CIK: 0001624865
申告総資産額
$5.7億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 148
Barber Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は0.0%です。
Barber Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 21.01% | — | -5.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.84% | — | +426.58% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.00% | — | +2926.15% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.92% | — | — | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 5.62% | — | -12.69% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.00% | — | +81.31% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.73% | — | +84.10% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.59% | — | +75.97% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.34% | — | +6.90% | |
| 10 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-その他 | 2.28% | — | +2.78% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.23% | — | -0.62% | |
| 12 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.20% | — | +2.08% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.17% | — | -11.71% | |
| 14 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-その他 | 1.15% | — | +86.16% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -15.68% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | +18.69% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | -6.07% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +6.69% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.60% | |
| 20 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.81% | — | +2.49% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.17% | |
| 22 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -8.39% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +52.85% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +41.89% | |
| 26 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.50% | — | +54.31% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.49% | — | +40.34% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.45% | — | +1.57% | |
| 31 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.37% | — | -4.04% | |
| 32 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.04% | |
| 33 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-その他 | 0.36% | — | +29.65% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.32% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -14.80% | |
| 36 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.30% | — | +2.49% | |
| 37 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.28% | — | -2.72% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.28% | — | +1.44% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -6.64% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -16.10% | |
| 41 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -0.27% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | — | -2.18% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 44 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.21% | — | -16.31% | |
| 46 | FRCB | First Republic Bank/ca | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 47 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.40% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.16% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +4.29% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -4.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 148 | $5.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 137 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 127 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 143 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 155 | $7.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 160 | $8.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 162 | $7.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 155 | $7.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 146 | $6.8億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 137 | $5.5億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 131 | $4.6億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 123 | $4.2億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 113 | $3.2億 | 76 | |
| 2019-12-31 | 151 | $4.9億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 143 | $4.7億 | 41 | |
| 2019-06-30 | 142 | $4.3億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 137 | $5.1億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 133 | $4.6億 | 63 | |
| 2018-09-30 | 131 | $4.2億 | 46 | |
| 2018-06-30 | 120 | $3.4億 | 56 | |
| 2018-03-31 | 128 | $3.8億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 122 | $3.9億 | 73 | |
| 2017-09-30 | 105 | $3.5億 | 46 | |
| 2017-06-30 | 86 | $3.1億 | 56 | |
| 2017-03-31 | 89 | $2.9億 | 43 | |
| 2016-12-31 | 83 | $2.8億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001548577
申告総資産額
$5.7億
61 stks
2026-03-31
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CIK 0001939831
申告総資産額
$5.7億
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上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001279926
申告総資産額
$1.9億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001731448
申告総資産額
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2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001732399
申告総資産額
$4470.4万
376 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有