13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001092838
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
112 檔
24.8%
Q2 2025の報告期間中、Intrepid Capital Management Inc（CIK: 0001092838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Intrepid Capital Management Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 50 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GPRE 2.25 03-15-27, REAL 1 03-01-28, DUHP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 8.92% | — | +60.00% | |
| 2 | REAL 1 03-01-28債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 6.56% | — | +7.91% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.03% | +0.29% | -2.61% | |
| 4 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | 債券 | 3.69% | +0.38% | — | |
| 5 | LIEN | Chicago Atlantic Bdc Inc | 株式-その他 | 3.19% | -0.09% | +0.41% | |
| 6 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 2.86% | -0.90% | +0.71% | |
| 7 | PMT 5.5 03-15-26債券 | Pennymac CORP | 債券 | 2.85% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.69% | -0.35% | +7.76% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.57% | +0.13% | -1.18% | |
| 10 | FRPH | Frp Holdings Inc | 株式-その他 | 1.92% | +0.08% | +4.66% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.89% | -0.54% | +0.33% | |
| 12 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | -10.76% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.60% | +0.14% | +15.94% | |
| 14 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.59% | -0.02% | +1.58% | |
| 15 | LLYVA* | Liberty Media Corp-liberty-a | 株式-その他 | 1.49% | — | -7.18% | |
| 16 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 1.47% | — | +16.61% | |
| 17 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 1.44% | — | +1.03% | |
| 18 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.42% | +0.15% | +76.20% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.22% | +11.41% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.14% | +16.19% | |
| 21 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate | 株式-その他 | 1.22% | -0.04% | -0.41% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.18% | +1.15% | |
| 23 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.15% | -2.86% | |
| 24 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.02% | +2.14% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.15% | — | +543.29% | |
| 26 | SII | Sprott Inc | 株式-その他 | 1.12% | -0.62% | -1.82% | |
| 27 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 1.07% | +0.49% | +4.61% | |
| 28 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.17% | +11.94% | |
| 29 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.15% | +20.56% | |
| 30 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.03% | -0.14% | -0.54% | |
| 31 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.01% | -0.06% | -4.60% | |
| 32 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.22% | +0.64% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.07% | +1.74% | |
| 34 | ✓ | Wns Holdings LTD | 株式-その他 | 0.96% | — | +116.00% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.12% | -6.41% | |
| 36 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.07% | -3.67% | |
| 37 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 38 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.33% | — | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.88% | +0.09% | +9.60% | |
| 40 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 株式-その他 | 0.86% | +0.13% | — | |
| 41 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.85% | -0.10% | +10.72% | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 43 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.05% | +17.90% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | +0.26% | +20.17% | |
| 45 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.80% | +0.07% | -7.72% | |
| 46 | REAL 4 02-15-31債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 0.80% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.11% | +16.00% | |
| 48 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.04% | -2.20% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.12% | +3.88% | |
| 50 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 0.73% | +0.17% | -6.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | +3.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | +2.3% | +60.00% | 増加 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.9% | +543.29% | 増加 |
| 4 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | GRBK | Green Brick Partners Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | REAL 4 02-15-31債券 | THE Realreal Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.6% | +76.20% | 増加 |
| 10 | FN | Fabrinet | +0.5% | +16.61% | 増加 |
| 11 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ✓ | Wns Holdings LTD | +0.4% | +116.00% | 増加 |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +11.41% | 増加 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +16.19% | 増加 |
| 16 | SII | Sprott Inc | +0.2% | -1.82% | 減少 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +15.33% | 増加 |
| 19 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +15.94% | 増加 |
| 20 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.1% | +2.14% | 増加 |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +111.27% | 増加 |
| 22 | ONIT | Onity Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +20.17% | 増加 |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CALY | Callaway Golf Company | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | LDRX | Sgi Enhanced Market Lea ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +17.85% | 増加 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +7.76% | 増加 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +9.60% | 増加 |
| 33 | TOST | Toast Inc-class A | 0% | +1.34% | 増加 |
| 34 | ✓ | Origin Agritech Limited | 0% | NEW | 新規購入 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | -20.01% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +5.61% | 増加 |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | CG | Carlyle Group Inc/the | 0% | +5.79% | 増加 |
| 39 | T | At&t Inc | 0% | +23.16% | 増加 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +3.06% | 増加 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +16.84% | 増加 |
| 42 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 43 | MTCH | Match Group Inc | — | +20.56% | 増加 |
| 44 | NKE | Nike Inc -cl B | — | +6.62% | 増加 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +3.28% | 増加 |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | — | — | 変化なし |
| 47 | JOB | Gee Group Inc | — | — | 変化なし |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +10.08% | 増加 |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -0.42% | 減少 |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +18.62% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Intrepid Capital Management Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 112 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GPRE 2.25 03-15-27 (8.9%)、REAL 1 03-01-28 (6.6%)、DUHP (6.0%) です。最大保有銘柄 GPRE 2.25 03-15-27 がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PMT 8.5 06-01-29
市值: $909.0万
今期最大全売却 / 減却
REAL 3 06-15-25
前期市值: $311.3万
Q2 2025 中に合計 104 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 50 件、減却 26 件、全売却 11 件）。
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