CIK: 0001798026
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 122
Loveless Wealth Management LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
Loveless Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 5.76% | — | -9.67% | |
| 2 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.93% | — | +0.23% | |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.79% | — | +3.61% | |
| 4 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.51% | — | -1.59% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.49% | — | +0.07% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.44% | — | -0.52% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | — | -1.19% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.28% | — | +0.95% | |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.03% | — | -0.92% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.98% | — | +2.11% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.83% | — | +1.63% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | +3.53% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.79% | — | +0.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.75% | — | -0.99% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.68% | — | -1.26% | |
| 16 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.64% | — | +0.06% | |
| 17 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | -0.67% | |
| 18 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 1.48% | — | +0.06% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.47% | — | +0.69% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | — | -0.15% | |
| 21 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 株式-金融 | 1.44% | — | -0.59% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.44% | — | +0.03% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | +0.51% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.38% | — | +0.59% | |
| 25 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 株式-その他 | 1.37% | — | +0.08% | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.36% | — | +0.71% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | +0.46% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.21% | — | +0.07% | |
| 29 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 1.19% | — | -0.18% | |
| 30 | AZTA | Azenta INC | 株式-その他 | 1.15% | — | -2.01% | |
| 31 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 株式-その他 | 1.10% | — | — | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.09% | — | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.04% | — | +0.50% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | — | +1.05% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.99% | — | +0.10% | |
| 36 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.93% | — | +3.15% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | -0.72% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.87% | — | — | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.86% | — | -1.28% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.85% | — | -0.65% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.85% | — | +0.30% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.85% | — | -1.50% | |
| 45 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -14.13% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | — | +6.37% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | — | |
| 49 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 0.72% | — | — | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.67% | — | +0.81% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 122 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 129 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 130 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 129 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | $1.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 119 | $1.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 116 | $1.4億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 113 | $1.2億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 113 | $1.1億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 96 | $8488.4万 | 31 | |
| 2019-12-31 | 116 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
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