CIK: 0001086318
申告総資産額
$101.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2655
INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で2655件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$101.6億、四半期回転率は41.9%です。
Intech Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 81 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2655 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GOOGL
+81.3% $1.1億
増加 GOOG
+80.9% $8954.2万
減少 META
-27.4% -$1.1億
増加 LLY
+62.8% $4186.6万
減少 AMZN
-22.0% -$7080.3万
減少 ADBE
-31.4% -$5304.3万
上位200銘柄を表示中（全2655銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.46% | +0.22% | +0.64% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.57% | -0.01% | +18.41% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.97% | -0.09% | -4.91% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.75% | +1.25% | +81.34% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.49% | -0.12% | -3.22% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.23% | +1.01% | +80.94% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.87% | -0.82% | -27.40% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.48% | -22.00% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.51% | +62.82% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | +16.09% | |
| 11 | SMDX | Intech S&p Small-mc Da ETF | ETF-テック型 | 1.13% | — | — | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.95% | — | +18.14% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.74% | -0.06% | -16.83% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.65% | +0.27% | +56.86% | |
| 15 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.64% | +0.19% | +30.17% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.63% | — | +16.76% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +5.30% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.62% | +0.31% | +54.79% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.42% | -48.58% | |
| 20 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.56% | — | +1.02% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.56% | — | +1.14% | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.55% | — | -19.58% | |
| 23 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 0.53% | +0.19% | +90.34% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.36% | -28.52% | |
| 25 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.24% | +20.85% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.30% | +84.99% | |
| 27 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.49% | — | +17.28% | |
| 28 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.48% | -0.43% | -31.37% | |
| 29 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.46% | — | -7.56% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | -27.80% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +36.28% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.25% | -38.54% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -29.32% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +60.05% | |
| 35 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | +5.47% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.38% | +0.25% | +104.74% | |
| 37 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | — | -5.15% | |
| 38 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.16% | -32.81% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.35% | — | +47.04% | |
| 40 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.35% | — | +18.89% | |
| 41 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.23% | +161.41% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +1.05% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | — | +2.65% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -17.08% | |
| 45 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.32% | — | +4.19% | |
| 46 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.19% | -14.33% | |
| 47 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.32% | +0.17% | +38.07% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.32% | — | -6.70% | |
| 49 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -29.90% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -18.78% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2655 | $101.6億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 2875 | $112.0億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 2994 | $112.2億 | 54 | |
| 2025-06-30 | 3025 | $106.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3106 | $97.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 2978 | $103.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2575 | $89.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1661 | $80.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 642 | $71.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 689 | $68.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 704 | $67.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 702 | $97.1億 | — | |
| 2023-03-31 | 683 | $123.9億 | — | |
| 2022-12-31 | 923 | $133.4億 | — | |
| 2022-09-30 | 922 | $133.3億 | — | |
| 2022-06-30 | 999 | $173.7億 | 0 |
Intech Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +81.34%; 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +80.94%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -27.40%; 増加: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 +62.82%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | +81.34% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | +80.94% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +62.82% | 増加 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +54.79% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +84.99% | 増加 |
| 6 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.3% | +56.86% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +104.74% | 増加 |
| 8 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +20.85% | 増加 |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.2% | +161.41% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.64% | 増加 |
| 11 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.2% | +90.34% | 増加 |
| 12 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | +30.17% | 増加 |
| 13 | WELL | Welltower INC | +0.2% | +168.80% | 増加 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +141.49% | 増加 |
| 15 | URI | United Rentals INC | +0.2% | +274.52% | 増加 |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | +38.07% | 増加 |
| 17 | VTR | Ventas INC | +0.2% | +333.72% | 増加 |
| 18 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +106.85% | 増加 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +18.41% | 増加 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -16.83% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -4.91% | 減少 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -52.87% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -3.22% | 減少 |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -32.20% | 減少 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -23.42% | 減少 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -78.97% | 減少 |
| 27 | WSO | Watsco INC | -0.1% | -95.31% | 減少 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | -0.1% | -82.30% | 減少 |
| 29 | STE | STERIS plc | -0.1% | -83.94% | 減少 |
| 30 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -32.81% | 減少 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.2% | -62.27% | 減少 |
| 32 | RBA | Rb Global INC | -0.2% | -75.03% | 減少 |
| 33 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | -14.33% | 減少 |
| 34 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -76.89% | 減少 |
| 35 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | -75.95% | 減少 |
| 36 | OKE | Oneok INC | -0.2% | -76.62% | 減少 |
| 37 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -58.74% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -38.54% | 減少 |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -58.76% | 減少 |
| 40 | CIEN | Ciena CORP | -0.3% | -96.18% | 減少 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -70.37% | 減少 |
| 42 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -75.22% | 減少 |
| 43 | GE | General Electric | -0.3% | -62.05% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -28.52% | 減少 |
| 45 | UBER | Uber Technologies INC | -0.4% | -82.12% | 減少 |
| 46 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -48.58% | 減少 |
| 47 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -31.37% | 減少 |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -22.00% | 減少 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | -27.40% | 減少 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-10-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-10-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-10-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-10-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-10-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-10-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001633313
申告総資産額
$101.6億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000807249
申告総資産額
$101.6億
1,007 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001162170
申告総資産額
$101.8億
1,325 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860486
申告総資産額
$18.9億
418 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有