CIK: 0002113155
申告総資産額
$8720.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
Integrated Wealth Managementは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8720.0万、四半期回転率は27.9%です。
Integrated Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QBER
-71.8% -$168.0万
増加 SPYM
+35.0% $121.2万
減少 BILZ
-50.8% -$106.1万
減少 IEMG
-42.0% -$70.0万
増加 XOM
-0.7% $59.7万
減少 MTUM
-62.4% -$60.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.21% | +1.48% | +35.02% | |
| 2 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 4.33% | +0.26% | +5.51% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.08% | -0.48% | -2.03% | |
| 4 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-その他 | 3.62% | +0.25% | +6.51% | |
| 5 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 3.47% | — | -1.34% | |
| 6 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-その他 | 3.27% | +0.24% | +9.15% | |
| 7 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.75% | +0.39% | +16.10% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | -0.64% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.46% | -0.25% | -6.77% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.39% | +0.71% | -0.66% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.34% | — | +6.01% | |
| 12 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.25% | -0.19% | -1.47% | |
| 14 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 2.21% | +0.34% | +17.85% | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 2.15% | — | -2.19% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.13% | -7.08% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.86% | -0.52% | -20.64% | |
| 18 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 1.73% | +0.26% | +17.35% | |
| 19 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.18% | +14.99% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.25% | -9.71% | |
| 21 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 1.43% | — | -4.26% | |
| 22 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | -2.03% | |
| 23 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 1.24% | — | +11.85% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.21% | -0.76% | -42.04% | |
| 25 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 1.18% | -1.17% | -50.83% | |
| 26 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-その他 | 1.16% | — | -2.51% | |
| 27 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -0.03% | |
| 28 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.03% | — | -2.19% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.20% | +5.80% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.93% | +0.40% | +98.06% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -2.56% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.86% | -0.17% | -11.30% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.85% | — | +1.61% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | +1.50% | |
| 35 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.84% | — | -2.90% | |
| 36 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.83% | — | +10.13% | |
| 37 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-その他 | 0.81% | — | +5.96% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.35% | -28.29% | |
| 39 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-その他 | 0.79% | +0.21% | +36.20% | |
| 40 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns INC ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +16.31% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -2.40% | |
| 43 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-その他 | 0.76% | -1.88% | -71.83% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | — | -0.45% | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 46 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.70% | +0.21% | +27.82% | |
| 47 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.48% | |
| 48 | FLJJ | Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul | ETF-その他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 49 | AUGZ | Ts Str Outcome Aug ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | DECZ | Trueshares Struc Out Dec ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +3.29% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Integrated Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001125243
申告総資産額
$8721.1万
99 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001552187
申告総資産額
$8716.0万
10 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001536141
申告総資産額
$8724.1万
269 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001694435
申告総資産額
$19.8億
791 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001696656
申告総資産額
$3.8億
106 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001729045
申告総資産額
$1.9億
204 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有