CIK: 0000889232
申告総資産額
$151.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
INVESTOR ABは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$151.2億、四半期回転率は104.8%です。
Investor ABが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.559 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（33.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/investor-ab
減少 NDAQ
+0.3% -$7.2億
減少 M68830112
0.0% -$204.9万
減少 COHR
-50.0% -$39.3万
減少 CRSR
-20.0% -$18.7万
新規購入 AZN
全売却 COF
本季基金舵手完成一次徹頭徹尾的極端換倉，從前季幾乎滿倉的NDAQ硬生生挪出空間，一口氣將AZN建倉到67%的駭人比重，同時還逆勢加碼NDAQ。表面是從『單押交易所』轉為『雙核心布局』，骨子裡依然是賭性堅強的集中豪賭——不是在分散風險，而是把寶全壓在兩支個股上，卡位防禦性醫藥與交易所流動性溢價的雙重確定性。
說穿了，他們賭的是資金大遷徙——AI與高估值成長股即將遭遇Beta屠殺，避險資金會瘋狂湧向AZN這種營收穩定、現金流強勁的藥業巨頭，以及NDAQ這種坐收交易手續費的交易所。這局棋的勝負手在於Fed何時確認降息，只要資金行情從科技板塊撤出轉向老牌價值股，這兩檔將是第一批受益的標的；若降息遲遲不來，這種雙重重押反而會把殺估值的刀口對準自己。
策略罩門近乎致命：兩檔權重合計接近100%，風險管理形同虛設。AZN權重高達67%，一旦專利懸崖或臨床失敗利空出現，淨值直接斷頭。NDAQ雖然護城河深厚，但若IPO與交易量持續萎縮，照樣拖垮本益比。更危險的是100分的動能分數，代表他是在漲幅已大後才跳上車，這類急著卡位的籌碼最不耐跌，只要市場反轉，多殺多踩踏將是第一個被掃出場的。
当該機関のSEC EDGAR申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。原本届出書は下記リンクをご参照ください。 2026-03-31 の Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 67.27% | +67.27% | NEW | |
| 2 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 32.61% | -66.99% | +0.34% | |
| 3 | ✓ | Mediwound LTD | 株式-その他 | 0.09% | -0.19% | — | |
| 4 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 0.01% | — | NEW | |
| 5 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | — | -0.02% | -50.00% | |
| 6 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | — | — | NEW | |
| 8 | CRSR | Corsair Gaming INC | 株式-その他 | — | -0.01% | -20.05% | |
| 9 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | — | — | +27.03% | |
| 10 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-8.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 10 | $151.2億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 12 | $56.7億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 12 | $51.7億 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 13 | $52.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | $44.3億 | 46 | ||
| 2024 Q4 | 8 | $45.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | $42.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | $35.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | $36.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | $33.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | $28.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | $29.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | $31.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | $35.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | $33.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | $29.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | $34.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | $40.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | $37.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | $34.1億 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 2 | $28.7億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 3 | $26.0億 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 7 | $24.0億 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 4 | $23.3億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 4 | $18.5億 | 12 | ||
| 2019 Q4 | 6 | $21.0億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 8 | $19.5億 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 5 | $18.9億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 4 | $17.3億 | 3 | ||
| 2018 Q4 | 5 | $17.0億 | 1 | ||
| 2018 Q3 | 5 | $17.2億 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 7 | $18.3億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 6 | $16.9億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 7 | $15.1億 | 3 | ||
| 2017 Q3 | 8 | $15.5億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 9 | $14.2億 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 14 | $14.0億 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 11 | $13.7億 | 2 | ||
| 2016 Q3 | 10 | $13.9億 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 10 | $13.4億 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 8 | $13.7億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 7 | $12.3億 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 7 | $11.2億 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 9 | $10.7億 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 9 | $11.2億 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 8 | $10.3億 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 12 | $9.4億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 9 | $8.8億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 12 | $8.5億 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 10 | $8.6億 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 11 | $8.6億 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 13 | $8.5億 | 0 |
Investor ABの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: ; 全売却: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新規購入: Cellebrite DI Ltd. (CLBT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHR | Whirlpool CORP | — | +27.03% | 増加 |
| 2 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | — | — | 変化なし |
| 3 | CRSR | Corsair Gaming INC | 0% | -20.05% | 減少 |
| 4 | COHR | Coherent CORP | 0% | -50.00% | 減少 |
| 5 | ✓ | Mediwound LTD | -0.2% | — | 変化なし |
| 6 | NDAQ | Nasdaq INC | -67% | +0.34% | 増加 |
| 7 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 10 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | Kyivstar Group LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | QBTS | D-wave Quantum INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001666940
申告総資産額
$151.5億
430 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001553562
申告総資産額
$150.8億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001815467
申告総資産額
$150.8億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000844150
申告総資産額
$4.6億
83 stks
2026-03-31
AstraZeneca PLCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000898419
申告総資産額
$170.7億
849 stks
2026-03-31
AstraZeneca PLCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001165797
申告総資産額
$81.5億
107 stks
2026-03-31
AstraZeneca PLCを同じく最大保有銘柄として保有
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