CIK: 0001679118
申告総資産額
$4.7億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 170
Independence Advisors, LLCは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は7.6%です。
Independence Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 170 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTV
+4.5% $506.8万
減少 BIV
+0.9% $33.9万
増加 EFA
+5.0% $478.4万
増加 IWF
-3.2% $480.9万
増加 AAPL
+301.4% $138.2万
減少 SUB
-1.5% -$14.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.30% | +0.34% | +4.54% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 12.03% | +0.29% | -3.20% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.79% | -0.03% | -5.47% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.48% | +0.32% | +5.02% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.33% | +0.05% | -3.43% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 6.08% | -0.33% | +0.90% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.25% | -0.11% | -0.85% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.14% | -0.09% | -0.93% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.91% | — | -1.36% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.39% | -0.19% | -1.47% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.68% | -0.18% | -3.75% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.02% | +2.63% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.01% | -1.00% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.38% | +0.23% | +301.37% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | -0.97% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.11% | -4.94% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.64% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.21% | +0.01% | -1.06% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.15% | +0.03% | -0.28% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | -1.29% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | -5.89% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.10% | +0.23% | |
| 23 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.79% | +0.06% | — | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.68% | -0.03% | +0.53% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.01% | -1.44% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.02% | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | — | -2.42% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.02% | — | |
| 30 | BMTCUSD | Bryn Mawr Bank CORP | 株式-その他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 31 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.31% | +0.06% | +26.14% | |
| 32 | WTRG | Essential Utilities INC | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.04% | -0.77% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.82% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -0.62% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | — | +4.94% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | — | |
| 37 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | — | -3.68% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.04% | -14.23% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.68% | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.03% | +19.12% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -3.17% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.01% | +0.18% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.11% | — | -6.91% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 170 | $4.7億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 164 | $4.4億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 153 | $3.6億 | 17 | |
| 2019-12-31 | 161 | $4.1億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 106 | $4.1億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 102 | $3.9億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 97 | $3.6億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 88 | $3.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 93 | $3.4億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 80 | $3.1億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 76 | $3.0億 | 6 | |
| 2017-12-31 | 76 | $3.0億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 71 | $2.5億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 74 | $2.5億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 78 | $2.4億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 70 | $2.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 74 | $2.1億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 54 | $1.9億 | 0 |
Independence Advisors, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Annovis Bio (ANVS); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Netflix INC (NFLX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001742569
申告総資産額
$4.7億
42 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001774727
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81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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94 stks
2024-09-30
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
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$2.1億
158 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有