CIK: 0002111381
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 72
J.E. Simmons & Co., P.C.は最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は18.6%です。
J.E. Simmons & Co., P.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ELMD
-1.8% $892.9万
減少 SPTL
-0.6% -$11.1万
減少 IVV
-1.6% $411.4万
増加 BAI
-1.8% $256.8万
減少 FNDF
-1.6% $70.4万
減少 FNDX
-1.8% $112.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.40% | -1.06% | -1.59% | |
| 2 | ELMD | Electromed INC | 株式-その他 | 11.53% | +3.81% | -1.83% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 7.24% | -1.43% | -0.59% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.17% | -0.59% | -1.77% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.90% | -0.82% | -1.60% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.03% | -0.17% | -1.27% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.18% | -0.47% | +6.95% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.98% | +0.97% | -1.84% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.60% | +0.24% | -0.23% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.25% | -0.31% | -1.90% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.10% | +7.97% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.36% | -0.10% | -0.58% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.55% | -0.06% | -1.61% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.09% | -1.11% | |
| 15 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-その他 | 1.13% | +0.23% | -2.32% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.84% | +0.08% | — | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.72% | — | -3.51% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | +3.42% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.01% | +2.57% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | — | -0.19% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +4.56% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.03% | -2.45% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +7.94% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.04% | +2.62% | |
| 27 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.67% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +2.62% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.02% | +1.29% | |
| 30 | FAS | Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.40% | -0.02% | -0.57% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.01% | +1.87% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 35 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 0.31% | +0.14% | — | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | +0.03% | +32.51% | |
| 37 | MCH | Matthews China Active ETF | ETF-新興国市場 | 0.29% | — | -6.94% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.29% | +0.01% | -1.83% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | — | -0.81% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.02% | +3.19% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.05% | +25.00% | |
| 43 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +24.94% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +0.24% | |
| 45 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.21% | — | +4.41% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.07% | -2.77% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -1.70% | |
| 50 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | -4.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
J.E. Simmons & Co., P.C.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Glass House Brands INC (GLASF); 新規購入: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
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