CIK: 0001840561
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 39
JD Financial Services Inc.は最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。
JD Financial Services Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 11.67% | — | +3.51% | |
| 2 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 10.74% | — | -1.52% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.96% | — | -10.18% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.49% | — | +1.28% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.42% | — | -6.52% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 6.66% | — | +11.39% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.49% | — | +14.17% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 5.77% | — | -3.81% | |
| 9 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 5.12% | — | +3.29% | |
| 10 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 4.88% | — | +27.49% | |
| 11 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 4.14% | — | +108.10% | |
| 12 | SLY | Spdr S&p 600 Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.63% | — | +10.90% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.02% | — | — | |
| 14 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 1.75% | — | +7.19% | |
| 15 | SHAG | Wsdmtree Yld En US St Agg | ETF-その他 | 1.63% | — | — | |
| 16 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.62% | — | — | |
| 17 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-その他 | 1.61% | — | +9.00% | |
| 18 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | — | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -46.13% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.90% | — | -57.63% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.59% | — | -4.70% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -4.07% | |
| 23 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.31% | — | -69.99% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -5.92% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | — | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.25% | — | -75.82% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.36% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.23% | — | — | |
| 29 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.23% | — | -6.03% | |
| 30 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 31 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +0.02% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -61.87% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -7.22% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +6.35% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | — | -7.84% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 37 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 38 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.14% | — | -50.56% | |
| 39 | TMDEUR | Titan Medical INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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