Lwmg, LLC 13F申告トラッカー＆分析

Name: Lwmg, LLC — 13F Holdings, 2024-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001964955

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 114

LWMG, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 79.69
多様性: 100
ポジション規律: 76.63

Lwmg, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/lwmg-llc

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位90銘柄を表示中（全114銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	13.32%	—	+2.25%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	12.54%	—	+4.42%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.40%	—	+3.38%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.76%	—	+4.25%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.15%	—	+1.93%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	6.50%	—	+7.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.90%	—	+6.00%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	5.14%	—	+5.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.42%	—	+129.41%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.12%	—	+4.36%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.24%	—	+0.34%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.20%	—	+23.02%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.86%	—	+11.16%
14	MMM	3m Co	株式-資本財	1.37%	—	+4.56%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.35%	—	+13.45%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.26%	—	+8.90%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.13%	—	+12.13%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.04%	—	+11.21%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	—	+4.27%
20	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.75%	—	-5.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+0.03%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.47%	—	-11.84%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.41%	—	+1.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	—	-10.47%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.33%	—	+7.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	+666.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	—	-0.85%
28	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.28%	—	-6.41%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.27%	—	-2.71%
30	✓	Clean Energy Technologies In	株式-その他	0.27%	—	-0.59%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+50.56%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.25%	—	-3.22%
33	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.93%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.20%	—	+8.11%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.20%	—	-0.43%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.20%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	—	+0.09%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+1.43%
40	BWB	Bridgewater Bancshares INC	株式-その他	0.18%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	+24.69%
42	SOLV	Solventum CORP	株式-ヘルスケア	0.16%	—	+3.70%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.16%	—	+75.37%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	—	-1.13%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	+37.37%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+0.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.12%	—	+0.09%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.12%	—	+3.72%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-8.05%

1–50 of 90

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.73
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +12.6%
歪度: -0.14
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	114	$5.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.AGG 10.TIP
2024-06-30	110	$4.7億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2024-03-31	85	$4.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-12-31	88	$4.1億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-09-30	83	$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2023-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.BNDX 7.VO 8.IWD 9.TIP 10.RLY
2023-06-30	86	$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.BNDX 6.VO 7.IWD 8.TIP 9.AAPL 10.RLY
2023-03-31	83	$3.2億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.IWD 7.TIP 8.IWF 9.RLY 10.AAPL
2022-12-31	89	$2.8億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.TIP 7.IWF 8.AAPL 9.MMM 10.AGG

今四半期の持株変動

Lwmg, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lwmg, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lwmg, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、114 件のポジションが開示されています。

Lwmg, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lwmg, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $7008.1万 (13.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6596.4万 (12.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $5471.7万 (10.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4084.0万 (7.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3760.8万 (7.2%)

Lwmg, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lwmg, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Lwmg, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLwmg, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.1% • Industrials: 19.1% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 6.9% • Energy: 3.7%

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Lwmg, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001964955

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 114

LWMG, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は0.0%です。

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集中度: 28.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 79.69
多様性: 100
ポジション規律: 76.63

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位90銘柄を表示中（全114銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	13.32%	—	+2.25%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	12.54%	—	+4.42%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.40%	—	+3.38%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.76%	—	+4.25%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.15%	—	+1.93%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	6.50%	—	+7.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.90%	—	+6.00%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	5.14%	—	+5.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.42%	—	+129.41%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.12%	—	+4.36%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.24%	—	+0.34%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.20%	—	+23.02%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.86%	—	+11.16%
14	MMM	3m Co	株式-資本財	1.37%	—	+4.56%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.35%	—	+13.45%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.26%	—	+8.90%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.13%	—	+12.13%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.04%	—	+11.21%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	—	+4.27%
20	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.75%	—	-5.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+0.03%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.47%	—	-11.84%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.41%	—	+1.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	—	-10.47%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.33%	—	+7.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	+666.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	—	-0.85%
28	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.28%	—	-6.41%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.27%	—	-2.71%
30	✓	Clean Energy Technologies In	株式-その他	0.27%	—	-0.59%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+50.56%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.25%	—	-3.22%
33	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.93%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.20%	—	+8.11%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.20%	—	-0.43%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.20%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	—	+0.09%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+1.43%
40	BWB	Bridgewater Bancshares INC	株式-その他	0.18%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	+24.69%
42	SOLV	Solventum CORP	株式-ヘルスケア	0.16%	—	+3.70%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.16%	—	+75.37%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	—	-1.13%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	+37.37%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+0.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.12%	—	+0.09%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.12%	—	+3.72%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-8.05%

1–50 of 90

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.73
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +12.6%
歪度: -0.14
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	114	$5.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.AGG 10.TIP
2024-06-30	110	$4.7億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2024-03-31	85	$4.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-12-31	88	$4.1億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-09-30	83	$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2023-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.BNDX 7.VO 8.IWD 9.TIP 10.RLY
2023-06-30	86	$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.BNDX 6.VO 7.IWD 8.TIP 9.AAPL 10.RLY
2023-03-31	83	$3.2億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.IWD 7.TIP 8.IWF 9.RLY 10.AAPL
2022-12-31	89	$2.8億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.TIP 7.IWF 8.AAPL 9.MMM 10.AGG

今四半期の持株変動

Lwmg, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る