CIK: 0002057465
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91
Lakeshore Capital Group, Inc.は最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.3%です。
Lakeshore Capital Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FBND
+104.1% $51.9万
増加 COST
+0.9% $44.9万
増加 JNJ
+1.8% $38.8万
増加 SBUX
+51.5% $40.1万
増加 TSM
+0.2% $35.3万
減少 QQQ
+0.6% -$57.9万
上位76銘柄を表示中（全91銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.41% | -0.26% | +0.47% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.16% | -0.31% | +0.62% | |
| 3 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 5.68% | -0.06% | +3.30% | |
| 4 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.30% | -0.28% | -8.33% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.82% | +0.34% | +0.18% | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.72% | +0.27% | +1.05% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.58% | +0.41% | +0.86% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 2.58% | — | +1.47% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.54% | -0.10% | +1.25% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.51% | -0.16% | +0.38% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.39% | -0.17% | +1.20% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.03% | -0.19% | -1.35% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.35% | +1.83% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.82% | -0.03% | +0.85% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | +0.16% | +40.21% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.80% | +0.21% | +1.72% | |
| 17 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型株・グロース | 1.76% | — | +0.16% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.20% | +1.32% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.26% | +1.43% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.45% | +0.19% | +1.13% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.43% | — | +0.29% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -1.54% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.38% | — | +2.40% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.26% | — | -1.08% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.20% | +0.88% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.07% | +1.11% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.13% | +0.62% | |
| 28 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -1.20% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.23% | +2.36% | |
| 30 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 0.98% | +0.14% | -0.97% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.94% | — | +1.80% | |
| 32 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.93% | +0.12% | +0.73% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.26% | +1.69% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | — | +0.97% | |
| 35 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | -0.96% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | -0.11% | +1.74% | |
| 37 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | -1.22% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.34% | +51.46% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.14% | +2.06% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.43% | +104.07% | |
| 41 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.14% | +2.83% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.10% | +0.67% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | — | -0.36% | |
| 44 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.05% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +1.53% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | -0.05% | +1.62% | |
| 47 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.94% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.11% | +2.38% | |
| 49 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.10% | +2.43% | |
| 50 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.59% | +0.11% | +3.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Lakeshore Capital Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Intel CORP (INTC); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Ford Motor Co (F); 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +104.07%; 増加: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 +0.86%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002054674
申告総資産額
$1.2億
45 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002079921
申告総資産額
$1.2億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002048774
申告総資産額
$1.2億
44 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000009015
申告総資産額
$61.9億
238 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000925208
申告総資産額
$26.6億
710 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有