CIK: 0001802451
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 555
HighMark Wealth Management LLCは最新の13F報告書で555件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は10.9%です。
HighMark Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 555 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/highmark-wealth-management-llc
増加 260
0.0% $348.3万
減少 NEO
+2.2% -$236.9万
減少 SIBN
0.0% -$113.3万
減少 WFC
-0.0% -$93.4万
減少 ATRC
0.0% -$92.3万
増加 IJR
+5.6% $91.7万
上位200銘柄を表示中（全555銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.01% | +0.22% | +6.02% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.18% | -1.20% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.51% | +0.14% | +1.93% | |
| 4 | AXGN | Axogen INC | 株式-その他 | 4.65% | +0.06% | +0.29% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.58% | +0.37% | +5.60% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.00% | — | +5.27% | |
| 7 | 260 | Centessa Pharmaceuticals-adr | 株式-その他 | 3.83% | +1.42% | — | |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.34% | +0.13% | +4.87% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.22% | -0.39% | -0.02% | |
| 10 | ANAB | Anaptysbio INC | 株式-その他 | 2.12% | +0.26% | — | |
| 11 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 1.87% | +0.09% | +3.68% | |
| 12 | NEO | Neogenomics INC | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.97% | +2.20% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.10% | +4.53% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.26% | — | +0.65% | |
| 15 | ATRC | Atricure INC | 株式-その他 | 0.97% | -0.38% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | — | +9.96% | |
| 17 | SIBN | Si-bone INC | 株式-その他 | 0.82% | -0.46% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.81% | -0.07% | -1.06% | |
| 19 | MASS | 908 Devices INC | 株式-その他 | 0.80% | +0.28% | +32.51% | |
| 20 | TWST | Twist Bioscience CORP | 株式-その他 | 0.76% | +0.25% | -0.44% | |
| 21 | EWTX | Edgewise Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.68% | +0.14% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.05% | +21.46% | |
| 23 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.66% | — | -0.23% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.10% | +0.47% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.58% | -0.06% | +0.28% | |
| 26 | XENE | Xenon Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.11% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +0.10% | |
| 29 | PIPR | Piper Sandler Cos | 株式-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.46% | — | -0.03% | |
| 31 | HCAT | Health Catalyst INC | 株式-その他 | 0.46% | -0.26% | +21.79% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.10% | -1.67% | |
| 33 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.42% | +0.03% | +0.53% | |
| 34 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.40% | — | +0.51% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.37% | — | -4.69% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.42% | |
| 37 | NPCE | Neuropace INC | 株式-その他 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.28% | |
| 39 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 株式-その他 | 0.30% | -0.11% | -4.65% | |
| 40 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | -1.17% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.07% | -15.96% | |
| 43 | ORGO | Organogenesis Holdings INC | 株式-その他 | 0.29% | -0.35% | — | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -4.99% | |
| 45 | TNDM | Tandem Diabetes Care INC | 株式-その他 | 0.27% | -0.04% | -2.85% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.04% | +32.11% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.09% | +76.94% | |
| 48 | ATEC | Alphatec Holdings INC | 株式-その他 | 0.23% | -0.23% | -2.25% | |
| 49 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.23% | — | +0.24% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.06% | -3.86% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 555 | $2.5億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 588 | $2.5億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 607 | $2.3億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 616 | $2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 574 | $1.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 575 | $1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 596 | $1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 587 | $1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 567 | $1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 576 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 566 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 563 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 604 | $1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 543 | $1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 552 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 550 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 522 | $1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 506 | $1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 509 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 512 | $1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 486 | $1.3億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 451 | $1.2億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 458 | $1.1億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 439 | $9103.4万 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 386 | $8285.6万 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 408 | $9369.9万 | — |
HighMark Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 全売却: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Ehealth INC (EHTH); 増加: Neogenomics INC (NEO) — 保有株数 +2.20%; 減少: Wells Fargo & Co (WFC) — 保有株数 -0.02%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Centessa Pharmaceuticals-adr | +1.4% | — | 変化なし |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | +5.60% | 増加 |
| 3 | MASS | 908 Devices INC | +0.3% | +32.51% | 増加 |
| 4 | ANAB | Anaptysbio INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.3% | -0.44% | 減少 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +6.02% | 増加 |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.2% | -1.20% | 減少 |
| 8 | EWTX | Edgewise Therapeutics INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +1.93% | 増加 |
| 10 | TGT | Target CORP | +0.1% | +406.54% | 増加 |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.1% | +4.87% | 増加 |
| 12 | XENE | Xenon Pharmaceuticals INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +4.53% | 増加 |
| 14 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | +0.1% | +3.68% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +76.94% | 増加 |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +543.70% | 増加 |
| 17 | AXGN | Axogen INC | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -3.86% | 減少 |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +209.38% | 増加 |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +69.25% | 増加 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +32.11% | 増加 |
| 22 | XEL | Xcel Energy INC | 0% | +0.53% | 増加 |
| 23 | MO | Altria Group INC | 0% | +1.90% | 増加 |
| 24 | TNDM | Tandem Diabetes Care INC | 0% | -2.85% | 減少 |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | -59.80% | 減少 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -1.41% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +21.46% | 増加 |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | -0.1% | -98.51% | 減少 |
| 29 | MDXG | Mimedx Group INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | NPCE | Neuropace INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | MMM | 3m Co | -0.1% | +0.28% | 増加 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -15.96% | 減少 |
| 33 | GSAT | Globalstar INC | -0.1% | -96.55% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.06% | 減少 |
| 35 | KRMD | Koru Medical Systems INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.47% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.67% | 減少 |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.1% | -77.68% | 減少 |
| 39 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | -0.1% | -4.65% | 減少 |
| 40 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | -0.1% | -76.00% | 減少 |
| 41 | ATEC | Alphatec Holdings INC | -0.2% | -2.25% | 減少 |
| 42 | HCAT | Health Catalyst INC | -0.3% | +21.79% | 増加 |
| 43 | ORGO | Organogenesis Holdings INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 44 | ATRC | Atricure INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -0.02% | 減少 |
| 46 | SIBN | Si-bone INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 47 | NEO | Neogenomics INC | -1% | +2.20% | 増加 |
| 48 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EHTH | Ehealth INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-11-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012674
申告総資産額
$2.5億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001869685
申告総資産額
$2.5億
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727762
申告総資産額
$2.5億
111 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000009015
申告総資産額
$61.9億
238 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000022657
申告総資産額
$20.1億
329 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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