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IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$13.2億）
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LtdCIK: 0001620943
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$13.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は23.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.25
- 回転率
- 23.84
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.59
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.54
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 94 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 290 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 AVGO
+176.5% $821.8万
減少 PLTR
-15.0% -$1037.3万
減少 ROKU
-37.3% -$901.8万
減少 MSFT
-0.9% -$920.0万
増加 SPGI
+785.1% $531.1万
減少 TSLA
-0.3% -$1071.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全290銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.82% | -0.39% | -0.28% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.14% | — | -10.74% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.58% | — | +0.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.43% | -0.87% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.03% | -2.48% | |
| 6 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.88% | -0.39% | -50.96% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | — | +7.46% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.83% | -0.55% | -15.03% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.76% | — | -11.92% | |
| 10 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.67% | -0.31% | +4.01% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | -0.02% | -3.96% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | +0.02% | +0.84% | |
| 13 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | +2.92% | |
| 14 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.20% | +13.40% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.34% | — | -8.36% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.29% | +2.10% | |
| 17 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | +27.31% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.24% | -14.67% | |
| 19 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 1.07% | -0.21% | -17.90% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.05% | +0.67% | +176.54% | |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.05% | +0.33% | +22.65% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.04% | — | +15.12% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +5.32% | |
| 24 | TWST | Twist Bioscience CORP | 株式-その他 | 1.03% | — | -23.41% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | — | -5.02% | |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 1.02% | -0.33% | +11.38% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.96% | — | -0.61% | |
| 28 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.90% | — | -3.81% | |
| 29 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.88% | -0.14% | -8.46% | |
| 30 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 株式-その他 | 0.87% | — | -14.13% | |
| 31 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 0.86% | +0.23% | +3.49% | |
| 32 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.85% | -0.32% | -14.58% | |
| 33 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.54% | -37.33% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | — | +5.89% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | -7.61% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +14.33% | |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.73% | — | +0.01% | |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | — | |
| 41 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.71% | +0.26% | -0.98% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +7.02% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.70% | — | — | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.69% | — | +1.23% | |
| 45 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.68% | — | — | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | +2.35% | |
| 47 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.67% | -0.20% | +2.03% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.66% | — | -11.97% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.66% | — | +8.97% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.66% | -0.09% | -3.78% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+7.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20.9%
- ベータ
- +1.44
- アルファ
- -14.8%
- 最大ドローダウン
- -18.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +10.2%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +1
- スタッツァー指数
- +0.17
- トレイナーレシオ
- +0.08
- スターリングレシオ
- +0.45
- カルマーレシオ
- +0.55
- インフォメーションレシオ
- -0.62
- トラッキングエラー
- +10.6%
- 下方標準偏差
- +11.9%
- プラス月比率
- +52.8%
- マイナス月比率
- +47.2%
- 最良12ヶ月
- +38.4%
- 最悪12ヶ月
- -1.7%
- 効率性レシオ
- +0.2
- シャープレシオ
- +0.57
- セクター分散度
- +9.6%
- 歪度
- +0.39
- 尖度
- +0.03
- アップサイドポテンシャル
- +2.87
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 290 | $13.2億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 296 | $14.5億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 315 | $14.8億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 308 | $11.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 305 | $8.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 298 | $8.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 324 | $9.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 315 | $8.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 295 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 280 | $8.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 241 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 249 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 241 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 232 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 216 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 199 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 200 | $6.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 219 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 257 | $6.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 247 | $6.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 241 | $5.7億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 226 | $4.3億 | 37 | |
| 2020-09-30 | 194 | $3.3億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 188 | $3.0億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 140 | $2.4億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 151 | $3.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 156 | $3.1億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 154 | $3.1億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 103 | $2.7億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 106 | $3.6億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 99 | $3.7億 | 61 | |
| 2017-03-31 | 103 | $5.3億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 104 | $5.5億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 93 | $5.4億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 87 | $5.3億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 89 | $5.5億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 90 | $5.8億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 89 | $6.2億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 75 | $6.9億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 71 | $7.5億 | 31 | |
| 2014-12-31 | 65 | $6.9億 | — |
今四半期の持株変動
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Pagerduty INC (PD); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 全売却: Cyberark Software LTD.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +176.54% | 増加 |
| 2 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +785.10% | 増加 |
| 3 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.4% | +356.57% | 増加 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | +22.65% | 増加 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +2.10% | 増加 |
| 6 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | +0.3% | -0.98% | 減少 |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group INC | +0.2% | +3.49% | 増加 |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | +594.65% | 増加 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.2% | +91.08% | 増加 |
| 10 | FMC | Fmc CORP | +0.2% | +152.84% | 増加 |
| 11 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +183.45% | 増加 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +131.49% | 増加 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.84% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.96% | 減少 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.48% | 減少 |
| 16 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | -0.1% | +6.38% | 増加 |
| 17 | AXP | American Express Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -3.78% | 減少 |
| 19 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -0.1% | -2.19% | 減少 |
| 20 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.1% | +9.74% | 増加 |
| 21 | BEAM | Beam Therapeutics INC | -0.1% | -8.46% | 減少 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +0.59% | 増加 |
| 23 | ILMN | Illumina INC | -0.1% | -24.02% | 減少 |
| 24 | VCYT | Veracyte INC | -0.2% | -19.58% | 減少 |
| 25 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.2% | -69.31% | 減少 |
| 26 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.2% | -2.88% | 減少 |
| 27 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | +13.40% | 増加 |
| 28 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.2% | +2.03% | 増加 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -16.35% | 減少 |
| 30 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.2% | -17.90% | 減少 |
| 31 | RPD | Rapid7 INC | -0.2% | -0.17% | 減少 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -14.67% | 減少 |
| 33 | RKLB | Rocket Lab CORP | -0.2% | -29.42% | 減少 |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | +4.01% | 増加 |
| 35 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.3% | -14.58% | 減少 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | +11.38% | 増加 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -25.42% | 減少 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -0.28% | 減少 |
| 39 | TER | Teradyne INC | -0.4% | -50.96% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.87% | 減少 |
| 41 | ROKU | Roku INC | -0.5% | -37.33% | 減少 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.6% | -15.03% | 減少 |
| 43 | U | Unity Software INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PD | Pagerduty INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SON | Sonoco Products Co | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | KVUE | Kenvue INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdとはどのような機関投資家ですか？
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、290 件のポジションが開示されています。
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $5027.1万 (3.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $4128.7万 (3.1%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — $3394.0万 (2.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $2894.2万 (2.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2574.1万 (1.9%)
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、22件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Pagerduty INC (PD); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 全売却: Cyberark Software LTD
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.7%
• Industrials: 15.0%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 9.6%
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