CIK: 0001328450
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 785
Independent Portfolio Consultants, Inc.は最新の13F報告書で785件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は42.2%です。
Independent Portfolio Consultants, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 209 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 785 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 C
+95.1% $172.9万
増加 LEN
+89.8% $151.2万
増加 BAC
+57.3% $111.9万
増加 GS
+43.1% $82.3万
増加 G0177J108
+263.3% $105.7万
増加 AMG
+105.1% $91.9万
上位200銘柄を表示中（全785銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.24% | — | -7.24% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | -10.29% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.44% | — | -18.96% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.37% | — | +0.81% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.32% | +0.81% | +95.08% | |
| 6 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.74% | +89.82% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.23% | +0.49% | +43.13% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.22% | +0.59% | +57.31% | |
| 9 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | -19.03% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | — | -7.63% | |
| 11 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.91% | — | -10.71% | |
| 12 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -3.92% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | -10.38% | |
| 14 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.74% | +0.44% | +105.06% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.72% | +0.37% | +64.21% | |
| 16 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 株式-その他 | 0.71% | — | -23.34% | |
| 17 | PSQUSD | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -0.06% | |
| 19 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -3.03% | |
| 20 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.64% | — | -12.54% | |
| 21 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.63% | — | +66.76% | |
| 22 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.61% | — | -4.97% | |
| 23 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.60% | -0.17% | -41.29% | |
| 24 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -25.74% | |
| 25 | ✓ | 株式-その他 | 0.60% | +0.46% | +263.25% | ||
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.59% | — | -9.94% | |
| 27 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 0.58% | +0.32% | +102.63% | |
| 28 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-その他 | 0.57% | — | -29.99% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | -1.20% | |
| 30 | SIGI | Selective Insurance Group | 株式-金融 | 0.56% | — | -8.94% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | — | +10.86% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.33% | +101.28% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -18.50% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -6.33% | |
| 35 | LFUS | Littelfuse INC | 株式-IT | 0.48% | — | -32.87% | |
| 36 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.15% | -36.23% | |
| 37 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 0.47% | — | -9.10% | |
| 38 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.46% | — | +16.41% | |
| 39 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -11.19% | |
| 40 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -23.13% | |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -13.94% | |
| 42 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.22% | -50.74% | |
| 43 | MDIV | Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 株式-その他 | 0.43% | — | -10.56% | |
| 44 | ✓ | Mb Financial INC | 株式-その他 | 0.43% | — | -9.00% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | — | +2.48% | |
| 46 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -16.67% | |
| 47 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -10.63% | |
| 48 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | -11.49% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +6.34% | |
| 50 | IDA | Idacorp INC | 株式-公益事業 | 0.41% | — | -10.45% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 785 | $2.4億 | 42 | |
| 2017-03-31 | 800 | $2.9億 | 40 | |
| 2016-12-31 | 825 | $3.0億 | 33 | |
| 2016-09-30 | 708 | $3.2億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 728 | $3.2億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 748 | $3.6億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 750 | $3.4億 | 51 | |
| 2015-09-30 | 781 | $4.6億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 858 | $5.0億 | 29 | |
| 2015-03-31 | 1175 | $4.9億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 1012 | $5.0億 | 77 | |
| 2014-09-30 | 818 | $3.7億 | 49 | |
| 2014-06-30 | 829 | $3.6億 | 36 | |
| 2014-03-31 | 449 | $3.2億 | 59 | |
| 2013-12-31 | 443 | $2.9億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 434 | $2.5億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 425 | $2.2億 | 0 |
Independent Portfolio Consultants, Inc.の2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQUSD); 全売却: Proshares Short Msci Eafe (EFZUSD); 全売却: Nvr INC (NVR); 全売却: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI); 全売却: Ford Motor Co (F).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup INC | +0.8% | +95.08% | 増加 |
| 2 | LEN | Lennar Corp-a | +0.7% | +89.82% | 増加 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | +57.31% | 増加 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.5% | +43.13% | 増加 |
| 5 | ✓ | +0.5% | +263.25% | 増加 | |
| 6 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.4% | +105.06% | 増加 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +64.21% | 増加 |
| 8 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | +0.3% | +424.08% | 増加 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.3% | +101.28% | 増加 |
| 10 | UBSI | United Bankshares INC | +0.3% | +102.63% | 増加 |
| 11 | COLB | Columbia Banking System INC | +0.3% | +4316.16% | 増加 |
| 12 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | -0.2% | -36.23% | 減少 |
| 13 | NXST | Nexstar Media Group INC | -0.2% | -37.45% | 減少 |
| 14 | IEX | Idex CORP | -0.2% | -52.83% | 減少 |
| 15 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.2% | -41.29% | 減少 |
| 16 | THO | Thor Industries INC | -0.2% | -53.15% | 減少 |
| 17 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | -0.2% | -77.57% | 減少 |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -91.00% | 減少 |
| 19 | CNC | Centene CORP | -0.2% | -50.74% | 減少 |
| 20 | TRN | Trinity Industries INC | -0.2% | -53.04% | 減少 |
| 21 | FLS | Flowserve CORP | -0.2% | -52.73% | 減少 |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.2% | -57.91% | 減少 |
| 23 | DAR | Darling Ingredients INC | -0.2% | -52.62% | 減少 |
| 24 | FXR | First Trust Indst/producers | -0.2% | -58.45% | 減少 |
| 25 | COHREUR | Coherent INC | -0.2% | -60.45% | 減少 |
| 26 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -95.07% | 減少 |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | -98.90% | 減少 |
| 28 | MUSA | Murphy USA INC | -0.3% | -52.15% | 減少 |
| 29 | OGE | Oge Energy CORP | -0.3% | -53.22% | 減少 |
| 30 | KN | Knowles CORP | -0.3% | -53.74% | 減少 |
| 31 | CLH | Clean Harbors INC | -0.3% | -53.48% | 減少 |
| 32 | ✓ | Newfield Expl Co | -0.3% | -52.59% | 減少 |
| 33 | TKR | Timken Co | -0.3% | -59.67% | 減少 |
| 34 | PM | Philip Morris International | -0.3% | -59.62% | 減少 |
| 35 | WU | Western Union Co | -0.4% | -58.82% | 減少 |
| 36 | PSQUSD | Proshares Short Qqq | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | EFZUSD | Proshares Short Msci Eafe | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | NVR | Nvr INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | URI | United Rentals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CAH | Cardinal Health, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | TGT | Target CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AXP | American Express Company | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | GWB | Great Western Bancorp INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MMI | Marcus & Millichap INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NTTYY | Ntt INC - Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2017-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001819919
申告総資産額
$2.4億
135 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001966482
申告総資産額
$2.4億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001406672
申告総資産額
$2.4億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001167553
申告総資産額
$2.6億
305 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001305227
申告総資産額
$863.9億
3,953 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001505708
申告総資産額
$295.7億
546 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有