H&
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCCIK: 0001164833
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$324.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 465
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で465件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$324.2億、四半期回転率は23.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.34
- 回転率
- 23.22
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 38.81
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.73
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 465 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 APA
-9.7% $4.9億
減少 CFG
-65.4% -$2.5億
減少 NOV
-54.0% -$2.3億
減少 GM
-18.7% -$2.2億
減少 BKR
-99.7% -$1.9億
増加 FISV
+170.3% $1.8億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
HOTCHKIS & WILEY本季表面平靜，實際上正在玩一場「能源撤離、科技卡位」的暗渡陳倉戲碼。砍掉HCA、減碼CFG與GM，卻偷偷建倉CDW和GPC，顯然是在對傳統週期股獲利了結，同時低調布局AI應用擴散與工業數位轉型的下一波題材。這種用超分散的籌碼結構來掩護換手，擺明就是不想讓市場看出他們在追什麼——但這招只會讓跟單的散戶更霧裡看花。
ファンダメンタルズとマクロ配置
簡單說，他們在賭兩件事：一是AI資本支出從雲端擴散到企業IT硬體（CDW），二是美國經濟軟著陸帶動工業零件補庫存（GPC）。減持能源與汽車，則是在押注油價觸頂、電動車需求放緩。這局棋的勝負手不是哪一檔飆股，而是「科技服務」這條主線能不能撐住經濟放緩的逆風——如果AI變現速度不如預期，這些持股就會從卡位變套牢。
潜在的盲点
最大的罩門在於籌碼過於分散——465檔持股、HHI不到0.016，根本沒有重兵集結的攻擊點。一旦市場反轉，這種無重點的配置最先崩的往往不是最弱的股票，而是那些新增的「題材試單」標的（CDW、GPC）。還有，能源股（APA）明明被減倉權重卻逆勢上升，表示其他股票被賣更兇，這代表整個基金的調整其實是邊打邊撤、毫無定見。擁擠度？他們自己就是擁擠的來源——萬一多單撤離，這些散沙式持股會是最先被倒貨的對象。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全465銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 4.27% | -0.07% | +57.69% | |
| 2 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 4.19% | +1.60% | -9.68% | |
| 3 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 4.09% | -0.08% | -16.34% | |
| 4 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 株式-IT | 2.86% | +0.20% | -10.71% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.46% | -0.20% | -8.06% | |
| 6 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 2.37% | -0.25% | -0.39% | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.37% | -0.11% | -3.49% | |
| 8 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 2.19% | — | +10.35% | |
| 9 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 2.16% | — | -3.03% | |
| 10 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.13% | -0.09% | +31.73% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 2.03% | +0.23% | +4.81% | |
| 12 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.17% | +6.85% | |
| 13 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.94% | -0.58% | -18.75% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.81% | — | -3.10% | |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.37% | -2.69% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.75% | -0.18% | -28.87% | |
| 17 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | — | -0.09% | |
| 18 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.65% | — | -3.43% | |
| 19 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 1.56% | +0.53% | -3.08% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.55% | -0.27% | -3.35% | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.19% | -17.37% | |
| 22 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 1.48% | +0.51% | +23.87% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | +21.15% | |
| 24 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 1.38% | +0.43% | -1.27% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.10% | -0.61% | |
| 26 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 1.25% | — | -12.73% | |
| 27 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.08% | -2.57% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | +10.14% | |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.08% | -3.39% | |
| 30 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.04% | -0.32% | -29.91% | |
| 31 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.00% | +0.57% | +170.29% | |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | +1.58% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.36% | -23.26% | |
| 34 | NOV | Nov INC | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.65% | -54.05% | |
| 35 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.18% | +18.00% | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -1.27% | |
| 37 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.32% | +61.92% | |
| 38 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.77% | +0.15% | +38.15% | |
| 39 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 40 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -5.49% | |
| 41 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.72% | — | +48.57% | |
| 42 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | -0.23% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.69% | — | -25.48% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | — | -0.13% | |
| 45 | CRBG | Corebridge Financial INC | 株式-金融 | 0.67% | -0.14% | +1.45% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | -3.76% | |
| 47 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +6.44% | |
| 48 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.62% | — | -0.72% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -3.41% | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.33% | +101.55% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.2%
- ベータ
- +0.72
- アルファ
- +3.1%
- 最大ドローダウン
- -9.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.7%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.48
- スタッツァー指数
- +0.36
- トレイナーレシオ
- +0.23
- スターリングレシオ
- +1.04
- カルマーレシオ
- +1.73
- インフォメーションレシオ
- -0.21
- トラッキングエラー
- +10%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +34.1%
- 最悪12ヶ月
- +3.6%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.24
- セクター分散度
- +5.9%
- 歪度
- -0.06
- 尖度
- -1.05
- アップサイドポテンシャル
- +4.23
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 465 | $324.2億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 465 | $334.8億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 470 | $323.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 472 | $308.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 468 | $299.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 478 | $300.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 482 | $301.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 483 | $286.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 483 | $300.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 478 | $281.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 478 | $263.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 487 | $269.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 489 | $259.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 488 | $260.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 514 | $232.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 491 | $251.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 486 | $314.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 489 | $317.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 475 | $313.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 468 | $328.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 466 | $328.1億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 468 | $285.7億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 448 | $220.2億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 453 | $215.1億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 454 | $177.9億 | 54 | |
| 2019-12-31 | 463 | $288.0億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 454 | $248.2億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 459 | $261.3億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 474 | $255.1億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 475 | $226.8億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 478 | $278.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 481 | $265.1億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 468 | $252.6億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 470 | $264.8億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 205 | $253.9億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 173 | $249.1億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 170 | $255.6億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 182 | $248.2億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 182 | $239.4億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 183 | $234.0億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 177 | $238.0億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 186 | $246.5億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 188 | $249.8億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 192 | $283.6億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 190 | $287.7億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 188 | $286.8億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 189 | $276.0億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 194 | $282.9億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 192 | $269.5億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 178 | $234.3億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 177 | $217.4億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 163 | $200.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cdw Corp/de (CDW); 全売却: Hca Healthcare INC (HCA); 新規購入: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 全売却: Rtx CORP (RTX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +1.6% | -9.68% | 減少 |
| 2 | FISV | Fiserv INC | +0.6% | +170.29% | 増加 |
| 3 | OVV | Ovintiv INC | +0.5% | -3.08% | 減少 |
| 4 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.5% | +23.87% | 増加 |
| 5 | OLN | Olin CORP | +0.4% | -1.27% | 減少 |
| 6 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.4% | -2.69% | 減少 |
| 7 | LH | Labcorp Holdings INC | +0.3% | +101.55% | 増加 |
| 8 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.3% | +61.92% | 増加 |
| 9 | PPG | Ppg Industries INC | +0.2% | +4.81% | 増加 |
| 10 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.2% | -10.71% | 減少 |
| 11 | SLB | Slb LTD | +0.2% | -17.37% | 減少 |
| 12 | FLR | Fluor CORP | +0.2% | +12.09% | 増加 |
| 13 | CRC | California Resources CORP | +0.2% | +35.22% | 増加 |
| 14 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | +38.15% | 増加 |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | +57.69% | 増加 |
| 16 | FFIV | F5 INC | -0.1% | -16.34% | 減少 |
| 17 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | -2.57% | 減少 |
| 18 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | -3.39% | 減少 |
| 19 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +31.73% | 増加 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -3.49% | 減少 |
| 22 | MUR | Murphy Oil CORP | -0.1% | -44.89% | 減少 |
| 23 | CNC | Centene CORP | -0.1% | -16.74% | 減少 |
| 24 | PPL | Ppl CORP | -0.1% | -27.33% | 減少 |
| 25 | CAG | Conagra Brands INC | -0.1% | -31.13% | 減少 |
| 26 | CRBG | Corebridge Financial INC | -0.1% | +1.45% | 増加 |
| 27 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 28 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | -7.86% | 減少 |
| 29 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | +6.85% | 増加 |
| 30 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -28.87% | 減少 |
| 31 | HUM | Humana INC | -0.2% | +18.00% | 増加 |
| 32 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -1.74% | 減少 |
| 33 | C | Citigroup INC | -0.2% | -8.06% | 減少 |
| 34 | AIG | American International Group | -0.3% | -0.39% | 減少 |
| 35 | SOLV | Solventum CORP | -0.3% | -57.50% | 減少 |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -3.35% | 減少 |
| 37 | CMI | Cummins INC | -0.3% | -29.91% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -23.26% | 減少 |
| 39 | GM | General Motors Co | -0.6% | -18.75% | 減少 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | -0.6% | -99.71% | 減少 |
| 41 | NOV | Nov INC | -0.7% | -54.05% | 減少 |
| 42 | CFG | Citizens Financial Group | -0.7% | -65.44% | 減少 |
| 43 | CDW | Cdw Corp/de | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HCA | Hca Healthcare INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SNY | Sanofi-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $324.2億、465 件のポジションが開示されています。
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hotchkis & Wiley Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Workday Inc-class A (WDAY) — $13.8億 (4.3%)
2. Apa CORP (APA) — $13.6億 (4.2%)
3. F5 INC (FFIV) — $13.2億 (4.1%)
4. Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC) — $9.3億 (2.9%)
5. Citigroup INC (C) — $8.0億 (2.5%)
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hotchkis & Wiley Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、29件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cdw Corp/de (CDW); 全売却: Hca Healthcare INC (HCA); 新規購入: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 全売却: Rtx CORP (RTX)
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHotchkis & Wiley Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.0%
• Financials: 17.2%
• Energy: 12.9%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
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