JSF Financial, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001802224

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

JSF Financial, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は24.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.9
回転率: 24.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.32
多様性: 100
ポジション規律: 73.74

JSF Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVDE
+80.8%　$2640.4万
増加 SDVY
+55.1%　$1312.8万
減少 IJH
-82.7%　-$907.4万
減少 STIP
-34.1%　-$742.8万
増加 IEFA
+186.4%　$816.2万
減少 IVV
+2.2%　-$213.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.30%	-1.37%	+2.23%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	11.17%	+4.83%	+80.79%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	8.38%	+0.33%	+21.76%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	6.89%	+2.32%	+55.10%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	5.08%	-0.14%	+1.99%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.12%	-0.63%	-1.73%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.85%	-0.15%	+13.16%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.72%	-0.15%	-6.41%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.90%	-1.70%	-34.11%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.69%	-0.41%	-2.56%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.44%	+1.55%	+186.44%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	—	+8.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.77%	-0.18%	+2.37%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.23%	-0.33%	-9.32%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.14%	-0.51%	-4.87%
16	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	1.09%	+0.72%	+205.38%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.18%	-1.61%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.94%	-0.21%	-4.63%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.88%	+0.88%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.80%	—	+1.06%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.76%	+0.23%	+54.05%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.74%	-0.11%	-3.40%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.63%	+0.13%	+45.92%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+1.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	—	+3.82%
26	DV	Doubleverify Holdings INC	株式-その他	0.59%	-0.16%	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.52%	+0.04%	+9.32%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	-3.88%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	-0.09%	-2.17%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	-0.70%	-60.17%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.44%	—	+7.03%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.42%	—	-4.45%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.11%	+1.58%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	—	-2.30%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	-1.91%	-82.68%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.36%	-0.08%	-17.02%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-1.38%
38	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.32%	-0.09%	-2.73%
39	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.30%	—	-16.95%
40	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.28%	+0.10%	+43.95%
41	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.28%	+0.07%	+19.25%
42	NI	Nisource INC	株式-公益事業	0.28%	—	+0.66%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.28%	—	+22.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.13%	-30.03%
45	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-13.95%
46	FN	Fabrinet	株式-IT	0.27%	+0.07%	+25.23%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.27%	—	-4.09%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.27%	—	+1.13%
49	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-5.05%
50	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	0.26%	—	+0.56%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.15
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$5.1億	25	1IVV 2AVDE 3CGGR 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.CGGR 4.SDVY 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.IAU 9.STIP 10.QQQ
2025-12-31	132	$4.8億	17	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.SDVY 8.IWY 9.IAU 10.QQQ
2025-09-30	128	$4.5億	39	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.IWY 8.IAU 9.QQQ 10.IJH
2025-06-30	128	$4.2億	0	1IVV 2CGGR 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.IEFA 4.STIP 5.IWX 6.IWY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2025-03-31	121	$3.8億	100	1IVV 2CGGR 3STIP 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.STIP 4.IEFA 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2024-12-31	122	$3.7億	0	1IVV 2PYLD 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.AAPL 4.IVE 5.IEFA 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.NVDA
2024-09-30	116	$3.4億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.AAPL 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.XLV
2024-06-30	110	$3.3億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.IJH 6.AAPL 7.XLG 8.QQQ 9.IWY 10.XLV
2024-03-31	108	$3.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IVE 5.IAU 6.AAPL 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-12-31	108	$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-09-30	101	$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.ITOT
2023-06-30	105	$2.8億	0	1IVV 2IEFA 3IAU 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IAU 4.AAPL 5.IJK 6.IJJ 7.DV 8.QQQ 9.IVE 10.IJS
2023-03-31	113	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.IJJ 5.AAPL 6.DV 7.QQQ 8.IVE 9.XLF 10.EEM
2022-12-31	111	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3XLK 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.XLK 4.IJJ 5.IJK 6.IJH 7.AAPL 8.IVE 9.QQQ 10.STIP
2022-09-30	101	$2.6億	0	1IVV 2SUB 3XLK 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SUB 3.XLK 4.IEFA 5.IJJ 6.IJK 7.AAPL 8.IJH 9.STIP 10.MUB
2022-06-30	97	$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.AAPL 5.IJJ 6.STIP 7.IJH 8.QQQ 9.IWR 10.IVE
2022-03-31	113	$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.IJJ 5.IJK 6.STIP 7.QQQ 8.IWR 9.IJH 10.XLF
2021-12-31	113	$2.1億	0	1IVV 2IWR 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWM 4.STIP 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.IWF 9.DIS 10.JMST
2021-09-30	107	$2.0億	0	1IVV 2IVOL 3IWR 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IWF
2021-06-30	101	$1.7億	100	1IVV 2IVOL 3IWR 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWF 8.AMZN 9.JMST 10.DIS
2021-03-31	96	$1.6億	36	1IVV 2IVOL 3IWR 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.IWF 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	93	$1.4億	16	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.JPST
2020-09-30	76	$1.3億	14	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.BRK-B 10.EFA
2020-06-30	63	$1.2億	24	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.EFA 9.ITOT 10.BRK-B
2020-03-31	59	$9855.0万	50	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IJH 8.SPY 9.EFA 10.DVY
2019-12-31	69	$1.0億	13	1IVV 2IJH 3IWF 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.ITOT 9.T 10.IJR
2019-09-30	62	$9189.1万	8	1IVV 2IJH 3IWF 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.T 9.ITOT 10.IJR
2019-06-30	63	$9205.5万	19	1IVV 2IJH 3IWF 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.QQQ 6.AAPL 7.IWM 8.ITOT 9.IJR 10.T
2019-03-31	59	$9051.4万	31	1IVV 2IJH 3MNA 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MNA 4.IWR 5.IWF 6.QQQ 7.AAPL 8.IWM 9.ITOT 10.NTNX
2018-12-31	57	$9764.7万	—	1IVV 2IVE 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.MNA 5.IWR 6.IWF 7.EFA 8.QQQ 9.IJR 10.NTNX

今四半期の持株変動

JSF Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 全売却: Fox CORP - Class A (FOXA); 新規購入: Jabil INC (JBL); 新規購入: Omega Healthcare Investors (OHI).

JSF Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.8%	+80.79%	増加
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.3%	+55.10%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+186.44%	増加
4	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.7%	+205.38%	増加
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+21.76%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+54.05%	増加
7	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+313.32%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+45.92%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.58%	増加
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+43.95%	増加
11	FN	Fabrinet	+0.1%	+25.23%	増加
12	WWD	Woodward INC	+0.1%	+19.25%	増加
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+9.32%	増加
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-17.02%	減少
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.73%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.17%	減少
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-46.20%	減少
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.40%	減少
19	BRZE	Braze Inc-a	-0.1%	-7.22%	減少
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-30.03%	減少
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	+1.99%	増加
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+13.16%	増加
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-6.41%	減少
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-47.30%	減少
25	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.2%	—	変化なし
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-42.41%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.61%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.37%	増加
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.63%	減少
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-45.72%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.32%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.56%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.87%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.73%	減少
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-60.17%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.23%	増加
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-34.11%	減少
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-82.68%	減少
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
41	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	全売却
42	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新規購入
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	全売却
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
48	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	全売却
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	全売却
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2019-09-30	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

JSF Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

JSF Financial, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、126 件のポジションが開示されています。

JSF Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、JSF Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8312.2万 (16.3%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — $5699.0万 (11.2%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $4275.4万 (8.4%) 4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — $3515.7万 (6.9%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — $2592.9万 (5.1%)

JSF Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、JSF Financial, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 全売却: Fox CORP - Class A (FOXA); 新規購入: Jabil INC (JBL); 新規購入: Omega Healthcare Investors (OHI)

JSF Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJSF Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.5% • Financials: 13.3% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.4% • Consumer Staples: 5.0%

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集中度18.4

回転率0.0

セクター集中度52.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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JSF Financial, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001802224

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

JSF Financial, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は24.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.9
回転率: 24.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.32
多様性: 100
ポジション規律: 73.74

直近の動向

増加 AVDE
+80.8%　$2640.4万
増加 SDVY
+55.1%　$1312.8万
減少 IJH
-82.7%　-$907.4万
減少 STIP
-34.1%　-$742.8万
増加 IEFA
+186.4%　$816.2万
減少 IVV
+2.2%　-$213.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.30%	-1.37%	+2.23%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	11.17%	+4.83%	+80.79%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	8.38%	+0.33%	+21.76%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	6.89%	+2.32%	+55.10%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	5.08%	-0.14%	+1.99%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.12%	-0.63%	-1.73%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.85%	-0.15%	+13.16%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.72%	-0.15%	-6.41%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.90%	-1.70%	-34.11%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.69%	-0.41%	-2.56%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.44%	+1.55%	+186.44%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	—	+8.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.77%	-0.18%	+2.37%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.23%	-0.33%	-9.32%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.14%	-0.51%	-4.87%
16	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	1.09%	+0.72%	+205.38%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.18%	-1.61%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.94%	-0.21%	-4.63%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.88%	+0.88%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.80%	—	+1.06%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.76%	+0.23%	+54.05%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.74%	-0.11%	-3.40%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.63%	+0.13%	+45.92%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+1.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	—	+3.82%
26	DV	Doubleverify Holdings INC	株式-その他	0.59%	-0.16%	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.52%	+0.04%	+9.32%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	-3.88%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	-0.09%	-2.17%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	-0.70%	-60.17%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.44%	—	+7.03%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.42%	—	-4.45%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.11%	+1.58%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	—	-2.30%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	-1.91%	-82.68%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.36%	-0.08%	-17.02%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-1.38%
38	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.32%	-0.09%	-2.73%
39	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.30%	—	-16.95%
40	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.28%	+0.10%	+43.95%
41	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.28%	+0.07%	+19.25%
42	NI	Nisource INC	株式-公益事業	0.28%	—	+0.66%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.28%	—	+22.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.13%	-30.03%
45	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-13.95%
46	FN	Fabrinet	株式-IT	0.27%	+0.07%	+25.23%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.27%	—	-4.09%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.27%	—	+1.13%
49	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-5.05%
50	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	0.26%	—	+0.56%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.15
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$5.1億	25	1IVV 2AVDE 3CGGR 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.CGGR 4.SDVY 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.IAU 9.STIP 10.QQQ
2025-12-31	132	$4.8億	17	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.SDVY 8.IWY 9.IAU 10.QQQ
2025-09-30	128	$4.5億	39	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.IWY 8.IAU 9.QQQ 10.IJH
2025-06-30	128	$4.2億	0	1IVV 2CGGR 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.IEFA 4.STIP 5.IWX 6.IWY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2025-03-31	121	$3.8億	100	1IVV 2CGGR 3STIP 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.STIP 4.IEFA 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2024-12-31	122	$3.7億	0	1IVV 2PYLD 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.AAPL 4.IVE 5.IEFA 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.NVDA
2024-09-30	116	$3.4億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.AAPL 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.XLV
2024-06-30	110	$3.3億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.IJH 6.AAPL 7.XLG 8.QQQ 9.IWY 10.XLV
2024-03-31	108	$3.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IVE 5.IAU 6.AAPL 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-12-31	108	$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-09-30	101	$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.ITOT
2023-06-30	105	$2.8億	0	1IVV 2IEFA 3IAU 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IAU 4.AAPL 5.IJK 6.IJJ 7.DV 8.QQQ 9.IVE 10.IJS
2023-03-31	113	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.IJJ 5.AAPL 6.DV 7.QQQ 8.IVE 9.XLF 10.EEM
2022-12-31	111	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3XLK 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.XLK 4.IJJ 5.IJK 6.IJH 7.AAPL 8.IVE 9.QQQ 10.STIP
2022-09-30	101	$2.6億	0	1IVV 2SUB 3XLK 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SUB 3.XLK 4.IEFA 5.IJJ 6.IJK 7.AAPL 8.IJH 9.STIP 10.MUB
2022-06-30	97	$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.AAPL 5.IJJ 6.STIP 7.IJH 8.QQQ 9.IWR 10.IVE
2022-03-31	113	$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.IJJ 5.IJK 6.STIP 7.QQQ 8.IWR 9.IJH 10.XLF
2021-12-31	113	$2.1億	0	1IVV 2IWR 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWM 4.STIP 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.IWF 9.DIS 10.JMST
2021-09-30	107	$2.0億	0	1IVV 2IVOL 3IWR 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IWF
2021-06-30	101	$1.7億	100	1IVV 2IVOL 3IWR 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWF 8.AMZN 9.JMST 10.DIS
2021-03-31	96	$1.6億	36	1IVV 2IVOL 3IWR 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.IWF 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	93	$1.4億	16	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.JPST
2020-09-30	76	$1.3億	14	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.BRK-B 10.EFA
2020-06-30	63	$1.2億	24	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.EFA 9.ITOT 10.BRK-B
2020-03-31	59	$9855.0万	50	1IVV 2IWR 3IWF 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IJH 8.SPY 9.EFA 10.DVY
2019-12-31	69	$1.0億	13	1IVV 2IJH 3IWF 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.ITOT 9.T 10.IJR
2019-09-30	62	$9189.1万	8	1IVV 2IJH 3IWF 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.T 9.ITOT 10.IJR
2019-06-30	63	$9205.5万	19	1IVV 2IJH 3IWF 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.QQQ 6.AAPL 7.IWM 8.ITOT 9.IJR 10.T
2019-03-31	59	$9051.4万	31	1IVV 2IJH 3MNA 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MNA 4.IWR 5.IWF 6.QQQ 7.AAPL 8.IWM 9.ITOT 10.NTNX
2018-12-31	57	$9764.7万	—	1IVV 2IVE 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.MNA 5.IWR 6.IWF 7.EFA 8.QQQ 9.IJR 10.NTNX

今四半期の持株変動

JSF Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.8%	+80.79%	増加
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.3%	+55.10%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+186.44%	増加
4	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.7%	+205.38%	増加
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+21.76%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+54.05%	増加
7	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+313.32%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+45.92%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.58%	増加
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+43.95%	増加
11	FN	Fabrinet	+0.1%	+25.23%	増加
12	WWD	Woodward INC	+0.1%	+19.25%	増加
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+9.32%	増加
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-17.02%	減少
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.73%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.17%	減少
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-46.20%	減少
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.40%	減少
19	BRZE	Braze Inc-a	-0.1%	-7.22%	減少
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-30.03%	減少
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	+1.99%	増加
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+13.16%	増加
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-6.41%	減少
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-47.30%	減少
25	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.2%	—	変化なし
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-42.41%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.61%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.37%	増加
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.63%	減少
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-45.72%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.32%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.56%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.87%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.73%	減少
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-60.17%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.23%	増加
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-34.11%	減少
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-82.68%	減少
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
41	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	全売却
42	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新規購入
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	全売却
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
48	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	全売却
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	全売却
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る