Little House Capital LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001748814

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112

LITTLE HOUSE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は27.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.18
回転率: 27.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.08
多様性: 100
ポジション規律: 88.59

Little House Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 JPST
-86.7%　-$734.0万
減少 SPTM
-41.7%　-$415.4万
増加 SHY
+54.6%　$336.1万
減少 MSFT
+4.1%　-$404.0万
増加 EFA
+31.5%　$308.3万
減少 BRK-B
-36.2%　-$346.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.98%	-0.45%	-4.48%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.09%	-0.90%	+4.10%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.61%	-0.35%	-3.44%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.52%	-0.69%	-13.03%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.38%	—	+1.08%
6	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	3.24%	-0.11%	-6.46%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.21%	+0.86%	+31.48%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.84%	-0.28%	-1.92%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.80%	—	-1.67%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.72%	-0.40%	-5.08%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.68%	+0.26%	-3.26%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.47%	+0.91%	+54.61%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.38%	+0.45%	+1.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.38%	—	+8.92%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.11%	-0.30%	-1.91%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.10%	+0.47%	+21.05%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.10%	-0.12%	-17.75%
18	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.04%	+0.49%	+28.14%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.85%	+0.58%	+0.27%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.81%	—	-0.93%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.69%	—	+7.74%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.56%	+0.38%	+28.80%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.40%	+0.28%	+5.16%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.39%	-0.83%	-36.21%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.36%	-1.00%	-41.68%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.33%	+0.31%	+2.87%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	-1.60%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.16%	+0.16%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+0.25%
30	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.94%	+0.94%	NEW
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.94%	—	-1.15%
32	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.85%	—	-6.04%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.83%	—	-2.53%
34	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.82%	—	+1.41%
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.81%	—	+51.63%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.43%	+87.12%
37	GTX	Garrett Motion INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.75%	—	+1.99%
39	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.74%	—	+2.37%
40	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.73%	—	-14.33%
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+1.18%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.67%	-0.19%	-12.40%
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.65%	—	-3.32%
44	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.64%	—	+5.88%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.62%	—	+3.20%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.62%	—	+2.26%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-13.10%
48	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.55%	+0.55%	NEW
49	ATI	Ati INC	株式-資本財	0.54%	+0.54%	NEW
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.54%	—	-0.97%

1–50 of 112

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.06
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	112	$3.9億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.IJH 6.FESM 7.EFA 8.AMZN 9.IEF 10.AVGO
2025-12-31	109	$4.0億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.FESM 6.IJH 7.AMZN 8.AVGO 9.IEF 10.TSM
2025-09-30	123	$4.3億	34	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.FESM 6.GOOGL 7.IJH 8.AVGO 9.IEF 10.META
2025-06-30	121	$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IJH 6.FESM 7.META 8.IEF 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	131	$3.6億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.NVDA 6.IEF 7.FESM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	109	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IWM 6.SPY 7.GOOGL 8.WMT 9.META 10.IJH
2024-09-30	111	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IJH 8.META 9.IEF 10.BRK-B
2024-06-30	116	$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.JPST 7.PULS 8.GOOGL 9.META 10.IEF
2024-03-31	123	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.PULS 5.JPST 6.AMZN 7.IJH 8.IEF 9.META 10.NVDA
2023-12-31	120	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.AMZN 7.SHY 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-09-30	116	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPST
2023-06-30	108	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.AMZN 10.EFA
2023-03-31	105	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.WMT
2022-12-31	106	$2.0億	0	1OPER 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.OPER 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PULS 6.IWM 7.IJH 8.SHY 9.WMT 10.EEM
2022-09-30	108	$1.9億	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.PULS 5.SMMD 6.IWS 7.SHY 8.RSP 9.WMT 10.IEMG
2022-06-30	111	$1.9億	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.SMMD 5.PULS 6.IWS 7.SHY 8.IEMG 9.RSP 10.WMT
2022-03-31	132	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SMMD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SMMD 4.RSP 5.IEMG 6.AMZN 7.IEFA 8.OPER 9.PULS 10.GOOGL
2021-12-31	133	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.XLG 6.IEMG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2021-09-30	135	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.IEMG 5.AMZN 6.XLG 7.JPM 8.JNJ 9.CMDY 10.WMT
2021-06-30	139	$1.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.IEFA 6.JPM 7.JNJ 8.WMT 9.CMDY 10.SMMD
2021-03-31	100	$2.8億	100	1VEU 2AAPL 3XLK 主要銘柄2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	108	$1.4億	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.IEMG 6.WMT 7.JPM 8.JNJ 9.IGSB 10.SGOL
2020-09-30	92	$1.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.JNJ 7.VCIT 8.IWV 9.JPM 10.VZ
2020-06-30	88	$1.1億	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.VCIT 7.JPM 8.JNJ 9.IWV 10.VZ
2020-03-31	78	$9187.3万	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.VZ 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.UNH
2019-12-31	99	$1.2億	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.WMT 8.V 9.WM 10.DIS
2019-09-30	105	$1.3億	25	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MA 5.WM 6.V 7.AMZN 8.DIS 9.WMT 10.BA
2019-06-30	107	$1.5億	34	1BIIB 2CSRIX 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BIIB 2.CSRIX 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.V 8.BRK-B 9.WM 10.DIS
2019-03-31	297	$1.3億	26	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.V 8.JNJ 9.DIS 10.BA
2018-12-31	97	$1.0億	—	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.JNJ 8.V 9.DIS 10.PFE

今四半期の持株変動

Little House Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新規購入: Garrett Motion INC (GTX); 全売却: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 全売却: Emerson Electric Co (EMR); 新規購入: Mastec INC (MTZ).

Little House Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.9%	+54.61%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+31.48%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.27%	増加
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+28.14%	増加
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+21.05%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+1.58%	増加
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+87.12%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+28.80%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.87%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+5.16%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.26%	減少
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-6.46%	減少
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	-17.75%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.16%	増加
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-12.40%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-24.05%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.92%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.91%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.44%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.48%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-13.03%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-36.21%	減少
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-94.00%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.10%	増加
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-41.68%	減少
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-86.72%	減少
28	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
29	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新規購入
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	全売却
31	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
32	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入
33	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
34	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
37	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
40	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新規購入
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
42	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	全売却
43	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	全売却
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新規購入
46	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新規購入
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
48	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新規購入
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Little House Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Little House Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、112 件のポジションが開示されています。

Little House Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Little House Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1929.3万 (5.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1584.4万 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1399.0万 (3.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1363.2万 (3.5%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1307.4万 (3.4%)

Little House Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Little House Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、12件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新規購入: Garrett Motion INC (GTX); 全売却: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 全売却: Emerson Electric Co (EMR); 新規購入: Mastec INC (MTZ)

Little House Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLittle House Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.1% • Financials: 13.5% • Communication Services: 10.8% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 8.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Huntington Steele LLC

CIK 0001552426

申告総資産額

$3.9億

73 stks

2018-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Oakwood Capital Management Llc/ca

CIK 0001077148

申告総資産額

$3.9億

61 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

R&F Capital Advisors LP

CIK 0001655670

申告総資産額

$3.9億

663 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Little House Capital LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001748814

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112

LITTLE HOUSE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は27.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.18
回転率: 27.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.08
多様性: 100
ポジション規律: 88.59

直近の動向

減少 JPST
-86.7%　-$734.0万
減少 SPTM
-41.7%　-$415.4万
増加 SHY
+54.6%　$336.1万
減少 MSFT
+4.1%　-$404.0万
増加 EFA
+31.5%　$308.3万
減少 BRK-B
-36.2%　-$346.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.98%	-0.45%	-4.48%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.09%	-0.90%	+4.10%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.61%	-0.35%	-3.44%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.52%	-0.69%	-13.03%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.38%	—	+1.08%
6	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	3.24%	-0.11%	-6.46%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.21%	+0.86%	+31.48%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.84%	-0.28%	-1.92%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.80%	—	-1.67%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.72%	-0.40%	-5.08%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.68%	+0.26%	-3.26%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.47%	+0.91%	+54.61%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.38%	+0.45%	+1.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.38%	—	+8.92%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.11%	-0.30%	-1.91%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.10%	+0.47%	+21.05%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.10%	-0.12%	-17.75%
18	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.04%	+0.49%	+28.14%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.85%	+0.58%	+0.27%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.81%	—	-0.93%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.69%	—	+7.74%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.56%	+0.38%	+28.80%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.40%	+0.28%	+5.16%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.39%	-0.83%	-36.21%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.36%	-1.00%	-41.68%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.33%	+0.31%	+2.87%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	-1.60%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.16%	+0.16%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+0.25%
30	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.94%	+0.94%	NEW
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.94%	—	-1.15%
32	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.85%	—	-6.04%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.83%	—	-2.53%
34	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.82%	—	+1.41%
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.81%	—	+51.63%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.43%	+87.12%
37	GTX	Garrett Motion INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.75%	—	+1.99%
39	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.74%	—	+2.37%
40	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.73%	—	-14.33%
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+1.18%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.67%	-0.19%	-12.40%
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.65%	—	-3.32%
44	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.64%	—	+5.88%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.62%	—	+3.20%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.62%	—	+2.26%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-13.10%
48	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.55%	+0.55%	NEW
49	ATI	Ati INC	株式-資本財	0.54%	+0.54%	NEW
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.54%	—	-0.97%

1–50 of 112

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.06
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	112	$3.9億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.IJH 6.FESM 7.EFA 8.AMZN 9.IEF 10.AVGO
2025-12-31	109	$4.0億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.FESM 6.IJH 7.AMZN 8.AVGO 9.IEF 10.TSM
2025-09-30	123	$4.3億	34	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.FESM 6.GOOGL 7.IJH 8.AVGO 9.IEF 10.META
2025-06-30	121	$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IJH 6.FESM 7.META 8.IEF 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	131	$3.6億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.NVDA 6.IEF 7.FESM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	109	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IWM 6.SPY 7.GOOGL 8.WMT 9.META 10.IJH
2024-09-30	111	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IJH 8.META 9.IEF 10.BRK-B
2024-06-30	116	$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.JPST 7.PULS 8.GOOGL 9.META 10.IEF
2024-03-31	123	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.PULS 5.JPST 6.AMZN 7.IJH 8.IEF 9.META 10.NVDA
2023-12-31	120	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.AMZN 7.SHY 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-09-30	116	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPST
2023-06-30	108	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.AMZN 10.EFA
2023-03-31	105	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.WMT
2022-12-31	106	$2.0億	0	1OPER 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.OPER 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PULS 6.IWM 7.IJH 8.SHY 9.WMT 10.EEM
2022-09-30	108	$1.9億	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.PULS 5.SMMD 6.IWS 7.SHY 8.RSP 9.WMT 10.IEMG
2022-06-30	111	$1.9億	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.SMMD 5.PULS 6.IWS 7.SHY 8.IEMG 9.RSP 10.WMT
2022-03-31	132	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SMMD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SMMD 4.RSP 5.IEMG 6.AMZN 7.IEFA 8.OPER 9.PULS 10.GOOGL
2021-12-31	133	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.XLG 6.IEMG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2021-09-30	135	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.IEMG 5.AMZN 6.XLG 7.JPM 8.JNJ 9.CMDY 10.WMT
2021-06-30	139	$1.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.IEFA 6.JPM 7.JNJ 8.WMT 9.CMDY 10.SMMD
2021-03-31	100	$2.8億	100	1VEU 2AAPL 3XLK 主要銘柄2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	108	$1.4億	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.IEMG 6.WMT 7.JPM 8.JNJ 9.IGSB 10.SGOL
2020-09-30	92	$1.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.JNJ 7.VCIT 8.IWV 9.JPM 10.VZ
2020-06-30	88	$1.1億	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.VCIT 7.JPM 8.JNJ 9.IWV 10.VZ
2020-03-31	78	$9187.3万	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.VZ 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.UNH
2019-12-31	99	$1.2億	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.WMT 8.V 9.WM 10.DIS
2019-09-30	105	$1.3億	25	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MA 5.WM 6.V 7.AMZN 8.DIS 9.WMT 10.BA
2019-06-30	107	$1.5億	34	1BIIB 2CSRIX 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BIIB 2.CSRIX 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.V 8.BRK-B 9.WM 10.DIS
2019-03-31	297	$1.3億	26	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.V 8.JNJ 9.DIS 10.BA
2018-12-31	97	$1.0億	—	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.JNJ 8.V 9.DIS 10.PFE

今四半期の持株変動

Little House Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.9%	+54.61%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+31.48%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.27%	増加
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+28.14%	増加
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+21.05%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+1.58%	増加
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+87.12%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+28.80%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.87%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+5.16%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.26%	減少
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-6.46%	減少
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	-17.75%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.16%	増加
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-12.40%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-24.05%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.92%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.91%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.44%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.48%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-13.03%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-36.21%	減少
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-94.00%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.10%	増加
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-41.68%	減少
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-86.72%	減少
28	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
29	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新規購入
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	全売却
31	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
32	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入
33	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
34	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
37	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
40	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新規購入
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
42	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	全売却
43	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	全売却
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新規購入
46	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新規購入
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
48	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新規購入
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る