CIK: 0001891185
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Lind Value II ApSは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は82.8%です。
Lind Value II ApSが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.323 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（12.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 OWL
+641.9% $1.1億
増加 CHTR
+51.5% $7314.0万
減少 INGM
+22.4% $1742.0万
増加 INMD
+400.8% $651.7万
減少 PYPL
+78.6% $345.8万
減少 LESL
0.0% -$24.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 44.86% | +3.16% | +51.49% | |
| 2 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 30.90% | +20.98% | +641.93% | |
| 3 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 株式-その他 | 15.32% | -1.36% | +22.44% | |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 4.07% | +4.07% | NEW | |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 2.77% | -0.14% | +78.59% | |
| 6 | INMD | InMode Ltd. | 株式-その他 | 1.84% | +1.27% | +400.77% | |
| 7 | OPRA | Opera Ltd-adr | 株式-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 8 | LESL | Leslie's INC | 株式-その他 | 0.11% | -0.13% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
Lind Value II ApSの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Avnet INC (AVT); 全売却: Arrow Electronics INC (ARW); 新規購入: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新規購入: Opera Ltd-adr (OPRA); 全売却: Carvana Co (CVNA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWL | Blue Owl Capital INC | +21% | +641.93% | 増加 |
| 2 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +3.2% | +51.49% | 増加 |
| 3 | INMD | InMode Ltd. | +1.3% | +400.77% | 増加 |
| 4 | LESL | Leslie's INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | +78.59% | 増加 |
| 6 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | -1.4% | +22.44% | 増加 |
| 7 | AVT | Avnet INC | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | ARW | Arrow Electronics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | OPRA | Opera Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001824821
申告総資産額
$4.5億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001719387
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$4.5億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001556278
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$4.5億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001282550
申告総資産額
$6.7億
23 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Charter Communications Inc-aも共通保有
CIK 0001595852
申告総資産額
$9463.2万
24 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Paypal Holdings INCも共通保有
CIK 0001042046
申告総資産額
$2.7億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Blue Owl Capital INCも共通保有