CIK: 0002136099
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Independent Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は12.3%です。
Independent Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 USFR
-18.5% -$127.2万
増加 CSHI
+43.7% $194.7万
減少 SPD
+3.9% -$21.0万
増加 BSJS
+64.0% $56.3万
減少 SSUS
-0.1% -$15.8万
減少 TCAF
-22.0% -$28.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 11.21% | +0.16% | -0.70% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 6.27% | +1.64% | +43.73% | |
| 3 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 5.75% | -0.13% | +5.72% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.51% | -1.68% | -18.50% | |
| 5 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-その他 | 5.32% | -0.55% | +3.92% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 4.65% | -0.09% | +2.30% | |
| 7 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-その他 | 4.45% | +0.05% | +6.68% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.87% | +0.13% | +10.42% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.68% | -0.11% | -4.99% | |
| 10 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.38% | -0.08% | |
| 11 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.31% | +2.87% | |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.89% | — | -5.54% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.84% | -0.04% | +9.95% | |
| 14 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.15% | -0.31% | -3.27% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.21% | +8.64% | |
| 16 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.99% | +0.04% | +8.95% | |
| 17 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 1.89% | +0.20% | +20.06% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.58% | +0.11% | +2.34% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.08% | +11.42% | |
| 20 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.45% | +0.50% | +63.98% | |
| 21 | PSCI | Invesco S&p Smallcap Industr | ETF-その他 | 1.37% | +0.17% | +18.63% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | -0.12% | +2.04% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | -7.11% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.45% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | +8.12% | |
| 27 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +8.61% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.03% | |
| 29 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.74% | -0.34% | -21.99% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.06% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | — | +5.60% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | -0.07% | +1.84% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +0.26% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.56% | — | -2.39% | |
| 36 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | — | +2.43% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | +0.37% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.16% | +3.51% | |
| 40 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.16% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.51% | |
| 44 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +0.18% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +6.36% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 49 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.31% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-3.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Independent Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Angel Oak Income ETF (CARY); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: Proshares Hedge Replicat ETF (HDG).
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