CIK: 0001665337
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 542
Integrated Investment Consultants, LLCは最新の13F報告書で542件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は31.4%です。
Integrated Investment Consultants, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 542 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWP
-45.5% -$2249.6万
減少 IWF
-31.2% -$1590.7万
増加 NEAR
+14.3% $251.6万
減少 UWMC
-0.2% -$921.9万
増加 IEFA
+1.4% $66.4万
増加 SCHD
+4.6% $78.6万
上位200銘柄を表示中（全542銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.11% | -1.74% | -31.20% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 4.85% | -3.16% | -45.53% | |
| 3 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 株式-その他 | 4.59% | -0.94% | -0.24% | |
| 4 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 4.05% | +0.97% | +14.26% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.76% | — | -5.99% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.46% | +0.58% | +1.41% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.56% | +4.63% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.91% | — | -1.08% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.46% | +0.22% | +1.72% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 2.42% | — | +1.25% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.22% | — | -7.34% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | -0.82% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -0.14% | -21.27% | |
| 14 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.96% | — | -1.96% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +1.78% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.64% | — | -2.61% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.52% | — | +2.31% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.33% | — | +3.00% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | — | -16.37% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | -0.35% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.23% | — | -4.88% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.19% | -27.13% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | +1.34% | |
| 24 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.03% | — | +4.79% | |
| 25 | SKY | Champion Homes INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +0.20% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -13.36% | |
| 28 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +6.27% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.47% | +64.70% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.43% | +108.58% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.20% | +26.29% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | — | -8.06% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.62% | +0.29% | +62.21% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -1.45% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.32% | +53.86% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.59% | — | +2.67% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.58% | +0.30% | +59.07% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | — | -10.81% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.34% | +114.18% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.54% | +0.36% | +140.89% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.32% | +101.20% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.51% | — | -1.93% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.23% | +46.48% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -2.23% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.27% | +88.32% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.17% | +44.88% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | — | -11.12% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.24% | +106.98% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.40% | — | +3.74% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +3.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 542 | $5.1億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 659 | $5.9億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 647 | $5.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 694 | $5.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 639 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 689 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 283 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 283 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 257 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 254 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 307 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 325 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 291 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 265 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 273 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 329 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 332 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 323 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 325 | $3.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 289 | $2.9億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 271 | $2.7億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 228 | $2.1億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 175 | $2.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 149 | $1.7億 | 54 | |
| 2019-12-31 | 187 | $2.4億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 163 | $1.9億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 153 | $2.0億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 150 | $1.9億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 160 | $1.9億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 182 | $2.1億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 164 | $1.9億 | 34 | |
| 2018-03-31 | 844 | $2.5億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 644 | $2.3億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 593 | $2.2億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 588 | $2.2億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 582 | $2.1億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 594 | $2.0億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 599 | $1.8億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 598 | $1.7億 | 39 | |
| 2015-12-31 | 118 | $1.3億 | — |
Integrated Investment Consultants, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Archrock INC (AROC); 全売却: Ishares International Divide (BIDD); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 全売却: Sherwin-williams Co/the (SHW); 全売却: Tapestry INC (TPR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | +1% | +14.26% | 増加 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | +1.41% | 増加 |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.6% | +4.63% | 増加 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +64.70% | 増加 |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | +108.58% | 増加 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +140.89% | 増加 |
| 7 | AFL | Aflac INC | +0.3% | +716.12% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +114.18% | 増加 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +101.20% | 増加 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +53.86% | 増加 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | +59.07% | 増加 |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.3% | +62.21% | 増加 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +88.32% | 増加 |
| 14 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | +489.78% | 増加 |
| 15 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +106.98% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +46.48% | 増加 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +1.72% | 増加 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +96.81% | 増加 |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | +26.29% | 増加 |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | +80.30% | 増加 |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | +264.06% | 増加 |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +44.88% | 増加 |
| 23 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +102.82% | 増加 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +84.25% | 増加 |
| 25 | CCSI | Consensus Cloud Solution | -0.1% | -2.80% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -39.60% | 減少 |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -49.63% | 減少 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -21.27% | 減少 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -27.13% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -55.45% | 減少 |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.5% | -82.33% | 減少 |
| 32 | UWMC | Uwm Holdings CORP | -0.9% | -0.24% | 減少 |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -1.7% | -31.20% | 減少 |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -3.2% | -45.53% | 減少 |
| 35 | AROC | Archrock INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BIDD | Ishares International Divide | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | TPR | Tapestry INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | RMD | Resmed INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PNW | Pinnacle West Capital | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TGT | Target CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | WY | Weyerhaeuser Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-03-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001746438
申告総資産額
$5.1億
97 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001911702
申告総資産額
$5.1億
85 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001103882
申告総資産額
$5.1億
61 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001443037
申告総資産額
$4.9億
197 stks
2013-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell Mid-cap Growも共通保有
CIK 0001601622
申告総資産額
$2.0億
28 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001622611
申告総資産額
$2.4億
278 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有