AL
Altfest L J & Co Inc 13F開示（Q3 2026）— ポートフォリオと保有株式
Altfest L J & Co IncCIK: 0000712050
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$10.1億
報告対象四半期: 2026-09-30 · 銘柄数: 321
ALTFEST L J & CO INCは最新の13F報告書で321件の保有を開示しました。申告期間は2026-09-30、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は40.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.81
- 回転率
- 40.76
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 73.47
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.15
Altfest L J & Co Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 321 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
出典と引用について
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新規購入 XLG
減少 BIL
-54.9% -$1509.7万
全売却 RSPD
新規購入 CARY
全売却 78468R390
増加 VTIP
+26.2% $1013.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全321銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.76% | +0.13% | -0.62% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.25% | +1.10% | +26.21% | |
| 3 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-その他 | 4.10% | -1.02% | -6.59% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 4.09% | +0.11% | +3.12% | |
| 5 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 3.85% | -0.09% | +1.38% | |
| 6 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 3.43% | -0.06% | +2.49% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.42% | +0.47% | -1.60% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.02% | +3.80% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.11% | -3.15% | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | +3.16% | |
| 11 | USAR | USA Rare Earth Inc | 株式-その他 | 1.76% | -0.88% | — | |
| 12 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 1.76% | +0.36% | +38.33% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | +0.96% | +59.76% | |
| 14 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.34% | +19.85% | |
| 16 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.41% | -0.33% | -25.07% | |
| 17 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.40% | -0.73% | -35.56% | |
| 18 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.32% | -0.13% | -0.19% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.48% | -26.36% | |
| 20 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 21 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.23% | +28.70% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.23% | -1.44% | -54.89% | |
| 23 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | +7.42% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.09% | -5.76% | |
| 25 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 26 | MCHS | Matth Ch Innovators Activ-ui | ETF-その他 | 0.90% | -0.43% | -12.00% | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.89% | -0.28% | -19.91% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.87% | +0.87% | NEW | ||
| 29 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.83% | +3491.74% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.28% | +53.70% | |
| 31 | OLP | One Liberty Properties Inc | 株式-その他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.77% | +0.75% | +2718.16% | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.75% | -0.40% | -35.49% | |
| 34 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 35 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.06% | +1.30% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.67% | -0.18% | -19.55% | |
| 37 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.02% | -9.69% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.02% | -1.02% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +0.29% | |
| 41 | EDZ | Direxion Daily Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.55% | -0.20% | -30.58% | |
| 43 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +5.63% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.49% | +0.21% | +77.41% | |
| 45 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.06% | +9.70% | |
| 47 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.28% | -44.67% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.10% | -5.21% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.11% | +1.76% | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.41% | +0.41% | NEW |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q4 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+11%
- 標準偏差
- +9.8%
- ベータ
- +0.71
- アルファ
- +0.1%
- 最大ドローダウン
- -4.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.6%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +3.35
- スタッツァー指数
- +0.47
- トレイナーレシオ
- +0.22
- スターリングレシオ
- +1.2
- カルマーレシオ
- +3.37
- インフォメーションレシオ
- -1.11
- トラッキングエラー
- +5.6%
- 下方標準偏差
- +4.8%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +30.9%
- 最悪12ヶ月
- +8.3%
- 効率性レシオ
- +0.62
- シャープレシオ
- +1.63
- セクター分散度
- +11.8%
- 歪度
- -0.13
- 尖度
- -0.04
- アップサイドポテンシャル
- +4.96
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 321 | $10.1億 | 41 | ||
| 2026 Q2 | 313 | $10.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 328 | $9.3億 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 330 | $9.1億 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 330 | $9.0億 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 332 | $8.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 319 | $8.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 332 | $7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 332 | $7.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 313 | $7.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 311 | $7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 302 | $6.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 287 | $6.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 287 | $6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 272 | $6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 256 | $6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 258 | $5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 255 | $5.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 254 | $5.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 245 | $5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 252 | $4.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 266 | $4.6億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 274 | $4.2億 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 265 | $4.1億 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 228 | $3.8億 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 216 | $3.5億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 199 | $3.2億 | 94 | ||
| 2019 Q4 | 194 | $4.0億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 181 | $3.9億 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 184 | $3.8億 | 48 | ||
| 2019 Q1 | 182 | $4.1億 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 146 | $3.6億 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 164 | $3.4億 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 158 | $2.7億 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 154 | $2.3億 | 72 | ||
| 2017 Q4 | 156 | $2.6億 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 139 | $2.1億 | 58 | ||
| 2017 Q2 | 141 | $1.7億 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 140 | $2.5億 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 138 | $2.0億 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 122 | $1.5億 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 120 | $1.4億 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 87 | $9714.8万 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 95 | $1.0億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 125 | $1.0億 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 97 | $1.1億 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 100 | $1.1億 | 57 | ||
| 2014 Q4 | 122 | $1.2億 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 67 | $1.0億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 66 | $1.0億 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 105 | $1.1億 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 107 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Altfest L J & Co Incの2026-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 全売却: ; 新規購入: Angel Oak Income ETF (CARY); 新規購入: Vistashares Ais ETF (AIS).
変動幅の大きい上位200件を表示中（全368件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | CARY | Angel Oak Income ETF | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +1.1% | +26.21% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +59.76% | 増加 |
| 5 | AIS | Vistashares Ais ETF | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | +0.9% | NEW | 新規購入 | |
| 7 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | +0.8% | +3491.74% | 増加 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.8% | +2718.16% | 増加 |
| 9 | SJB | Proshares Short High Yield | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | EDZ | Direxion Daily Msci Emerging | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -1.60% | 減少 |
| 14 | ✓ | +0.4% | NEW | 新規購入 | |
| 15 | ✓ | +0.4% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | +0.4% | +38.33% | 増加 |
| 17 | ✓ | +0.4% | NEW | 新規購入 | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +19.85% | 増加 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +443.64% | 増加 |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +432.34% | 増加 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +53.70% | 増加 |
| 22 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | +0.2% | +28.70% | 増加 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.2% | +77.41% | 増加 |
| 25 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +408.59% | 増加 |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +32.53% | 増加 |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | GFR | Greenfire Resources LTD | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | CRL | Charles River Laboratories | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +1.76% | 増加 |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | -3.15% | 減少 |
| 39 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.1% | +3.12% | 増加 |
| 40 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -5.21% | 減少 |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +49.47% | 増加 |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +333.74% | 増加 |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +214.02% | 増加 |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | FLR | Fluor CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.1% | NEW | 新規購入 |
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提出履歴
FAQ
Altfest L J & Co Incとはどのような機関投資家ですか？
Altfest L J & Co Incは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.1億、321 件のポジションが開示されています。
Altfest L J & Co Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Altfest L J & Co Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $5798.6万 (5.8%)
2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $5293.3万 (5.3%)
3. Matthews Asia Innovators Act (MINV) — $4130.3万 (4.1%)
4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $4125.3万 (4.1%)
5. First Trust North American E (EMLP) — $3879.2万 (3.9%)
Altfest L J & Co Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Altfest L J & Co Incは197件の主要なポジション調整を実施しました：56件の新規ポジション開設、43件の保有増加、49件の一部売却、および49件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 全売却: ; 新規購入: Angel Oak Income ETF (CARY); 新規購入: Vistashares Ais ETF (AIS)
Altfest L J & Co Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltfest L J & Co Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.4%
• Health Care: 20.1%
• Communication Services: 8.2%
• Industrials: 8.1%
• Financials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投資プロファイル
Altfest L J & Co Incの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは16.6%で、S&P 500を0.1ポイント上回りました。ベータは0.71（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは39%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。セクターはInformation Technologyに42.4%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で79から41へ低下しており、より長期保有型へとシフトしています。
過去2四半期、同社はVHTを積み増す一方（+$2336.9万、現在$2493.3万）、MBSを削減しています（-$1473.5万、保有額は$27.1万）。
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