.39% | +9.42% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | +1.19% | +43.09% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.41% | -0.09% | -21.08% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.28% | +0.08% | +17.53% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.08% | +10.90% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.96% | +0.27% | -17.03% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.88% | +0.24% | +10.00% | |
| 11 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 12 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.20% | -0.04% | +0.57% | |
| 13 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 2.13% | +0.32% | -0.02% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.21% | -3.39% | |
| 15 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.88% | -0.18% | -1.09% | |
| 16 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 株式-金融 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | +0.06% | +10.42% | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.73% | +0.19% | +23.01% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.71% | -0.17% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.69% | -0.09% | +6.84% | |
| 21 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.68% | +0.02% | -38.32% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.57% | +1.37% | +342.63% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +1.01% | +150.63% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.38% | +1.57% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.43% | -0.31% | -0.79% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.19% | -9.29% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.39% | +0.30% | +41.52% | |
| 28 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 1.36% | -0.08% | +10.44% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.33% | +1.21% | +943.73% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.33% | -0.18% | -13.01% | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.84% | -13.54% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.17% | -0.08% | +6.29% | |
| 33 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 1.13% | +0.10% | +27.48% | |
| 34 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.06% | +3.69% | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | -1.16% | -44.16% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.91% | -0.15% | -3.88% | |
| 37 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 38 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.76% | +0.18% | +74.45% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.74% | -0.09% | +7.70% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.31% | -38.68% | |
| 41 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.12% | +9.91% | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.67% | -42.63% | |
| 43 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.49% | -51.97% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.49% | -0.57% | -15.69% | |
| 45 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.48% | -0.04% | -17.87% | |
| 46 | DAR | Darling Ingredients Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.42% | +1052.90% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.06% | -0.04% | |
| 48 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.38% | -0.09% | +21.92% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.03% | -3.11% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.47% | -46.21% |
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ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
- 標準偏差
- +10.2%
- ベータ
- +0.74
- アルファ
- -0.4%
- 最大ドローダウン
- -6.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +15%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.54
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1
- カルマーレシオ
- +2.37
- インフォメーションレシオ
- -1.17
- トラッキングエラー
- +4.6%
- 下方標準偏差
- +5.7%
- プラス月比率
- +75%
- マイナス月比率
- +25%
- 最良12ヶ月
- +27.5%
- 最悪12ヶ月
- +5.4%
- 効率性レシオ
- +0.55
- シャープレシオ
- +1.43
- セクター分散度
- +9.4%
- 歪度
- -0.48
- 尖度
- +0.23
- アップサイドポテンシャル
- +4
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | $6.1億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 119 | $5.4億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 107 | $5.2億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 104 | $4.9億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 108 | $4.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | $4.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | $4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | $5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | $4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | $4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | $4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | $3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | $3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | $3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | $3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 100 | $2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 93 | $3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | $3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 101 | $3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | $3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | $2.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 72 | $2.7億 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 51 | $1.8億 | — |
今四半期の持株変動
M. Kulyk & Associates, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新規購入: Veralto CORP (VLTO); 全売却: Intuit Inc (INTU); 全売却: Zoetis Inc (ZTS).
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提出履歴
FAQ
M. Kulyk & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
M. Kulyk & Associates, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.1億、113 件のポジションが開示されています。
M. Kulyk & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、M. Kulyk & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $7877.5万 (12.8%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $2884.4万 (4.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2801.5万 (4.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $2722.3万 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — $2453.2万 (4.0%)
M. Kulyk & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、M. Kulyk & Associates, LLCは112件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、38件の保有増加、54件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新規購入: Veralto CORP (VLTO); 全売却: Intuit Inc (INTU); 全売却: Zoetis Inc (ZTS)
M. Kulyk & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM. Kulyk & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.1%
• Financials: 17.9%
• Health Care: 15.1%
• Communication Services: 7.1%
• Consumer Staples: 6.1%
• Industrials: 5.3%
投資プロファイル
M. Kulyk & Associates, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは15.0%で、S&P 500を0.4ポイント下回りました。ベータは0.74（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは44%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに34.1%が集中しています。
過去2四半期、同社はSTIPを積み増す一方（+$2455.0万、現在$7877.5万）、BDXを削減しています（-$446.3万、保有額は$384.1万）。
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