CIK: 0001641440
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 91
Landmark Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
Landmark Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.50% | — | +1.19% | |
| 2 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 7.88% | — | -2.07% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 6.64% | — | +4.45% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.97% | — | +2.23% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 5.89% | — | +83.04% | |
| 6 | RAVI | Flexshares Ultra-short Incom | ETF-その他 | 4.91% | — | -3.29% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.82% | — | +19.11% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.65% | — | +3.95% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 4.12% | — | -0.95% | |
| 10 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 3.78% | — | -4.60% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.11% | — | -5.90% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.51% | — | +10.87% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | +8.08% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | — | -2.77% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.97% | — | +1.09% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.94% | — | +11.16% | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.63% | — | +6.55% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.53% | — | +41.20% | |
| 19 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 1.44% | — | +6.80% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.43% | — | -5.59% | |
| 21 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 1.30% | — | +23.81% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | — | +0.77% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | — | -0.27% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -5.70% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.01% | — | -4.03% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -1.29% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.92% | — | +4.17% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.90% | — | -3.44% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.14% | |
| 30 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +3.77% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -3.88% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.53% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +0.47% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +1.00% | |
| 36 | GABC | German American Bancorp | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.37% | — | — | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.36% | — | -37.06% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -1.78% | |
| 41 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +3.52% | |
| 42 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -5.64% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | -1.49% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | +0.64% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.57% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.11% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.24% | — | +1.57% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +2.05% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +2.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 87 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 79 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 84 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 66 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | $2.1億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 67 | $1.9億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 69 | $1.8億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 60 | $1.6億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 60 | $1.5億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 65 | $1.5億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 65 | $1.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 59 | $1.6億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 58 | $1.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 55 | $1.5億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 57 | $1.5億 | 13 | |
| 2018-09-30 | 59 | $1.7億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 52 | $1.6億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 54 | $1.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 55 | $1.6億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 52 | $1.5億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 54 | $1.4億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 52 | $1.3億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 54 | $1.3億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 53 | $1.2億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 51 | $1.1億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 48 | $9859.5万 | 13 | |
| 2015-12-31 | 48 | $9489.5万 | 33 | |
| 2015-09-30 | 46 | $9072.4万 | 15 | |
| 2015-06-30 | 47 | $9668.6万 | 21 | |
| 2015-03-31 | 52 | $9521.7万 | 9 | |
| 2014-12-31 | 53 | $9690.0万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001384484
申告総資産額
$2.8億
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802059
申告総資産額
$2.8億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001350706
申告総資産額
$2.8億
1 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000707179
申告総資産額
$50.2億
990 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000714562
申告総資産額
$2.9億
404 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000733986
申告総資産額
$62.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有