13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511697
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
106 檔
24.7%
Q4 2025の報告期間中、Huber Capital Management LLC（CIK: 0001511697）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Huber Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GLNG, KBR, C等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 6.19% | -0.95% | +22.27% | |
| 2 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 5.46% | +0.88% | +18.13% | |
| 3 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 4.62% | +0.83% | — | |
| 4 | UPBD | Upbound Group Inc | 株式-その他 | 4.50% | -1.43% | +80.16% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.93% | +0.04% | +35.01% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.55% | +0.78% | — | |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 3.54% | -1.11% | -4.48% | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 3.50% | -0.74% | +17.46% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.46% | -0.35% | +20.15% | |
| 10 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 3.40% | +0.22% | -9.71% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.39% | -0.21% | +7.72% | |
| 12 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 3.36% | -1.14% | +34.33% | |
| 13 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 2.88% | -0.73% | -11.93% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.75% | +0.94% | +0.01% | |
| 15 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 2.43% | +0.15% | +12.66% | |
| 16 | ENVA | Enova International Inc | 株式-金融 | 2.41% | +1.47% | -1.56% | |
| 17 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 2.03% | -0.15% | -0.42% | |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.90% | -0.48% | — | |
| 19 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.24% | +17.54% | |
| 20 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 1.59% | +0.04% | +7.05% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.55% | +0.05% | — | |
| 22 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.46% | +0.05% | +11.02% | |
| 23 | OI | O-i Glass Inc | 株式-その他 | 1.39% | +0.56% | -13.12% | |
| 24 | TTI | Tetra Technologies Inc | 株式-その他 | 1.39% | +0.51% | -30.61% | |
| 25 | CNO | Cno Financial Group Inc | 株式-金融 | 1.37% | +0.26% | — | |
| 26 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.02% | — | |
| 27 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.22% | -0.35% | +60.04% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.11% | -25.30% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.03% | -0.38% | — | |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.03% | +0.11% | +3.19% | |
| 31 | WEAV | Weave Communications Inc | 株式-その他 | 0.99% | +0.20% | +48.15% | |
| 32 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.95% | +0.07% | +628.43% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | +0.05% | — | |
| 34 | WTI | W&t Offshore Inc | 株式-その他 | 0.90% | -0.26% | -24.76% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.39% | — | |
| 36 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.04% | +23.67% | |
| 37 | NRIM | Northrim Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.72% | +0.11% | — | |
| 38 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 0.68% | -0.03% | -10.09% | |
| 39 | FUNC | First United CORP | 株式-その他 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 40 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.18% | — | |
| 41 | CFFI | C & F Financial CORP | 株式-その他 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.13% | -12.39% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.35% | — | |
| 44 | CARE | Carter Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.55% | +0.23% | +0.26% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.06% | +5.85% | |
| 46 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 0.40% | +0.06% | -1.52% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.01% | +65.39% | |
| 48 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.36% | +0.15% | — | |
| 49 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.35% | — | +2.41% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Huber Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 106 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GLNG (6.2%)、KBR (5.5%)、C (4.6%) です。最大保有銘柄 GLNG がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UNH
市值: $399.0万
今期最大全売却 / 減却
SJM
前期市值: $1051.2万
Q4 2025 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 26 件、減却 24 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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