CIK: 0001670053
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 51
Investment Counsel Inc.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は8.9%です。
Investment Counsel Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-7.1% -$115.0万
増加 INTC
-4.7% $82.9万
減少 WAT
-33.6% -$72.0万
減少 MRK
-18.1% -$70.9万
増加 GOOG
-2.7% $54.2万
増加 AMAT
+13.0% $59.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 22.42% | +0.39% | +0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.78% | -0.69% | -7.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.07% | -0.13% | -10.58% | |
| 4 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 3.97% | -0.40% | -5.22% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.18% | +0.64% | -4.66% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.12% | -0.09% | -8.99% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 3.12% | +0.12% | -4.86% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.94% | +0.44% | -2.65% | |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.92% | +0.13% | -5.54% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.91% | +0.42% | -4.39% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.84% | -0.16% | -4.79% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.71% | +0.12% | -2.00% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.66% | +0.28% | — | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.51% | +0.32% | -2.26% | |
| 15 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 2.50% | — | -4.07% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.33% | -9.65% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.90% | -0.35% | -13.40% | |
| 18 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.84% | -0.07% | -8.59% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.46% | -18.06% | |
| 20 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.46% | -33.57% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.13% | +0.17% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.60% | +0.02% | -10.42% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.58% | -0.04% | -0.64% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.54% | +0.25% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -7.14% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -0.73% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.05% | -0.86% | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | -9.01% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.04% | +0.45% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.98% | +0.43% | +12.97% | |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.93% | +0.07% | -5.02% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.08% | +13.89% | |
| 33 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.27% | -28.94% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.80% | -0.03% | -7.62% | |
| 35 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.77% | +0.10% | +4.86% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.32% | -33.15% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.05% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.61% | +0.15% | +22.98% | |
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.07% | -15.73% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.09% | -15.72% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.09% | — | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.42% | — | -8.78% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.34% | — | -17.94% | |
| 45 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.34% | -0.02% | -6.59% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.15% | -34.07% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.01% | -1.53% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.01% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 51 | $1.4億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 54 | $1.5億 | 8 | |
| 2020-09-30 | 54 | $1.4億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 55 | $1.3億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 51 | $1.2億 | 19 | |
| 2019-12-31 | 55 | $1.4億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 54 | $1.4億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 57 | $1.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 55 | $1.3億 | 10 | |
| 2018-12-31 | 53 | $1.2億 | 5 | |
| 2018-09-30 | 53 | $1.2億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 54 | $1.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 53 | $1.2億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 57 | $1.3億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 59 | $1.2億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 59 | $1.2億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 60 | $1.2億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 60 | $1.2億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 61 | $1.1億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 66 | $1.2億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 62 | $1.1億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 63 | $1.1億 | 0 |
Investment Counsel Inc.の2021-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: General Mills INC (GIS); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -7.10%; 減少: Intel CORP (INTC) — 保有株数 -4.66%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -4.66% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -2.65% | 減少 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | +12.97% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -4.39% | 減少 |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.4% | +0.57% | 増加 |
| 6 | HD | Home Depot INC | +0.3% | -2.26% | 減少 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | AXP | American Express Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | FISV | Fiserv INC | +0.2% | +22.98% | 増加 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | -5.54% | 減少 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -2.00% | 減少 |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -4.86% | 減少 |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +4.86% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -15.72% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +13.89% | 増加 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | SWK | Stanley Black & Decker INC | +0.1% | -5.02% | 減少 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | -0.86% | 減少 |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.45% | 増加 |
| 23 | MMM | 3m Co | 0% | -10.42% | 減少 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 変化なし |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | T | At&t INC | — | -8.78% | 減少 |
| 28 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | -17.94% | 減少 |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | — | 変化なし |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | -1.53% | 減少 |
| 31 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | 0% | -6.59% | 減少 |
| 32 | SO | Southern Co/the | 0% | -7.62% | 減少 |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.64% | 減少 |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.1% | -8.59% | 減少 |
| 35 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | -0.1% | -15.73% | 減少 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -8.99% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -10.58% | 減少 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -34.07% | 減少 |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -4.79% | 減少 |
| 40 | SYY | Sysco CORP | -0.3% | -28.94% | 減少 |
| 41 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | -33.15% | 減少 |
| 42 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -9.65% | 減少 |
| 43 | PEP | Pepsico INC | -0.4% | -13.40% | 減少 |
| 44 | NKE | Nike INC -cl B | -0.4% | -5.22% | 減少 |
| 45 | WAT | Waters CORP | -0.5% | -33.57% | 減少 |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.5% | -18.06% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -7.10% | 減少 |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-03-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002064489
申告総資産額
$1.4億
69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055099
申告総資産額
$1.4億
115 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002062596
申告総資産額
$1.4億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728575
申告総資産額
$10.9億
100 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000899051
申告総資産額
$93.5億
1,305 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有
CIK 0001463524
申告総資産額
$10.0億
754 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有