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Integrated Wealth Concepts LLC — 13Fディープダイブ（Q1 2026）：インタラクティブチャートとAIインサイト
Integrated Wealth Concepts LLCCIK: 0001737109
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$125.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2276
Integrated Wealth Concepts LLCは最新の13F報告書で2276件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$125.4億、四半期回転率は43.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.28
- 回転率
- 43.62
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.13
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 65.4
Integrated Wealth Concepts LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 176 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2276 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/integrated-wealth-concepts-llc
減少 BKLC
+19.3% $4381.8万
減少 ACIO
+29.3% $6407.2万
減少 SECT
-98.8% -$3586.4万
減少 DRSK
+23.9% $3218.0万
増加 BBUS
+498.0% $5418.2万
減少 BBIN
+14.9% $2358.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全2276銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 2.88% | -0.88% | +19.29% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 2.63% | -0.53% | +29.26% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.05% | +0.23% | +80.34% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.32% | +33.73% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.36% | +102.79% | |
| 6 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.41% | +23.90% | |
| 7 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 1.35% | -0.38% | +14.91% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.20% | -0.04% | +49.65% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.19% | +0.34% | +117.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.19% | +64.92% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.97% | -0.23% | +22.80% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.32% | +142.76% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | — | +59.91% | |
| 14 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +42.84% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.19% | +28.45% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.09% | +83.94% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.16% | +35.68% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.84% | -0.18% | +23.57% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.82% | — | +3.85% | |
| 20 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.81% | — | -0.91% | |
| 21 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +23.36% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.14% | +16.61% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +10.65% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +21.49% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.06% | +29.17% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.60% | — | +10.16% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.56% | — | +23.34% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | +0.08% | +90.22% | |
| 29 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.52% | +0.38% | +498.02% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.03% | +53.95% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +32.97% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +9.37% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.49% | — | +8.36% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.08% | +98.61% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.48% | — | +15.83% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +46.19% | |
| 37 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.47% | +0.09% | +87.13% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | +66.82% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.46% | +0.13% | +104.90% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +10.39% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | +0.26% | +218.06% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +25.62% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | +26.63% | |
| 44 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +40.78% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +54.29% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +62.52% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.38% | — | +34.29% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.15% | +72.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +81.07% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +21.76% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +10.7%
- ベータ
- +0.79
- アルファ
- -0.4%
- 最大ドローダウン
- -6.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.7%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.67
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.95
- カルマーレシオ
- +2.34
- インフォメーションレシオ
- -1.15
- トラッキングエラー
- +3.6%
- 下方標準偏差
- +5.3%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +27.9%
- 最悪12ヶ月
- +6.5%
- 効率性レシオ
- +0.52
- シャープレシオ
- +1.34
- セクター分散度
- +8.1%
- 歪度
- +0.04
- 尖度
- -0.35
- アップサイドポテンシャル
- +4.35
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2276 | $125.4億 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 1599 | $84.2億 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 1974 | $111.8億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 1901 | $99.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1734 | $85.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1713 | $86.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1670 | $82.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1643 | $73.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1644 | $69.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1590 | $61.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1557 | $56.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1560 | $58.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1346 | $48.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1038 | $36.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 949 | $31.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 979 | $32.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 938 | $32.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 982 | $33.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 936 | $30.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 797 | $28.2億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 732 | $24.4億 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 622 | $21.1億 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 568 | $16.2億 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 512 | $13.9億 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 413 | $10.8億 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 471 | $11.9億 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 422 | $8.9億 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 389 | $7.6億 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 330 | $5.9億 | 60 | ||
| 2018 Q4 | 265 | $3.7億 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 250 | $3.3億 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 230 | $2.9億 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 198 | $2.5億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 191 | $2.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Integrated Wealth Concepts LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Mgp Ingredients INC (MGPI); 新規購入: Victoryshares Westend US Sec (MODL); 新規購入: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 増加: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 保有株数 +19.29%.
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Integrated Wealth Concepts LLCとはどのような機関投資家ですか？
Integrated Wealth Concepts LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $125.4億、2276 件のポジションが開示されています。
Integrated Wealth Concepts LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Integrated Wealth Concepts LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — $3.6億 (2.9%)
2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $3.3億 (2.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $2.6億 (2.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.3億 (1.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $2.1億 (1.7%)
Integrated Wealth Concepts LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Integrated Wealth Concepts LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、45件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Mgp Ingredients INC (MGPI); 新規購入: Victoryshares Westend US Sec (MODL); 新規購入: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 増加: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 保有株数 +19.29%
Integrated Wealth Concepts LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntegrated Wealth Concepts LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 8.4%
• Communication Services: 7.4%
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集中度4.1
回転率0.0
セクター集中度40.7
運用資産規模の差はわずか0.4%
詳細を見る
EI
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CIK 0001481669
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回転率28.9
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開発者アクセス
Integrated Wealth Concepts LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/integrated-wealth-concepts-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get integrated-wealth-concepts-llc