Innovis Asset Management LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001965896

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 153

INNOVIS ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.57
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.71
多様性: 100
ポジション規律: 83.63

Innovis Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.42%	—	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.00%	—	+1.31%
3	HES	Hess CORP	株式-その他	3.14%	—	-4.98%
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	3.05%	—	-0.56%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	3.01%	—	-0.15%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.91%	—	-0.15%
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.91%	—	+0.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.90%	—	+81.53%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.88%	—	+2.74%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.86%	—	+8.06%
11	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	2.78%	—	+28.96%
12	NEM	Newmont CORP	株式-素材	2.68%	—	-0.06%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	—	+110.30%
14	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	2.48%	—	-0.03%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.46%	—	+33.72%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.41%	—	+12.34%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.35%	—	-2.32%
18	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.31%	—	-6.89%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.24%	—	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.23%	—	-18.41%
21	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	2.22%	—	+39.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.04%	—	-0.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.98%	—	+7.32%
24	P	Everpure Inc-a	株式-IT	1.78%	—	-34.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.75%	—	+1.68%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.68%	—	+840.42%
27	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	1.64%	—	+0.29%
28	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.63%	—	—
29	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.14%	—	—
30	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	1.02%	—	+0.68%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.87%	—	+1.19%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.83%	—	—
33	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.75%	—	—
34	GE	General Electric	株式-資本財	0.73%	—	-0.04%
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.17%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-17.70%
37	13WA	Blue Apron Holdings Inc-a	株式-その他	0.50%	—	-26.90%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	-0.54%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+0.09%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	+0.47%
41	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.43%	—	-3.02%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.42%	—	-0.82%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	—	+11.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+4.13%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.38%	—	+1.66%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-26.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	—	-0.37%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.36%	—	—
49	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.36%	—	+28.08%
50	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	+173.28%

1–50 of 153

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	153	$2.6億	1AAPL 2NVDA 3HES 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.HES 4.CBOE 5.VRTX 6.COST 7.MRK 8.MSFT 9.ISRG 10.GOOGL
2023-06-30	162	$2.7億	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.MRK 5.NEM 6.VRTX 7.PANW 8.HES 9.P 10.ORCL
2023-03-31	161	$2.5億	1AAPL 2UNH 3ORCL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.ORCL 4.HES 5.ENPH 6.CBOE 7.COST 8.NVDA 9.ISRG 10.PFE
2022-12-31	150	$2.2億	1AAPL 2UNH 3HES 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HES 4.PFE 5.ISRG 6.ORCL 7.CVX 8.CBOE 9.P 10.COST

今四半期の持株変動

Innovis Asset Management LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Innovis Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Innovis Asset Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、153 件のポジションが開示されています。

Innovis Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Innovis Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1927.6万 (7.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1038.6万 (4.0%) 3. Hess CORP (HES) — $814.7万 (3.1%) 4. Cboe Global Markets INC (CBOE) — $792.1万 (3.0%) 5. Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX) — $782.6万 (3.0%)

Innovis Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Innovis Asset Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Innovis Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInnovis Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.7% • Health Care: 21.7% • Industrials: 9.0% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.3% • Energy: 5.9%

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CIK: 0001965896

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

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報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 153

INNOVIS ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.57
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.71
多様性: 100
ポジション規律: 83.63

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.42%	—	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.00%	—	+1.31%
3	HES	Hess CORP	株式-その他	3.14%	—	-4.98%
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	3.05%	—	-0.56%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	3.01%	—	-0.15%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.91%	—	-0.15%
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.91%	—	+0.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.90%	—	+81.53%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.88%	—	+2.74%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.86%	—	+8.06%
11	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	2.78%	—	+28.96%
12	NEM	Newmont CORP	株式-素材	2.68%	—	-0.06%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	—	+110.30%
14	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	2.48%	—	-0.03%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.46%	—	+33.72%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.41%	—	+12.34%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.35%	—	-2.32%
18	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.31%	—	-6.89%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.24%	—	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.23%	—	-18.41%
21	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	2.22%	—	+39.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.04%	—	-0.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.98%	—	+7.32%
24	P	Everpure Inc-a	株式-IT	1.78%	—	-34.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.75%	—	+1.68%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.68%	—	+840.42%
27	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	1.64%	—	+0.29%
28	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.63%	—	—
29	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.14%	—	—
30	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	1.02%	—	+0.68%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.87%	—	+1.19%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.83%	—	—
33	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.75%	—	—
34	GE	General Electric	株式-資本財	0.73%	—	-0.04%
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.17%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-17.70%
37	13WA	Blue Apron Holdings Inc-a	株式-その他	0.50%	—	-26.90%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	-0.54%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+0.09%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	+0.47%
41	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.43%	—	-3.02%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.42%	—	-0.82%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	—	+11.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+4.13%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.38%	—	+1.66%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-26.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	—	-0.37%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.36%	—	—
49	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.36%	—	+28.08%
50	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	+173.28%

1–50 of 153

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	153	$2.6億	1AAPL 2NVDA 3HES 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.HES 4.CBOE 5.VRTX 6.COST 7.MRK 8.MSFT 9.ISRG 10.GOOGL
2023-06-30	162	$2.7億	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.MRK 5.NEM 6.VRTX 7.PANW 8.HES 9.P 10.ORCL
2023-03-31	161	$2.5億	1AAPL 2UNH 3ORCL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.ORCL 4.HES 5.ENPH 6.CBOE 7.COST 8.NVDA 9.ISRG 10.PFE
2022-12-31	150	$2.2億	1AAPL 2UNH 3HES 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HES 4.PFE 5.ISRG 6.ORCL 7.CVX 8.CBOE 9.P 10.COST

今四半期の持株変動

Innovis Asset Management LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る