CIK: 0001907480
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.は最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は15.3%です。
Klein Pavlis & Peasley Financial, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 LDOS
+391.9% $189.0万
減少 SCCO
-33.1% -$119.8万
増加 TER
-7.9% $174.0万
減少 SGOV
-11.9% -$73.3万
増加 COP
-1.3% $111.2万
減少 QCOM
-4.5% -$73.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 6.04% | +0.34% | -5.59% | |
| 2 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 4.11% | — | -14.12% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.00% | -0.02% | +2.89% | |
| 4 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 3.98% | — | -4.48% | |
| 5 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 3.30% | +0.81% | -7.85% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.08% | -0.63% | -11.89% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.04% | +0.10% | +0.96% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.90% | — | +5.67% | |
| 9 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 2.69% | -0.88% | -33.11% | |
| 10 | RBA | Rb Global INC | 株式-資本財 | 2.55% | — | +5.07% | |
| 11 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 2.46% | +0.02% | -2.32% | |
| 12 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 2.40% | -0.05% | -9.22% | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.26% | +5.76% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.18% | +0.51% | -1.30% | |
| 15 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 2.17% | -0.06% | +5.89% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.99% | +0.19% | +17.25% | |
| 17 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.90% | -0.27% | +7.40% | |
| 18 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 1.66% | -0.24% | +1.39% | |
| 19 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 1.52% | — | +6.71% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.19% | +15.28% | |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 1.38% | +0.14% | -0.43% | |
| 22 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 1.37% | +1.03% | +391.87% | |
| 23 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.31% | — | +3.69% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.26% | +0.09% | +4.12% | |
| 25 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | +12.38% | |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.21% | — | +26.43% | |
| 27 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 1.20% | — | +2.59% | |
| 28 | OPRA | Opera Ltd-adr | 株式-その他 | 1.16% | +0.32% | +46.33% | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.07% | +0.04% | +14.67% | |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +6.01% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.04% | -0.50% | -4.53% | |
| 32 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 株式-金融 | 1.01% | — | -0.28% | |
| 33 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.99% | — | +38.41% | |
| 34 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.99% | — | +8.33% | |
| 35 | AVB | Avalonbay Communities INC | 株式-不動産 | 0.97% | +0.06% | +25.82% | |
| 36 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.92% | +0.09% | +6.15% | |
| 37 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.92% | — | -6.33% | |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.20% | +0.04% | |
| 39 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.86% | +0.09% | +4.61% | |
| 40 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.84% | — | +7.14% | |
| 41 | AMX | America Movil Sab De Cv | 株式-その他 | 0.84% | +0.19% | +11.10% | |
| 42 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.16% | +2.22% | |
| 43 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 44 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 株式-その他 | 0.76% | +0.05% | +6.60% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +3.93% | |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.07% | +2.35% | |
| 47 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.13% | +16.04% | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.70% | — | +9.85% | |
| 49 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.17% | -6.26% | |
| 50 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | +0.60% |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 93 | $1.8億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 92 | $1.7億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 90 | $1.6億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 73 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 76 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 75 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 77 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | $1.1億 | 0 |
Klein Pavlis & Peasley Financial, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Synchrony Financial (SYF); 新規購入: T-mobile US INC (TMUS); 全売却: Csg Systems International In.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDOS | Leidos Holdings INC | +1% | +391.87% | 増加 |
| 2 | TER | Teradyne INC | +0.8% | -7.85% | 減少 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.5% | -1.30% | 減少 |
| 4 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | -5.59% | 減少 |
| 5 | OPRA | Opera Ltd-adr | +0.3% | +46.33% | 増加 |
| 6 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +0.04% | 増加 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +17.25% | 増加 |
| 8 | AMX | America Movil Sab De Cv | +0.2% | +11.10% | 増加 |
| 9 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.2% | -6.26% | 減少 |
| 10 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 11 | DGX | Quest Diagnostics INC | +0.1% | +16.04% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.96% | 増加 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +4.12% | 増加 |
| 14 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +4.61% | 増加 |
| 15 | HUBB | Hubbell INC | +0.1% | +6.15% | 増加 |
| 16 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 17 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.1% | +3.40% | 増加 |
| 18 | AVB | Avalonbay Communities INC | +0.1% | +25.82% | 増加 |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | +0.95% | 増加 |
| 20 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | +0.1% | +6.60% | 増加 |
| 21 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 0% | +14.67% | 増加 |
| 22 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 0% | -2.32% | 減少 |
| 23 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | — | -4.48% | 減少 |
| 24 | PM | Philip Morris International | 0% | +2.89% | 増加 |
| 25 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -0.1% | -9.22% | 減少 |
| 26 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -0.1% | +5.89% | 増加 |
| 27 | AMAT | Applied Materials INC | -0.1% | -35.61% | 減少 |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.2% | +2.22% | 増加 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +15.28% | 増加 |
| 30 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -0.2% | +1.39% | 増加 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | +5.76% | 増加 |
| 32 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.3% | +7.40% | 増加 |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | -0.5% | -4.53% | 減少 |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.6% | -11.89% | 減少 |
| 35 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.9% | -33.11% | 減少 |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | TMUS | T-mobile US INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Csg Systems International In | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | EME | Emcor Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SLM | Slm CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001818044
申告総資産額
$1.8億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846237
申告総資産額
$1.8億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009056
申告総資産額
$1.8億
66 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001581500
申告総資産額
$5.6億
28 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cameco CORPも共通保有
CIK 0001705339
申告総資産額
$737.4億
4,399 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cameco CORPも共通保有
CIK 0001777234
申告総資産額
$8124.5万
11 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Agnico Eagle Mines LTDも共通保有