13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001783139
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
51 檔
111.6%
Q2 2025の報告期間中、III Capital Management（CIK: 0001783139）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
III Capital Managementは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, VCSH, INVA 2.5 08-15-25等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 111.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 36.46% | +21.02% | — | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 30.79% | — | — | |
| 3 | INVA 2.5 08-15-25債券 | Innoviva Inc | 債券 | 4.70% | — | -24.46% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.60% | +6.25% | NEW | |
| 5 | SO 4.5 06-15-27債券 | Southern Co | 債券 | 3.25% | — | — | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.63% | +2.16% | NEW | |
| 7 | WEC 4.375 06-01-29債券 | Wec Energy Group Inc | 債券 | 1.03% | — | — | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.18% | -27.15% | |
| 9 | HRI | Herc Holdings Inc | 株式-その他 | 0.94% | +0.31% | +8.40% | |
| 10 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.91% | +0.04% | +109.29% | |
| 11 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.87% | — | +32.91% | |
| 12 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.09% | +97.14% | |
| 13 | OUT | Outfront Media Inc | 株式-その他 | 0.85% | — | +28.88% | |
| 14 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 0.82% | — | -28.19% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.09% | -14.29% | |
| 16 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -5.71% | |
| 17 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 0.79% | +0.12% | — | |
| 18 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.39% | EXIT | |
| 19 | URBN | Urban Outfitters Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.32% | +37.50% | |
| 20 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.48% | EXIT | |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.52% | -37.04% | |
| 22 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.38% | EXIT | |
| 23 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 株式-その他 | 0.48% | -0.16% | -28.66% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.08% | -14.48% | |
| 25 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 株式-その他 | 0.43% | — | -55.68% | |
| 26 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.73% | -16.67% | |
| 27 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | — | |
| 28 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +141.38% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.35% | — | — | |
| 30 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -22.22% | |
| 31 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 0.32% | -0.08% | EXIT | |
| 32 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.23% | EXIT | |
| 33 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.53% | — | |
| 34 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.28% | -1.09% | EXIT | |
| 36 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.70% | NEW | |
| 37 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.26% | — | -10.95% | |
| 38 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.10% | — | |
| 39 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | — | -71.83% | |
| 40 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | — | — | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.13% | NEW | |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 43 | CABO | Cable One Inc | 株式-通信サービス | 0.10% | — | — | |
| 44 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | FLYYQ | Spirit Aviation Holdings Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | VSTS | Vestis CORP | 株式-その他 | 0.08% | — | -80.24% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 50 | BYND | Beyond Meat Inc | 株式-生活必需品 | 0.02% | — | -9.97% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +36.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +30.8% | NEW | 新規購入 |
| 3 | SO 4.5 06-15-27債券 | Southern Co | +3.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | WEC 4.375 06-01-29債券 | Wec Energy Group Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.5% | +166.67% | 増加 |
| 7 | CRH | CRH plc | +0.5% | +109.29% | 増加 |
| 8 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.5% | +97.14% | 増加 |
| 9 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.3% | +37.50% | 増加 |
| 12 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BYD | Boyd Gaming CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | OUT | Outfront Media Inc | +0.2% | +28.88% | 増加 |
| 16 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.2% | +141.38% | 増加 |
| 17 | T | At&t Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.2% | +87.72% | 増加 |
| 19 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.2% | +25.03% | 増加 |
| 20 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -27.15% | 減少 |
| 22 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.1% | +32.91% | 増加 |
| 23 | CABO | Cable One Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | FLYYQ | Spirit Aviation Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | -5.71% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -14.29% | 減少 |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +0.1% | +10.27% | 増加 |
| 30 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | +0.1% | -28.19% | 減少 |
| 31 | HRI | Herc Holdings Inc | 0% | +8.40% | 増加 |
| 32 | MSTR | Strategy Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | -14.48% | 減少 |
| 34 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 0% | -3.06% | 減少 |
| 36 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 0% | — | 変化なし |
| 37 | BYND | Beyond Meat Inc | — | -9.97% | 減少 |
| 38 | TPR | Tapestry Inc | 0% | -22.22% | 減少 |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | 0% | — | 変化なし |
| 40 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | -16.67% | 減少 |
| 41 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 0% | -16.67% | 減少 |
| 42 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 0% | -10.00% | 減少 |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LZ | Legalzoomcom Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 45 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | -0.2% | -10.95% | 減少 |
| 46 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | -0.2% | -28.66% | 減少 |
| 47 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.3% | -37.04% | 減少 |
| 49 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | LSEA | Landsea Homes CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、III Capital Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 51 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (36.5%)、VCSH (30.8%)、INVA 2.5 08-15-25 (4.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 36.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $2.0億
今期最大全売却 / 減却
BKLN
前期市值: $9769.6万
Q2 2025 中に合計 56 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 11 件、減却 20 件、全売却 8 件）。
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