Kfg Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001919344

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 216

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で216件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は23.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.21
回転率: 23.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.45
多様性: 100
ポジション規律: 68.52

Kfg Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 216 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OSCV
-94.1%　-$1891.2万
減少 ACIO
-11.7%　-$1194.0万
減少 SPEM
-48.5%　-$1274.3万
増加 FELC
+21.9%　$1637.2万
減少 PSTP
-51.5%　-$969.7万
増加 FMDE
+42.2%　$928.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全216銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	15.49%	+1.65%	+21.89%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	8.58%	-1.90%	-11.73%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	6.77%	+0.60%	+11.64%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	6.69%	+0.16%	+10.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.63%	+0.21%	+9.22%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	4.16%	+1.10%	+42.18%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	3.81%	+0.47%	+20.62%
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-その他	2.45%	+0.26%	+18.07%
9	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-その他	2.18%	+0.70%	+54.95%
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	2.11%	+2.11%	NEW
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-その他	1.99%	+0.26%	+21.52%
12	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-その他	1.97%	+0.39%	+30.85%
13	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	1.78%	—	+2.61%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.76%	-1.76%	-48.50%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.54%	+0.10%	+7.72%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	1.38%	+0.09%	+10.08%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.33%	+1.33%	NEW
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-その他	1.12%	-1.34%	-51.54%
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.99%	+0.30%	+49.34%
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	0.88%	—	+0.77%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.85%	+0.03%	+1.89%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.81%	-0.10%	-1.32%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.79%	+0.10%	+19.58%
24	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.65%	—	-3.12%
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.64%	+0.03%	+9.48%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.61%	-0.11%	-9.28%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	+2.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.60%	+0.06%	+20.34%
29	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.55%	—	-4.77%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	0.54%	—	+1.12%
31	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.53%	+0.05%	+13.83%
32	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.51%	—	+2.79%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.51%	-0.18%	-23.46%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	+6.82%
35	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.44%	-0.06%	-8.20%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.43%	—	-6.84%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.42%	+0.05%	+20.10%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.42%	—	-2.27%
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.41%	-0.06%	-9.25%
40	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-その他	0.40%	—	-0.06%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.40%	+0.10%	+20.11%
42	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.38%	-0.11%	-18.18%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+20.39%
44	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.37%	—	+2.02%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-0.38%
46	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.35%	—	-0.40%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	+0.07%	+31.17%
48	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.32%	—	-8.20%
49	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-その他	0.32%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	—	+4.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.05
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	216	$7.7億	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要銘柄2026-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025-12-31	213	$7.5億	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025-09-30	205	$6.9億	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025-06-30	200	$6.2億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-06-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025-03-31	189	$5.5億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024-12-31	182	$5.3億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2024-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024-09-30	181	$4.6億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2024-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024-06-30	157	$2.5億	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024-03-31	156	$2.4億	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要銘柄2024-03-31 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023-12-31	131	$2.2億	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要銘柄2023-12-31 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023-09-30	127	$1.8億	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023-06-30	118	$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023-03-31	94	$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022-12-31	75	$9758.6万	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要銘柄2022-12-31 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

今四半期の持株変動

Kfg Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Ark Innovation ETF (ARKK); 全売却: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR).

Kfg Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+1.7%	+21.89%	増加
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+42.18%	増加
3	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.7%	+54.95%	増加
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+11.64%	増加
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+20.62%	増加
6	APRB	Aptus April Buffer ETF	+0.4%	+30.85%	増加
7	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	+49.34%	増加
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	+0.3%	+18.07%	増加
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.3%	+21.52%	増加
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+9.22%	増加
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+10.50%	増加
12	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+7.72%	増加
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.58%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.11%	増加
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+10.08%	増加
16	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.1%	+248.12%	増加
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+20.39%	増加
18	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+31.17%	増加
19	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+83.69%	増加
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+20.34%	増加
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+20.10%	増加
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+13.83%	増加
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	0%	+131.80%	増加
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+9.48%	増加
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.89%	増加
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.18%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.63%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	減少
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-9.25%	減少
30	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-8.20%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.32%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.49%	減少
33	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-18.18%	減少
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-9.28%	減少
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-78.98%	減少
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-23.46%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-56.85%	減少
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-96.86%	減少
39	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-1.3%	-51.54%	減少
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-48.50%	減少
41	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.9%	-11.73%	減少
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-2.5%	-94.09%	減少
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新規購入
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	全売却
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新規購入
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kfg Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kfg Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.7億、216 件のポジションが開示されています。

Kfg Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kfg Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — $1.2億 (15.5%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $6639.7万 (8.6%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $5235.8万 (6.8%) 4. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — $5178.8万 (6.7%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3578.8万 (4.6%)

Kfg Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kfg Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Ark Innovation ETF (ARKK); 全売却: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR)

Kfg Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKfg Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 12.5% • Financials: 11.0% • Communication Services: 4.9%

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詳細を見る

Kfg Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001919344

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 216

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で216件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は23.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.21
回転率: 23.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.45
多様性: 100
ポジション規律: 68.52

直近の動向

減少 OSCV
-94.1%　-$1891.2万
減少 ACIO
-11.7%　-$1194.0万
減少 SPEM
-48.5%　-$1274.3万
増加 FELC
+21.9%　$1637.2万
減少 PSTP
-51.5%　-$969.7万
増加 FMDE
+42.2%　$928.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全216銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	15.49%	+1.65%	+21.89%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	8.58%	-1.90%	-11.73%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	6.77%	+0.60%	+11.64%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	6.69%	+0.16%	+10.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.63%	+0.21%	+9.22%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	4.16%	+1.10%	+42.18%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	3.81%	+0.47%	+20.62%
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-その他	2.45%	+0.26%	+18.07%
9	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-その他	2.18%	+0.70%	+54.95%
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	2.11%	+2.11%	NEW
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-その他	1.99%	+0.26%	+21.52%
12	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-その他	1.97%	+0.39%	+30.85%
13	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	1.78%	—	+2.61%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.76%	-1.76%	-48.50%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.54%	+0.10%	+7.72%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	1.38%	+0.09%	+10.08%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.33%	+1.33%	NEW
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-その他	1.12%	-1.34%	-51.54%
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.99%	+0.30%	+49.34%
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	0.88%	—	+0.77%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.85%	+0.03%	+1.89%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.81%	-0.10%	-1.32%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.79%	+0.10%	+19.58%
24	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.65%	—	-3.12%
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.64%	+0.03%	+9.48%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.61%	-0.11%	-9.28%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	+2.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.60%	+0.06%	+20.34%
29	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.55%	—	-4.77%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	0.54%	—	+1.12%
31	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.53%	+0.05%	+13.83%
32	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.51%	—	+2.79%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.51%	-0.18%	-23.46%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	+6.82%
35	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.44%	-0.06%	-8.20%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.43%	—	-6.84%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.42%	+0.05%	+20.10%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.42%	—	-2.27%
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.41%	-0.06%	-9.25%
40	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-その他	0.40%	—	-0.06%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.40%	+0.10%	+20.11%
42	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.38%	-0.11%	-18.18%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+20.39%
44	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.37%	—	+2.02%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-0.38%
46	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.35%	—	-0.40%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	+0.07%	+31.17%
48	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.32%	—	-8.20%
49	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-その他	0.32%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	—	+4.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.05
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	216	$7.7億	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要銘柄2026-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025-12-31	213	$7.5億	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025-09-30	205	$6.9億	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025-06-30	200	$6.2億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-06-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025-03-31	189	$5.5億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2025-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024-12-31	182	$5.3億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2024-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024-09-30	181	$4.6億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要銘柄2024-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024-06-30	157	$2.5億	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024-03-31	156	$2.4億	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要銘柄2024-03-31 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023-12-31	131	$2.2億	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要銘柄2023-12-31 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023-09-30	127	$1.8億	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023-06-30	118	$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023-03-31	94	$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022-12-31	75	$9758.6万	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要銘柄2022-12-31 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

今四半期の持株変動

Kfg Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+1.7%	+21.89%	増加
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+42.18%	増加
3	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.7%	+54.95%	増加
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+11.64%	増加
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+20.62%	増加
6	APRB	Aptus April Buffer ETF	+0.4%	+30.85%	増加
7	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	+49.34%	増加
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	+0.3%	+18.07%	増加
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.3%	+21.52%	増加
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+9.22%	増加
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+10.50%	増加
12	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+7.72%	増加
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.58%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.11%	増加
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+10.08%	増加
16	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.1%	+248.12%	増加
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+20.39%	増加
18	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+31.17%	増加
19	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+83.69%	増加
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+20.34%	増加
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+20.10%	増加
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+13.83%	増加
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	0%	+131.80%	増加
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+9.48%	増加
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.89%	増加
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.18%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.63%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	減少
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-9.25%	減少
30	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-8.20%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.32%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.49%	減少
33	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-18.18%	減少
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-9.28%	減少
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-78.98%	減少
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-23.46%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-56.85%	減少
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-96.86%	減少
39	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-1.3%	-51.54%	減少
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-48.50%	減少
41	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.9%	-11.73%	減少
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-2.5%	-94.09%	減少
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新規購入
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	全売却
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新規購入
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る