CIK: 0001623210
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 108
Lighthouse Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は24.0%です。
Lighthouse Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SHW
+183.4% $1156.1万
増加 QQQ
+37.7% $799.4万
減少 PTLC
-79.2% -$301.0万
減少 T
-90.3% -$205.9万
減少 SCHX
+2.8% $353.6万
減少 IWP
-3.6% -$26.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.61% | -0.43% | +2.80% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 11.19% | +0.03% | +2.80% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.47% | +1.70% | +37.66% | |
| 4 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 5.40% | +3.28% | +183.44% | |
| 5 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.25% | +7.39% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.15% | -0.21% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.85% | -0.31% | -3.56% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.77% | +0.01% | +10.85% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.04% | -2.43% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.03% | -0.17% | |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.40% | -0.02% | +1.33% | |
| 12 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.23% | -0.05% | +10.04% | |
| 13 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.16% | +0.26% | -3.62% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | +11.79% | |
| 15 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +1.46% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | -14.16% | |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.06% | +0.01% | +9.18% | |
| 18 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.99% | — | -5.76% | |
| 19 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.97% | -0.02% | -6.70% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -5.70% | |
| 21 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.19% | -4.83% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.91% | — | -1.87% | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +11.44% | |
| 24 | ZS | Zscaler INC | 株式-IT | 0.89% | — | +9.20% | |
| 25 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.88% | — | -3.36% | |
| 26 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.87% | — | +12.74% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -7.87% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +12.99% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -1.11% | |
| 30 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.86% | — | -3.12% | |
| 31 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.21% | -3.41% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -14.10% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.86% | — | -1.33% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | -0.01% | +13.82% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | +11.83% | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +12.89% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -2.55% | |
| 38 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.81% | +0.04% | -1.40% | |
| 39 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.80% | +0.08% | +27.90% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.80% | +0.07% | -0.46% | |
| 41 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.21% | -8.02% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -3.88% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 44 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.77% | — | -2.91% | |
| 45 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.76% | — | -2.82% | |
| 47 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.75% | -0.24% | -2.29% | |
| 48 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -1.06% | |
| 50 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.71% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Lighthouse Financial Advisors, Inc.の2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Stanley Black & Decker INC (SWK); 全売却: Sysco CORP (SYY); 全売却: Leggett & Platt INC (LEG); 新規購入: Amcor plc (AMCR).
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