KPP Advisory Services LLC 13F保有概要（349銘柄）

Name: KPP Advisory Services LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001989349

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 349

KPP Advisory Services LLCは最新の13F報告書で349件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.9
回転率: 20.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.05
多様性: 100
ポジション規律: 81.88

KPP Advisory Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 349 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/kpp-advisory-services-llc

直近の動向

減少 IVV
-42.3%　-$947.4万
減少 QQQ
-13.6%　-$469.0万
減少 NVDA
-22.8%　-$457.8万
増加 EQWL
+57.4%　$410.3万
減少 MSFT
-1.1%　-$407.4万
増加 ILOW
+59.6%　$306.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全349銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.93%	+0.21%	+11.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.94%	-0.68%	-13.59%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.75%	—	-3.15%
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	2.60%	—	-4.31%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.56%	-0.34%	-5.43%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.19%	—	+7.71%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.08%	—	+1.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	+0.31%	+24.63%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.84%	-0.60%	-1.10%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.72%	-0.67%	-22.82%
11	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-その他	1.71%	+0.60%	+57.36%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	-1.38%	-42.33%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.65%	-0.35%	-0.27%
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	1.57%	—	+2.74%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.56%	-0.26%	-14.96%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.55%	+0.38%	+21.87%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.55%	+0.43%	+53.57%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.22%	-3.85%
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	+3.60%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.23%	—	-3.90%
21	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-その他	1.19%	+0.45%	+59.59%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.16%	—	+4.85%
23	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	1.16%	+0.42%	+50.43%
24	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.06%	+0.40%	+50.52%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.97%	—	-5.92%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.91%	+0.09%	+13.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.89%	-0.09%	-1.06%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-7.95%
29	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.83%	+0.36%	+65.95%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	—	+7.95%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.82%	—	-3.50%
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.71%	—	-6.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.12%	-13.92%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-2.63%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.65%	—	+1.01%
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.65%	+0.31%	+90.73%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.64%	—	-7.95%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.61%	—	+1.92%
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-3.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+1.96%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	-0.43%	-45.22%
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	-0.18%	-15.78%
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.56%	—	-0.68%
45	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	+0.13%	+1.29%
46	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-5.86%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.53%	—	-1.60%
48	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.53%	+0.13%	+32.79%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.51%	—	-6.64%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.93
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +31.3%
ソルティノレシオ: +3.22
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +68.8%
マイナス月比率: +31.3%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.07
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	349	$6.9億	21	1QQQM 2QQQ 3XMHQ 主要銘柄2026-03-31 1.QQQM 2.QQQ 3.XMHQ 4.JHMM 5.AAPL 6.DFUS 7.CGDV 8.VOO 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	328	$6.9億	17	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.XMHQ 6.JHMM 7.MSFT 8.NVDA 9.DFUS 10.CGDV
2025-09-30	329	$6.8億	34	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.AAPL 6.MSFT 7.JHMM 8.NVDA 9.TSLA 10.DGRO
2025-06-30	308	$6.1億	0	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.MSFT 6.JHMM 7.AAPL 8.VOO 9.DFUS 10.NVDA
2025-03-31	292	$5.3億	0	1QQQ 2IVV 3XMHQ 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.XMHQ 4.QQQM 5.AAPL 6.JHMM 7.MSFT 8.DFUS 9.CGDV 10.DGRO
2024-12-31	258	$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.TSLA 8.CALF 9.CGDV 10.AMZN
2024-09-30	260	$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.DGRO 8.CALF 9.CGDV 10.XLG
2024-06-30	238	$3.8億	0	1QQQ 2JHMM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.JHMM 3.AAPL 4.CALF 5.MSFT 6.DGRO 7.VOE 8.NOBL 9.FTCS 10.BILS
2024-03-31	241	$3.6億	0	1QQQ 2JHMM 3CALF 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.JHMM 3.CALF 4.DGRO 5.MSFT 6.VOE 7.AAPL 8.NOBL 9.FTCS 10.FVD
2023-12-31	126	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.F 6.T 7.MO 8.JPM 9.USB 10.HD
2023-09-30	216	$3.0億	0	1QQQ 2FTCS 3JHMM 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.JHMM 4.CALF 5.DGRO 6.AAPL 7.NOBL 8.MSFT 9.BILS 10.VOE

今四半期の持株変動

KPP Advisory Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Alerian Energy Infrastructur (ENFR).

KPP Advisory Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+57.36%	増加
2	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	+0.5%	+59.59%	増加
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+53.57%	増加
4	FWD	AB Disruptors ETF	+0.4%	+50.43%	増加
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+50.52%	増加
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	+21.87%	増加
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+65.95%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+24.63%	増加
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+90.73%	増加
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+183.93%	増加
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+11.21%	増加
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+32.79%	増加
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.29%	増加
14	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+64.22%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	減少
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+13.33%	増加
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+113.70%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.06%	減少
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.33%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.79%	減少
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-17.89%	減少
22	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-57.09%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.06%	減少
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-32.61%	減少
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-24.84%	減少
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.66%	減少
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-66.67%	減少
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-30.84%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-15.78%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.85%	減少
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-14.96%	減少
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-35.93%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.43%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.27%	減少
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-55.45%	減少
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.4%	-45.22%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.10%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.82%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-13.59%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-42.33%	減少
41	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新規購入
45	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新規購入
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
47	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新規購入
48	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

KPP Advisory Services LLCとはどのような機関投資家ですか？

KPP Advisory Services LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、349 件のポジションが開示されています。

KPP Advisory Services LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KPP Advisory Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3397.8万 (4.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2024.0万 (2.9%) 3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — $1895.3万 (2.8%) 4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — $1791.1万 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — $1761.6万 (2.6%)

KPP Advisory Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KPP Advisory Services LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Alerian Energy Infrastructur (ENFR)

KPP Advisory Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKPP Advisory Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.1% • Consumer Discretionary: 15.8% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 5.8%

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KPP Advisory Services LLC 13F保有概要（349銘柄）

CIK: 0001989349

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 349

KPP Advisory Services LLCは最新の13F報告書で349件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は20.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.9
回転率: 20.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.05
多様性: 100
ポジション規律: 81.88

AI利用規約

直近の動向

減少 IVV
-42.3%　-$947.4万
減少 QQQ
-13.6%　-$469.0万
減少 NVDA
-22.8%　-$457.8万
増加 EQWL
+57.4%　$410.3万
減少 MSFT
-1.1%　-$407.4万
増加 ILOW
+59.6%　$306.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全349銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.93%	+0.21%	+11.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.94%	-0.68%	-13.59%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.75%	—	-3.15%
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	2.60%	—	-4.31%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.56%	-0.34%	-5.43%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.19%	—	+7.71%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.08%	—	+1.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	+0.31%	+24.63%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.84%	-0.60%	-1.10%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.72%	-0.67%	-22.82%
11	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-その他	1.71%	+0.60%	+57.36%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	-1.38%	-42.33%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.65%	-0.35%	-0.27%
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	1.57%	—	+2.74%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.56%	-0.26%	-14.96%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.55%	+0.38%	+21.87%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.55%	+0.43%	+53.57%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.22%	-3.85%
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	+3.60%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.23%	—	-3.90%
21	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-その他	1.19%	+0.45%	+59.59%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.16%	—	+4.85%
23	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	1.16%	+0.42%	+50.43%
24	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.06%	+0.40%	+50.52%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.97%	—	-5.92%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.91%	+0.09%	+13.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.89%	-0.09%	-1.06%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-7.95%
29	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.83%	+0.36%	+65.95%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	—	+7.95%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.82%	—	-3.50%
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.71%	—	-6.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.12%	-13.92%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-2.63%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.65%	—	+1.01%
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.65%	+0.31%	+90.73%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.64%	—	-7.95%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.61%	—	+1.92%
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-3.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+1.96%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	-0.43%	-45.22%
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	-0.18%	-15.78%
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.56%	—	-0.68%
45	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	+0.13%	+1.29%
46	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-5.86%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.53%	—	-1.60%
48	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.53%	+0.13%	+32.79%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.51%	—	-6.64%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.93
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +31.3%
ソルティノレシオ: +3.22
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +68.8%
マイナス月比率: +31.3%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.07
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	349	$6.9億	21	1QQQM 2QQQ 3XMHQ 主要銘柄2026-03-31 1.QQQM 2.QQQ 3.XMHQ 4.JHMM 5.AAPL 6.DFUS 7.CGDV 8.VOO 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	328	$6.9億	17	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.XMHQ 6.JHMM 7.MSFT 8.NVDA 9.DFUS 10.CGDV
2025-09-30	329	$6.8億	34	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.AAPL 6.MSFT 7.JHMM 8.NVDA 9.TSLA 10.DGRO
2025-06-30	308	$6.1億	0	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.MSFT 6.JHMM 7.AAPL 8.VOO 9.DFUS 10.NVDA
2025-03-31	292	$5.3億	0	1QQQ 2IVV 3XMHQ 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.XMHQ 4.QQQM 5.AAPL 6.JHMM 7.MSFT 8.DFUS 9.CGDV 10.DGRO
2024-12-31	258	$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.TSLA 8.CALF 9.CGDV 10.AMZN
2024-09-30	260	$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.DGRO 8.CALF 9.CGDV 10.XLG
2024-06-30	238	$3.8億	0	1QQQ 2JHMM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.JHMM 3.AAPL 4.CALF 5.MSFT 6.DGRO 7.VOE 8.NOBL 9.FTCS 10.BILS
2024-03-31	241	$3.6億	0	1QQQ 2JHMM 3CALF 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.JHMM 3.CALF 4.DGRO 5.MSFT 6.VOE 7.AAPL 8.NOBL 9.FTCS 10.FVD
2023-12-31	126	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.F 6.T 7.MO 8.JPM 9.USB 10.HD
2023-09-30	216	$3.0億	0	1QQQ 2FTCS 3JHMM 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.JHMM 4.CALF 5.DGRO 6.AAPL 7.NOBL 8.MSFT 9.BILS 10.VOE

今四半期の持株変動

KPP Advisory Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+57.36%	増加
2	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	+0.5%	+59.59%	増加
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+53.57%	増加
4	FWD	AB Disruptors ETF	+0.4%	+50.43%	増加
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+50.52%	増加
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	+21.87%	増加
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+65.95%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+24.63%	増加
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+90.73%	増加
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+183.93%	増加
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+11.21%	増加
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+32.79%	増加
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.29%	増加
14	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+64.22%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	減少
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+13.33%	増加
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+113.70%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.06%	減少
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.33%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.79%	減少
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-17.89%	減少
22	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-57.09%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.06%	減少
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-32.61%	減少
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-24.84%	減少
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.66%	減少
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-66.67%	減少
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-30.84%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-15.78%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.85%	減少
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-14.96%	減少
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-35.93%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.43%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.27%	減少
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-55.45%	減少
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.4%	-45.22%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.10%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.82%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-13.59%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-42.33%	減少
41	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新規購入
45	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新規購入
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
47	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新規購入
48	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る