CIK: 0001372270
申告総資産額
$1666.3万
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 133
IKOS CIF LTDは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$1666.3万、四半期回転率は176.5%です。
Ikos Cif LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MCD
-95.9% -$84.0万
減少 26353410
-87.6% -$79.5万
減少 91820410
-91.2% -$73.5万
減少 OXY
-92.1% -$62.3万
増加 88160910
+3984.4% $30.6万
減少 03674X10
-98.3% -$44.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Nike INC | 株式-その他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 2 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-金融 | 4.97% | +4.97% | NEW | |
| 3 | ✓ | Teva Pharmaceutical Inds LTD | 株式-その他 | 4.60% | +4.60% | NEW | |
| 4 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 3.85% | +3.85% | NEW | |
| 5 | ✓ | Marriott Intl INC New | 株式-その他 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 6 | ✓ | Baidu INC | 株式-その他 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 7 | ✓ | Applied Matls INC | 株式-その他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 8 | ✓ | Dow Chem Co | 株式-その他 | 2.77% | -0.81% | -57.80% | |
| 9 | AMGN | Amgen Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 10 | ✓ | Netease INC | 株式-その他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 11 | ✓ | Paychex INC | 株式-その他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 12 | ✓ | Automatic Data Processing In | 株式-その他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 13 | PM | Philip Morris International Inc. | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.72% | -56.35% | |
| 14 | ✓ | Danaher CORP Del | 株式-その他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 15 | ✓ | Valero Energy CORP New | 株式-その他 | 2.06% | — | -39.79% | |
| 16 | ✓ | Tesoro Pete CORP Com | 株式-その他 | 1.88% | +1.86% | +3984.38% | |
| 17 | ✓ | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 18 | ✓ | Extra Space Storage INC | 株式-その他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 19 | ✓ | Ulta Salon Cosmetcs & Frag I | 株式-その他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 20 | ✓ | Microchip Technology INC | 株式-その他 | 1.55% | — | +234.38% | |
| 21 | ✓ | Wyndham Worldwide CORP | 株式-その他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 22 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 1.46% | — | — | |
| 23 | ✓ | Global Pmts INC | 株式-その他 | 1.44% | — | -43.85% | |
| 24 | ✓ | Sei Investments Co | 株式-その他 | 1.33% | — | +254.02% | |
| 25 | ✓ | International Paper C | 株式-その他 | 1.32% | — | — | |
| 26 | ✓ | Blackrock INC Cl A | 株式-その他 | 1.28% | — | — | |
| 27 | ✓ | Smucker J M Co | 株式-その他 | 1.11% | — | — | |
| 28 | ✓ | Boston Scientific CORP | 株式-その他 | 1.08% | — | — | |
| 29 | ✓ | Leggett & Platt INC | 株式-その他 | 1.07% | — | — | |
| 30 | ✓ | Marathon Pete CORP Co | 株式-その他 | 1.04% | — | — | |
| 31 | ✓ | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 32 | ✓ | Centurylink INC | 株式-その他 | 0.86% | — | — | |
| 33 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.83% | — | — | |
| 34 | ✓ | Cadence Design System INC | 株式-その他 | 0.82% | — | +5590.00% | |
| 35 | ✓ | Host Hotels & Resorts INC | 株式-その他 | 0.81% | — | — | |
| 36 | BAC | Bank of America Corporation | 株式-金融 | 0.80% | — | — | |
| 37 | ✓ | Maxim Integrated Prods INC | 株式-その他 | 0.76% | — | +36.70% | |
| 38 | ✓ | Cme Group INC | 株式-その他 | 0.74% | — | — | |
| 39 | ✓ | Du Pont E I De Nemours & Co | 株式-その他 | 0.73% | -2.43% | -87.56% | |
| 40 | ✓ | Dollar Tree INC | 株式-その他 | 0.70% | — | — | |
| 41 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | — | |
| 42 | ✓ | Ingram Micro INC | 株式-その他 | 0.66% | — | +18.31% | |
| 43 | ✓ | Spectra Energy CORP | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 44 | ✓ | US Bancorp Del | 株式-その他 | 0.65% | — | -24.24% | |
| 45 | ✓ | Alexion Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.63% | — | — | |
| 46 | ✓ | Level 3 Communication | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 47 | ✓ | Continental Resources INC | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 48 | ✓ | Iron Mtn INC New | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 49 | ✓ | Equinix INC | 株式-その他 | 0.54% | — | — | |
| 50 | ✓ | Teleflex INC | 株式-その他 | 0.53% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 133 | $1666.3万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 126 | $2895.1万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 173 | $4101.6万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 176 | $3269.4万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 200 | $3429.0万 | 100 | 135671D283088M3285512 |
| 2015-06-30 | 216 | $3039.5万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 220 | $4345.1万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 223 | $5906.0万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 235 | $6973.8万 | 100 | |
| 2014-06-30 | 198 | $3146.7万 | 100 | 191913Y22441993177376 |
| 2014-03-31 | 223 | $6618.0万 | 100 | |
| 2013-12-31 | 220 | $3894.6万 | 100 | |
| 2013-09-30 | 188 | $8224.5万 | 100 | |
| 2013-06-30 | 193 | $5375.4万 | 100 |
Ikos Cif LTDの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Mastercard Incorporated (MA); 全売却: Ppl CORP; 新規購入: Nike INC; 新規購入: The Goldman Sachs Group, Inc. (GS); 全売却: State Str CORP.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Tesoro Pete CORP Com | +1.9% | +3984.38% | 増加 |
| 2 | PM | Philip Morris International Inc. | -0.7% | -56.35% | 減少 |
| 3 | ✓ | Dow Chem Co | -0.8% | -57.80% | 減少 |
| 4 | ✓ | Antero Res CORP | -1.5% | -98.28% | 減少 |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | -2% | -92.11% | 減少 |
| 6 | ✓ | V F CORP | -2.4% | -91.16% | 減少 |
| 7 | ✓ | Du Pont E I De Nemours & Co | -2.4% | -87.56% | 減少 |
| 8 | MCD | McDonald's Corporation | -2.8% | -95.94% | 減少 |
| 9 | MA | Mastercard Incorporated | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ✓ | Ppl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ✓ | Nike INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | State Str CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ✓ | Cognizant Technology Solutio | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ✓ | Carnival CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | Teva Pharmaceutical Inds LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | AMZN | Amazon.com, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | KO | The Coca-Cola Company | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ✓ | Twenty-first Centu | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ✓ | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | ✓ | Marriott Intl INC New | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | ✓ | Paccar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Moodys CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | Salesforce Com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ✓ | Baidu INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ✓ | Thomson Reuters CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Applied Matls INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Red Hat INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Invesco Ltd | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Lowes Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Consolidated Edison INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Pioneer Nat Res Co | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AMGN | Amgen Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Netease INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Paychex INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Automatic Data Processing In | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Danaher CORP Del | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Molson Coors Brewing Co | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | V | Visa Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | Pvh CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Fiserv Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Cigna Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Ulta Salon Cosmetcs & Frag I | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Extra Space Storage INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Manpower INC Wis Com | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Wyndham Worldwide CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001450746
申告総資産額
$1663.9万
1 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000898417
申告総資産額
$1660.1万
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0001643354
申告総資産額
$1673.2万
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001100916
申告総資産額
$9956.0万
42 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、American Electric Power Company, Inc.も共通保有
CIK 0001467112
申告総資産額
$5677.0万
270 stks
2013-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、American Electric Power Company, Inc.も共通保有