Ken Stern & Associates, Inc. — Q4 2016 13F保有銘柄

Name: Ken Stern & Associates, Inc. — 13F Holdings, Q4 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001653168

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ESS	Essex Property Trust INC	株式-不動産	20.72%	-0.81%	—
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	6.78%	—	-11.47%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.25%	-0.12%	+28.45%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	4.90%	-0.09%	-2.93%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.66%	—	-1.25%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.26%	—	-10.60%
7	✓	Sector Industrial Spdr Tr	株式-その他	3.81%	—	—
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.61%	+0.11%	-2.45%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.52%	—	—
10	✓	Select Sector Spdr Tr	株式-その他	3.36%	-0.02%	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.09%	—	+0.88%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.94%	-0.05%	+1.52%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.78%	—	+2.95%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.56%	—	—
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.10%	—	-12.39%
16	✓	Select Sector Spdr Tr	株式-その他	2.00%	—	—
17	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	株式-その他	1.82%	—	—
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.75%	+0.15%	+3.84%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.73%	—	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+5.22%
21	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.51%	—	+32.73%
22	✓	Verizon Communications Inc.	株式-その他	0.45%	—	—
23	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.44%	—	—
24	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-その他	0.44%	-0.31%	EXIT
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	—	-5.92%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	+14.10%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	—	+0.96%
28	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.34%	—
29	SAIC	Science Applications Inte	株式-IT	0.38%	—	—
30	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	0.37%	—	—
31	✓	Nuveen Quality Preferred Incom	株式-その他	0.37%	—	—
32	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.35%	—	+94.04%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.33%	—	-16.34%
34	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.31%	—	+15.21%
35	✓	Exxon Mobil Corporation	株式-その他	0.30%	—	—
36	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.29%	—	—
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.28%	—	-6.51%
38	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	0.28%	—	-0.79%
39	CTXSEUR	Citrix Systems INC	株式-その他	0.28%	—	-12.07%
40	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	-0.51%	EXIT
41	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.27%	—	-0.77%
42	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	-0.36%	EXIT
43	✓	Capital One Financial Corporation	株式-その他	0.27%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	—	—
45	✓	Duke Energy Corporation	株式-その他	0.27%	—	—
46	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	-0.29%	EXIT
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-1.51%
48	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.27%	—	-0.74%
49	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.26%	—	+6.13%
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.26%	—	+55.85%

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今四半期の持株変動

Ken Stern & Associates, Inc.がQ4 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	+28.45%	増加
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.8%	+0.88%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-12.39%	減少
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.5%	-10.60%	減少
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-4%	-11.47%	減少
6	ESS	Essex Property Trust INC	—	NEW	新規購入
7	✓	Sector Industrial Spdr Tr	—	NEW	新規購入
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
9	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	全売却
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
12	✓	Select Sector Spdr Tr	—	NEW	新規購入
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
16	✓	Select Sector Spdr Tr	—	NEW	新規購入
17	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	—	NEW	新規購入
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
19	✓	Verizon Communications Inc.	—	NEW	新規購入
20	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新規購入
21	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
22	SAIC	Science Applications Inte	—	NEW	新規購入
23	✓	J P Morgan Chase And Co	—	NEW	新規購入
24	NAD	Nuveen Quality Municipal Income Fund	—	EXIT	全売却
25	✓	Nuveen Quality Preferred Incom	—	NEW	新規購入
26	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
28	AMZN	Amazon.com, Inc.	—	EXIT	全売却
29	✓	Exxon Mobil Corporation	—	NEW	新規購入
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
31	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
32	✓	Capital One Financial Corporation	—	NEW	新規購入
33	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
34	✓	Duke Energy Corporation	—	NEW	新規購入
35	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
37	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	—	EXIT	全売却
38	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
39	✓	Aetna Inc	—	NEW	新規購入
40	✓	Cisco Systems, Inc.	—	NEW	新規購入
41	✓	Laboratory Corp. of America	—	NEW	新規購入
42	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新規購入
43	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
44	✓		—	EXIT	全売却
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
46	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
47	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
48	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
49	O	Realty Income CORP	—	NEW	新規購入
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却