CIK: 0001653168
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 133
Ken Stern & Associates, Inc.は最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.1%です。
Ken Stern & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 81369y704
-50.4% -$345.1万
減少 ESS
-1.7% $60.4万
増加 78462f103
+14.8% $105.5万
増加 AAPL
+0.0% $48.9万
増加 81369y209
-0.7% $52.3万
減少 BND
+3.9% $33.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESS | Essex Property Trust INC | 株式-不動産 | 17.96% | -0.81% | -1.66% | |
| 2 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.73% | -0.09% | -0.86% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.93% | — | +1.47% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.63% | -0.12% | +3.85% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.31% | — | +2.42% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.26% | — | +1.99% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.16% | +0.11% | -2.36% | |
| 8 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 3.75% | -0.02% | -1.41% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.34% | -0.05% | -3.65% | |
| 10 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 11 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 3.12% | — | -2.92% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.71% | — | -0.43% | |
| 13 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 2.46% | +0.34% | +14.78% | |
| 14 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.94% | +0.12% | -0.66% | |
| 15 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | 株式-その他 | 1.78% | -1.70% | -50.40% | |
| 16 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 1.77% | — | -0.06% | |
| 17 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 18 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.46% | +0.10% | -0.01% | |
| 19 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.18% | +0.15% | +0.03% | |
| 21 | DIVYEUR | Reality Shares Divs ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -1.21% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | — | |
| 23 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.61% | — | +0.00% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +0.02% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | — | |
| 26 | ✓ | Invesco Exch Trd Slf Idx Fd | 株式-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 27 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.46% | — | +0.01% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -15.66% | |
| 29 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 30 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 31 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 32 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 33 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +0.02% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.36% | — | -8.67% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 36 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +5.41% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.33% | — | — | |
| 38 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | ||
| 40 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 41 | ✓ | Aetna Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 42 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 43 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.30% | — | +0.14% | |
| 45 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 47 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +0.01% | |
| 49 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 0.28% | — | +0.02% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +0.04% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 133 | $2.3億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 129 | $2.2億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 117 | $2.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 117 | $2.3億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 115 | $2.3億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 113 | $2.2億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 111 | $2.1億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 104 | $1.9億 | 84 | |
| 2016-09-30 | 92 | $1.4億 | 50 | |
| 2016-06-30 | 81 | $1.3億 | 37 | |
| 2016-03-31 | 79 | $1.4億 | 60 | |
| 2015-12-31 | 81 | $1.5億 | 57 | |
| 2015-09-30 | 68 | $1.3億 | 49 | |
| 2015-06-30 | 67 | $1.4億 | 44 | |
| 2015-03-31 | 73 | $1.3億 | 59 | |
| 2014-12-31 | 78 | $1.3億 | 0 |
Ken Stern & Associates, Inc.の2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Select Sector Spdr Tr; 新規購入: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.3% | +14.78% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +0.03% | 増加 |
| 3 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | -2.36% | 減少 |
| 5 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | — | -0.43% | 減少 |
| 7 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 0% | -1.41% | 減少 |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | -0.1% | -3.65% | 減少 |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | -0.1% | -0.86% | 減少 |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | +3.85% | 増加 |
| 11 | ESS | Essex Property Trust INC | -0.8% | -1.66% | 減少 |
| 12 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | -1.7% | -50.40% | 減少 |
| 13 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | IYF | Ishares US Financials ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ✓ | Invesco Exch Trd Slf Idx Fd | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 28 | ✓ | Rydex ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | PRFUSD | Invesco Ftse Rafi US 1000 Et | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | PGX | Invesco Preferred ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Guggenheim | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Rydex ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Rydex ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Rydex ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BSCL | Invesco Bulletshares 2021 Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | BSCZ | Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AFINUSD | Necessity Retail Reit Inc/th | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 45 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Powershares | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-06-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-06-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2016-06-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2016-06-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2016-06-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2016-06-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-12-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-09-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001014776
申告総資産額
$2.3億
134 stks
2015-09-30
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CIK 0001859388
申告総資産額
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30 stks
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001625279
申告総資産額
$2.3億
23 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001547927
申告総資産額
$64.0億
9 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-1 Year Treasury Boも共通保有
CIK 0000908070
申告総資産額
$6.0億
1,464 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001092688
申告総資産額
$1.9億
20 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有