13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
129 檔
33.6%
Q2 2025の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Ionic Capital Management LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 62 銘柄とともに 44 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HYG, EEM, EWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 28.85% | +13.69% | -81.96% | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 27.61% | -4.15% | EXIT | |
| 3 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 6.61% | +1.18% | — | |
| 4 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.74% | — | — | |
| 5 | W 3.25 09-15-27債券 | Wayfair Inc | 債券 | 1.63% | — | — | |
| 6 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 1.57% | — | — | |
| 7 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 1.29% | — | +37.50% | |
| 8 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 1.14% | — | — | |
| 9 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 1.05% | +0.20% | -7.37% | |
| 10 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.97% | +0.08% | -25.80% | |
| 11 | CDE | Coeur Mining Inc | 株式-素材 | 0.92% | — | -16.62% | |
| 12 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | -20.00% | |
| 13 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.88% | +0.70% | — | |
| 14 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.85% | — | -2.85% | |
| 15 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.25% | — | |
| 16 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 0.83% | +0.19% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | — | — | |
| 18 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | — | |
| 19 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.19% | +65.23% | |
| 20 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 0.61% | — | -34.05% | |
| 21 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.08% | +143.18% | |
| 22 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +32.48% | |
| 23 | AVTR | Avantor Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | — | |
| 24 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.52% | +0.06% | -6.74% | |
| 25 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | 債券 | 0.51% | — | — | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.47% | — | +30.76% | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.28% | +183.69% | |
| 28 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.43% | +0.19% | +81.25% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.33% | +50.00% | |
| 30 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.41% | — | -19.08% | |
| 31 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.37% | — | — | |
| 33 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.15% | -17.14% | |
| 34 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.36% | +0.03% | +11.56% | |
| 35 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -18.46% | |
| 36 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +165.73% | |
| 37 | OUST | Ouster Inc | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 38 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.25% | — | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.33% | +0.49% | — | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.02% | -6.60% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.13% | EXIT | |
| 42 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 43 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 44 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 45 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | -75.47% | |
| 47 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.27% | +0.01% | +68.75% | |
| 48 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +48.33% | |
| 49 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.04% | -22.86% | |
| 50 | WOO | Foot Locker Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +27.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +6.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | W 3.25 09-15-27債券 | Wayfair Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | GEN | Gen Digital Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | +0.9% | — | 変化なし |
| 7 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | +0.8% | +37.50% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GXO | Gxo Logistics Inc | +0.6% | -7.37% | 減少 |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | +0.6% | — | 変化なし |
| 11 | CDE | Coeur Mining Inc | +0.6% | -16.62% | 減少 |
| 12 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | +0.6% | -25.80% | 減少 |
| 13 | CSTM | Constellium SE | +0.5% | — | 変化なし |
| 14 | AVTR | Avantor Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 15 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | TNL | Travel + Leisure Co | +0.5% | — | 変化なし |
| 17 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.5% | +65.23% | 増加 |
| 18 | RH | Rh | +0.4% | +143.18% | 増加 |
| 19 | ALIT | Alight Inc - Class A | +0.4% | -2.85% | 減少 |
| 20 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +0.4% | — | 変化なし |
| 21 | MSTR | Strategy Inc | +0.4% | +183.69% | 増加 |
| 22 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 23 | PENN | Penn Entertainment Inc | +0.4% | +32.48% | 増加 |
| 24 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +0.4% | -34.05% | 減少 |
| 25 | OUST | Ouster Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 26 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | +30.76% | 増加 |
| 27 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 29 | FLS | Flowserve CORP | +0.3% | +81.25% | 増加 |
| 30 | AMCR | Amcor plc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +50.00% | 増加 |
| 32 | SOC | Sable Offshore CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 33 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 34 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | +0.3% | -6.74% | 減少 |
| 35 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.3% | +165.73% | 増加 |
| 36 | WOO | Foot Locker Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 37 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 38 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.2% | -20.00% | 減少 |
| 39 | PL | Planet Labs Pbc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 41 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 42 | GBTG | Global Business Travel Group | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 43 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.2% | +68.75% | 増加 |
| 44 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 45 | SNX | TD Synnex CORP | +0.2% | -19.08% | 減少 |
| 46 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 47 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | +0.2% | +11.56% | 増加 |
| 48 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 49 | QS | Quantumscape CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 50 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.2% | -22.86% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 129 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は HYG (28.9%)、EEM (27.6%)、EWZ (6.6%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 28.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEM
市值: $9648.0万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $9378.4万
Q2 2025 中に合計 157 件の調整を実施しました（新規買付 62 件、追加買付 23 件、減却 28 件、全売却 44 件）。
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