Lucas Capital Management — 13F申告インサイト

Name: Lucas Capital Management — 13F Holdings, 2020-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001280577

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8568.4万

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 46

LUCAS CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$8568.4万、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.74
回転率: 15.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.56
多様性: 92
ポジション規律: 89.13

Lucas Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/lucas-capital-management

直近の動向

増加 JPM
+47.1%　$104.6万
減少 IHI
-4.9%　$19.2万
減少 XLY
-13.8%　-$12.7万
減少 GLD
-5.7%　-$10.1万
減少 JNJ
+1.5%　$33.5万
減少 UL
-1.4%　-$6.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	12.66%	-0.25%	-1.82%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	6.98%	-0.21%	-2.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.58%	+0.07%	+2.73%
4	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	6.03%	-0.63%	-4.93%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.75%	-0.40%	+1.50%
6	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	4.85%	-0.34%	-4.06%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.98%	+0.07%	+1.06%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.91%	-0.13%	-3.27%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.85%	-0.04%	-7.42%
10	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	2.82%	-0.33%	-0.78%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.66%	-0.27%	+4.35%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.55%	+0.26%	+0.81%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.52%	+1.03%	+47.11%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.45%	-0.53%	-13.79%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.41%	-0.22%	-2.37%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.24%	-0.47%	-5.70%
17	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	2.05%	-0.39%	-1.45%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.95%	-0.30%	-3.04%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.94%	-0.15%	+0.97%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.87%	-0.32%	-12.31%
21	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	1.83%	+0.02%	-6.23%
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.82%	-0.11%	-8.53%
23	DOW	Dow INC	株式-素材	1.70%	+0.09%	+2.24%
24	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.58%	-0.35%	-6.39%
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.51%	+0.31%	+46.95%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.30%	+0.03%	+0.19%
27	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	株式-その他	1.07%	+0.12%	+1.87%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.99%	NEW
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.99%	-0.21%	-10.03%
30	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.96%	NEW
31	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.95%	-0.38%	-15.93%
32	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.82%	+0.06%	-0.12%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.04%	+2.78%
35	HOV	Hovnanian Enterprises-a	株式-その他	0.47%	-0.06%	—
36	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.44%	+0.02%	-12.32%
37	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.41%	+0.01%	-31.75%
38	SII	Sprott INC	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
39	HESM	Hess Midstream LP - Class A	株式-その他	0.35%	+0.06%	+7.37%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.34%	+0.05%	+18.81%
41	DMLP	Dorchester Minerals LP	株式-その他	0.33%	-0.07%	-9.69%
42	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	株式-その他	0.33%	-0.03%	—
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
44	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.31%	+0.31%	NEW
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.26%	+0.26%	NEW
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-12-31	46	$8568.4万	16	1AAPL 2VGT 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VGT 3.QQQ 4.IHI 5.JNJ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLF 10.BIP
2020-09-30	39	$7469.2万	21	1AAPL 2VGT 3IHI 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.QQQ 5.JNJ 6.IBB 7.XLI 8.VEA 9.BIP 10.XLY
2020-06-30	43	$7304.7万	20	1AAPL 2VGT 3IHI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.JNJ 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.GLD
2020-03-31	42	$6615.6万	39	1AAPL 2JNJ 3VGT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VGT 4.IHI 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.WFC V6.625 PERP R
2019-12-31	45	$8436.7万	13	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.QQQ 7.IBB 8.XLI 9.XLF 10.WEP
2019-09-30	46	$7845.3万	17	1AAPL 2IHI 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IHI 3.JNJ 4.VGT 5.VEA 6.XLI 7.QQQ 8.IBB 9.WEP 10.XLF
2019-06-30	52	$8442.6万	11	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.IBB 7.QQQ 8.XLI 9.WEP 10.XLF
2019-03-31	53	$8468.9万	20	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VGT 6.VEA 7.QQQ 8.WEP 9.XLI 10.XLF
2018-12-31	53	$7596.4万	28	1JNJ 2AAPL 3IHI 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.IHI 4.VEA 5.IBB 6.VGT 7.WEP 8.QQQ 9.DD 10.WFC V6.625 PERP R
2018-09-30	49	$8266.2万	36	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VEA 6.WEP 7.VGT 8.DD 9.QQQ 10.XOM
2018-06-30	94	$1.1億	17	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.IHI 5.BMY 6.IBB 7.VEA 8.DD 9.WEP 10.T
2018-03-31	96	$1.0億	20	1AAPL 2JNJ 3BMY 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BMY 4.T 5.AMZN 6.IHI 7.VEA 8.DD 9.IBB 10.WEP
2017-12-31	110	$1.2億	18	1AAPL 2JNJ 3T 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.BGS 7.WEP 8.IHI 9.IBB 10.AMZN
2017-09-30	107	$1.1億	39	1AAPL 2JNJ 3T 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.IHI 7.BGS 8.IBB 9.BIP 10.AMZN
2017-06-30	124	$1.4億	25	1AAPL 2JNJ 3T 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.DMLP 5.BMY 6.BGS 7.WES 8.WEP 9.IHI 10.AMZN
2017-03-31	115	$1.3億	18	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.T 6.BSM 7.BGS 8.WEP 9.IHI 10.BMY
2016-12-31	109	$1.4億	19	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.T 5.JNJ 6.BGS 7.BSM 8.WES 9.WEP 10.BMY
2016-09-30	101	$1.3億	15	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.BGS 6.WES 7.T 8.WEP 9.IHI 10.DUK
2016-06-30	109	$1.4億	19	1SBR 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.SBR 2.JNJ 3.AAPL 4.DMLP 5.BGS 6.T 7.WEP 8.EOG 9.WES 10.BMY
2016-03-31	117	$1.4億	23	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.T 5.BGS 6.DMLP 7.DUK 8.IHI 9.WEP 10.EOG
2015-12-31	123	$1.6億	27	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.BGS 5.T 6.DMLP 7.EOG 8.DUK 9.IHI 10.AMZN
2015-09-30	129	$1.7億	34	1SBR 2AAPL 3DMLP 主要銘柄2015-09-30 1.SBR 2.AAPL 3.DMLP 4.BGS 5.JNJ 6.EOG 7.T 8.PAA 9.WES 10.ET
2015-06-30	134	$2.3億	22	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.966387 5.PAA 6.WES 7.ET 8.NBL2EUR 9.JNJ 10.EOG
2015-03-31	132	$2.5億	23	1SBR 2DMLP 3PAA 主要銘柄2015-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.AAPL 5.NBL2EUR 6.EOG 7.COP 8.966387 9.SU 10.ET
2014-12-31	137	$2.7億	40	1EOG 2DMLP 3SBR 主要銘柄2014-12-31 1.EOG 2.DMLP 3.SBR 4.COP 5.PAA 6.966387 7.NBL2EUR 8.SU 9.AAPL 10.WES
2014-09-30	146	$3.3億	24	1SBR 2PAA 3DMLP 主要銘柄2014-09-30 1.SBR 2.PAA 3.DMLP 4.COP 5.9990302D 6.966387 7.MRO* 8.CCAP 9.WES 10.AAPL
2014-06-30	153	$3.2億	38	1SBR 2DMLP 3PAA 主要銘柄2014-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.9990302D 5.COP 6.WES 7.MRO* 8.966387 9.AAPL 10.ET
2014-03-31	141	$3.1億	37	1SBR29663873DMLP 主要銘柄2014-03-31 1.SBR 2.966387 3.DMLP 4.COP 5.ROYTL 6.MRO* 7.OXY 8.PBT 9.DNREUR 10.SU
2013-12-31	146	$3.0億	38	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要銘柄2013-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.PXDEUR 6.966388 7.PBT 8.DNREUR 9.ET 10.NBL2EUR
2013-09-30	144	$2.9億	44	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要銘柄2013-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.OXY 6.SU 7.966388 8.R6C2 9.PBT 10.BTE
2013-06-30	141	$3.5億	60	19663872SBR 3DMLP 主要銘柄2013-06-30 1.966387 2.SBR 3.DMLP 4.OXY 5.ROYTL 6.XOM 7.SU 8.966388 9.R6C2 10.BTE

今四半期の持株変動

Lucas Capital Managementの2020-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Sprott INC (SII); 新規購入: Clearpoint Neuro INC (CLPT).

Lucas Capital Managementが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1%	+47.11%	増加
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+46.95%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.81%	増加
4	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	+0.1%	+1.87%	増加
5	DOW	Dow INC	+0.1%	+2.24%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.73%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.06%	増加
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.12%	減少
9	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+7.37%	増加
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+18.81%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.78%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	増加
13	WEP	Magellan Midstream Partners	0%	-6.23%	減少
14	MPLX	Mplx LP	0%	-12.32%	減少
15	WES	Western Midstream Partners L	0%	-31.75%	減少
16	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	0%	—	変化なし
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-7.42%	減少
18	HOV	Hovnanian Enterprises-a	-0.1%	—	変化なし
19	DMLP	Dorchester Minerals LP	-0.1%	-9.69%	減少
20	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-8.53%	減少
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-3.27%	減少
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	+0.97%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.03%	減少
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-10.03%	減少
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-2.37%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.82%	減少
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	+4.35%	増加
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-3.04%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-12.31%	減少
30	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.3%	-0.78%	減少
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-4.06%	減少
32	T	At&t INC	-0.4%	-6.39%	減少
33	SBR	Sabine Royalty Trust	-0.4%	-15.93%	減少
34	UL	Unilever PLC	-0.4%	-1.45%	減少
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	+1.50%	増加
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-5.70%	減少
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-13.79%	減少
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.6%	-4.93%	減少
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
41	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
42	SII	Sprott INC	—	NEW	新規購入
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	—	NEW	新規購入
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新規購入
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	—	NEW	新規購入
47	USAC	USA Compression Partners LP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-23	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lucas Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Lucas Capital Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8568.4万、46 件のポジションが開示されています。

Lucas Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lucas Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1085.0万 (12.7%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $597.8万 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $564.0万 (6.6%) 4. Ishares U.s. Medical Devices (IHI) — $516.9万 (6.0%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $492.7万 (5.8%)

Lucas Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lucas Capital Managementは45件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Sprott INC (SII); 新規購入: Clearpoint Neuro INC (CLPT)

Lucas Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLucas Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.2% • Health Care: 29.1% • Financials: 9.8% • Communication Services: 9.3% • Consumer Staples: 8.0% • Energy: 5.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lone Star Value Investors GP LLC

CIK 0001589325

申告総資産額

$8564.2万

20 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Caz Investments LP

CIK 0001159363

申告総資産額

$8560.4万

45 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Greylock 15 Gp LLC

CIK 0001877892

申告総資産額

$8556.6万

3 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Lucas Capital Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lucas-capital-management

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get lucas-capital-management

API・MCPドキュメント全体を見る →

Lucas Capital Management — 13F申告インサイト

CIK: 0001280577

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8568.4万

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 46

LUCAS CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$8568.4万、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.74
回転率: 15.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.56
多様性: 92
ポジション規律: 89.13

AI利用規約

直近の動向

増加 JPM
+47.1%　$104.6万
減少 IHI
-4.9%　$19.2万
減少 XLY
-13.8%　-$12.7万
減少 GLD
-5.7%　-$10.1万
減少 JNJ
+1.5%　$33.5万
減少 UL
-1.4%　-$6.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	12.66%	-0.25%	-1.82%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	6.98%	-0.21%	-2.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.58%	+0.07%	+2.73%
4	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	6.03%	-0.63%	-4.93%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.75%	-0.40%	+1.50%
6	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	4.85%	-0.34%	-4.06%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.98%	+0.07%	+1.06%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.91%	-0.13%	-3.27%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.85%	-0.04%	-7.42%
10	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	2.82%	-0.33%	-0.78%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.66%	-0.27%	+4.35%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.55%	+0.26%	+0.81%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.52%	+1.03%	+47.11%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.45%	-0.53%	-13.79%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.41%	-0.22%	-2.37%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.24%	-0.47%	-5.70%
17	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	2.05%	-0.39%	-1.45%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.95%	-0.30%	-3.04%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.94%	-0.15%	+0.97%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.87%	-0.32%	-12.31%
21	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	1.83%	+0.02%	-6.23%
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.82%	-0.11%	-8.53%
23	DOW	Dow INC	株式-素材	1.70%	+0.09%	+2.24%
24	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.58%	-0.35%	-6.39%
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.51%	+0.31%	+46.95%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.30%	+0.03%	+0.19%
27	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	株式-その他	1.07%	+0.12%	+1.87%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.99%	NEW
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.99%	-0.21%	-10.03%
30	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.96%	NEW
31	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.95%	-0.38%	-15.93%
32	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.82%	+0.06%	-0.12%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.04%	+2.78%
35	HOV	Hovnanian Enterprises-a	株式-その他	0.47%	-0.06%	—
36	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.44%	+0.02%	-12.32%
37	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.41%	+0.01%	-31.75%
38	SII	Sprott INC	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
39	HESM	Hess Midstream LP - Class A	株式-その他	0.35%	+0.06%	+7.37%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.34%	+0.05%	+18.81%
41	DMLP	Dorchester Minerals LP	株式-その他	0.33%	-0.07%	-9.69%
42	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	株式-その他	0.33%	-0.03%	—
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
44	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.31%	+0.31%	NEW
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.26%	+0.26%	NEW
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-12-31	46	$8568.4万	16	1AAPL 2VGT 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VGT 3.QQQ 4.IHI 5.JNJ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLF 10.BIP
2020-09-30	39	$7469.2万	21	1AAPL 2VGT 3IHI 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.QQQ 5.JNJ 6.IBB 7.XLI 8.VEA 9.BIP 10.XLY
2020-06-30	43	$7304.7万	20	1AAPL 2VGT 3IHI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.JNJ 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.GLD
2020-03-31	42	$6615.6万	39	1AAPL 2JNJ 3VGT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VGT 4.IHI 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.WFC V6.625 PERP R
2019-12-31	45	$8436.7万	13	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.QQQ 7.IBB 8.XLI 9.XLF 10.WEP
2019-09-30	46	$7845.3万	17	1AAPL 2IHI 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IHI 3.JNJ 4.VGT 5.VEA 6.XLI 7.QQQ 8.IBB 9.WEP 10.XLF
2019-06-30	52	$8442.6万	11	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.IBB 7.QQQ 8.XLI 9.WEP 10.XLF
2019-03-31	53	$8468.9万	20	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VGT 6.VEA 7.QQQ 8.WEP 9.XLI 10.XLF
2018-12-31	53	$7596.4万	28	1JNJ 2AAPL 3IHI 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.IHI 4.VEA 5.IBB 6.VGT 7.WEP 8.QQQ 9.DD 10.WFC V6.625 PERP R
2018-09-30	49	$8266.2万	36	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VEA 6.WEP 7.VGT 8.DD 9.QQQ 10.XOM
2018-06-30	94	$1.1億	17	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.IHI 5.BMY 6.IBB 7.VEA 8.DD 9.WEP 10.T
2018-03-31	96	$1.0億	20	1AAPL 2JNJ 3BMY 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BMY 4.T 5.AMZN 6.IHI 7.VEA 8.DD 9.IBB 10.WEP
2017-12-31	110	$1.2億	18	1AAPL 2JNJ 3T 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.BGS 7.WEP 8.IHI 9.IBB 10.AMZN
2017-09-30	107	$1.1億	39	1AAPL 2JNJ 3T 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.IHI 7.BGS 8.IBB 9.BIP 10.AMZN
2017-06-30	124	$1.4億	25	1AAPL 2JNJ 3T 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.DMLP 5.BMY 6.BGS 7.WES 8.WEP 9.IHI 10.AMZN
2017-03-31	115	$1.3億	18	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.T 6.BSM 7.BGS 8.WEP 9.IHI 10.BMY
2016-12-31	109	$1.4億	19	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.T 5.JNJ 6.BGS 7.BSM 8.WES 9.WEP 10.BMY
2016-09-30	101	$1.3億	15	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.BGS 6.WES 7.T 8.WEP 9.IHI 10.DUK
2016-06-30	109	$1.4億	19	1SBR 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.SBR 2.JNJ 3.AAPL 4.DMLP 5.BGS 6.T 7.WEP 8.EOG 9.WES 10.BMY
2016-03-31	117	$1.4億	23	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.T 5.BGS 6.DMLP 7.DUK 8.IHI 9.WEP 10.EOG
2015-12-31	123	$1.6億	27	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.BGS 5.T 6.DMLP 7.EOG 8.DUK 9.IHI 10.AMZN
2015-09-30	129	$1.7億	34	1SBR 2AAPL 3DMLP 主要銘柄2015-09-30 1.SBR 2.AAPL 3.DMLP 4.BGS 5.JNJ 6.EOG 7.T 8.PAA 9.WES 10.ET
2015-06-30	134	$2.3億	22	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.966387 5.PAA 6.WES 7.ET 8.NBL2EUR 9.JNJ 10.EOG
2015-03-31	132	$2.5億	23	1SBR 2DMLP 3PAA 主要銘柄2015-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.AAPL 5.NBL2EUR 6.EOG 7.COP 8.966387 9.SU 10.ET
2014-12-31	137	$2.7億	40	1EOG 2DMLP 3SBR 主要銘柄2014-12-31 1.EOG 2.DMLP 3.SBR 4.COP 5.PAA 6.966387 7.NBL2EUR 8.SU 9.AAPL 10.WES
2014-09-30	146	$3.3億	24	1SBR 2PAA 3DMLP 主要銘柄2014-09-30 1.SBR 2.PAA 3.DMLP 4.COP 5.9990302D 6.966387 7.MRO* 8.CCAP 9.WES 10.AAPL
2014-06-30	153	$3.2億	38	1SBR 2DMLP 3PAA 主要銘柄2014-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.9990302D 5.COP 6.WES 7.MRO* 8.966387 9.AAPL 10.ET
2014-03-31	141	$3.1億	37	1SBR29663873DMLP 主要銘柄2014-03-31 1.SBR 2.966387 3.DMLP 4.COP 5.ROYTL 6.MRO* 7.OXY 8.PBT 9.DNREUR 10.SU
2013-12-31	146	$3.0億	38	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要銘柄2013-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.PXDEUR 6.966388 7.PBT 8.DNREUR 9.ET 10.NBL2EUR
2013-09-30	144	$2.9億	44	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要銘柄2013-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.OXY 6.SU 7.966388 8.R6C2 9.PBT 10.BTE
2013-06-30	141	$3.5億	60	19663872SBR 3DMLP 主要銘柄2013-06-30 1.966387 2.SBR 3.DMLP 4.OXY 5.ROYTL 6.XOM 7.SU 8.966388 9.R6C2 10.BTE

今四半期の持株変動

Lucas Capital Managementが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1%	+47.11%	増加
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+46.95%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.81%	増加
4	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	+0.1%	+1.87%	増加
5	DOW	Dow INC	+0.1%	+2.24%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.73%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.06%	増加
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.12%	減少
9	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+7.37%	増加
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+18.81%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.78%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	増加
13	WEP	Magellan Midstream Partners	0%	-6.23%	減少
14	MPLX	Mplx LP	0%	-12.32%	減少
15	WES	Western Midstream Partners L	0%	-31.75%	減少
16	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	0%	—	変化なし
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-7.42%	減少
18	HOV	Hovnanian Enterprises-a	-0.1%	—	変化なし
19	DMLP	Dorchester Minerals LP	-0.1%	-9.69%	減少
20	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-8.53%	減少
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-3.27%	減少
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	+0.97%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.03%	減少
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-10.03%	減少
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-2.37%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.82%	減少
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	+4.35%	増加
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-3.04%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-12.31%	減少
30	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.3%	-0.78%	減少
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-4.06%	減少
32	T	At&t INC	-0.4%	-6.39%	減少
33	SBR	Sabine Royalty Trust	-0.4%	-15.93%	減少
34	UL	Unilever PLC	-0.4%	-1.45%	減少
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	+1.50%	増加
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-5.70%	減少
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-13.79%	減少
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.6%	-4.93%	減少
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
41	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
42	SII	Sprott INC	—	NEW	新規購入
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	—	NEW	新規購入
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新規購入
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	—	NEW	新規購入
47	USAC	USA Compression Partners LP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
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2013-12-31	2014-01-23	修正	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lucas Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Lucas Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

Lucas Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Lucas Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lone Star Value Investors GP LLC

CIK 0001589325

申告総資産額

$8564.2万

20 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Caz Investments LP

CIK 0001159363

申告総資産額

$8560.4万

45 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Greylock 15 Gp LLC

CIK 0001877892

申告総資産額

$8556.6万

3 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Lucas Capital Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lucas-capital-management

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get lucas-capital-management

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