HFR Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001877822

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

HFR Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は15.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.53
回転率: 15.21
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 43.4
多様性: 98
ポジション規律: 91.8

HFR Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.82）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 APH
-38.7%　-$1238.8万
増加 COST
-2.1%　$210.8万
減少 ADP
-1.2%　-$273.1万
増加 TR
-1.4%　$161.7万
増加 NEE
-1.6%　$148.2万
減少 V
-1.6%　-$246.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	5.30%	+0.26%	-2.65%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.98%	-0.23%	-1.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.81%	-0.42%	-2.04%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.48%	+0.67%	-2.15%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	4.08%	-2.77%	-38.69%
6	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	4.04%	-0.35%	-1.48%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	3.93%	-0.18%	-2.21%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.55%	+0.09%	-2.11%
9	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	3.52%	-0.36%	-1.93%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.36%	-0.45%	-1.64%
11	INTU	Intuit INC	株式-IT	3.32%	-0.34%	+33.73%
12	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.28%	+0.29%	-1.67%
13	DOV	Dover CORP	株式-資本財	3.22%	+0.27%	-1.84%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	3.21%	+0.21%	-1.65%
15	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	3.14%	+3.14%	NEW
16	TR	Tootsie Roll Inds	株式-その他	3.04%	+0.50%	-1.37%
17	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.00%	+0.46%	-1.64%
18	LII	Lennox International INC	株式-資本財	2.97%	-0.07%	-1.92%
19	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	2.89%	+0.32%	-1.73%
20	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	2.89%	-0.21%	-1.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.88%	-0.09%	-2.18%
22	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	2.81%	+0.14%	-1.74%
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.79%	+0.20%	-1.30%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.60%	+0.44%	-1.38%
25	RPM	Rpm International INC	株式-素材	2.40%	-0.05%	-1.46%
26	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	2.40%	-0.26%	-2.34%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	2.38%	-0.55%	-1.22%
28	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	2.19%	-0.28%	-2.12%
29	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	2.08%	-0.01%	-1.57%
30	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.96%	-0.35%	-1.28%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.53%	—	—
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.22%	+0.02%	—
33	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.19%	-0.02%	-5.87%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.03%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.14%	—	-0.21%
36	SXI	Standex International CORP	株式-その他	0.14%	+0.03%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.05%	-1.28%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.04%	-3.92%
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.11%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.09%	+0.01%	+4.54%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
43	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.07%	+0.01%	-5.37%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.07%	-0.01%	—
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.07%	-0.07%	-35.89%
46	SR	Spire INC	株式-公益事業	0.07%	+0.01%	-0.26%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.06%	+0.01%	—
48	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.06%	—	-0.34%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.05%	-0.01%	-12.72%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.71
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.49
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.2
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.9
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.27
尖度: +0.09
アップサイドポテンシャル: +3.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$4.1億	15	1TJX 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.APH 6.CTAS 7.SCHW 8.PG 9.ROL 10.V
2025-12-31	50	$4.2億	11	1APH 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.TJX 5.CTAS 6.SCHW 7.ROL 8.V 9.COST 10.INTU
2025-09-30	51	$4.4億	16	1APH 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.CTAS 5.TJX 6.COST 7.SCHW 8.ROL 9.INTU 10.V
2025-06-30	51	$4.1億	0	1APH 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.APH 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.INTU 6.AAPL 7.TJX 8.V 9.SCHW 10.ROL
2025-03-31	53	$4.1億	100	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.V 7.APH 8.ROL 9.LII 10.ADP
2024-12-31	52	$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.TJX 6.APH 7.LII 8.INTU 9.V 10.ADP
2024-09-30	54	$4.1億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.LII 7.APH 8.TSCO 9.INTU 10.ROL
2024-06-30	53	$3.9億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.APH 6.TJX 7.INTU 8.LII 9.TSCO 10.ROL
2024-03-31	55	$4.0億	0	1AMZN 2CTAS 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.CTAS 3.AAPL 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.APH 8.TSCO 9.LII 10.V
2023-12-31	53	$3.7億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.LII 8.SCHW 9.APH 10.V
2023-09-30	52	$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3TJX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TJX 4.CTAS 5.INTU 6.ADP 7.COST 8.V 9.LII 10.TSCO
2023-06-30	55	$3.6億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.TJX 5.ROL 6.TSCO 7.MKC 8.V 9.INTU 10.CLX
2023-03-31	61	$3.5億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.TJX 6.AMZN 7.CLX 8.MKC 9.INTU 10.PG
2022-12-31	63	$3.4億	0	1TR 2AAPL 3TJX 主要銘柄2022-12-31 1.TR 2.AAPL 3.TJX 4.CTAS 5.TSCO 6.SCHW 7.ADP 8.APD 9.PG 10.ROL
2022-09-30	53	$3.1億	0	1AAPL 2TR 3ADP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TR 3.ADP 4.CTAS 5.SCHW 6.TSCO 7.TJX 8.DHR 9.ROL 10.WM
2022-06-30	60	$3.3億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.ADP 6.PG 7.ROL 8.CLX 9.DHR 10.COST
2022-03-31	61	$3.8億	0	1AAPL 2TSCO 3TR 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.TR 4.UNP 5.CTAS 6.COST 7.DHR 8.ADP 9.INTU 10.ABX
2021-12-31	64	$4.0億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.TSCO 5.DHR 6.POOL 7.TR 8.CTAS 9.SCHW 10.ADP
2021-09-30	59	$3.4億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.DHR 5.TSCO 6.CTAS 7.TR 8.SCHW 9.AMZN 10.V
2021-06-30	58	$3.3億	—	1AAPL 2INTU 3TR 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.INTU 3.TR 4.AMZN 5.SCHW 6.CTAS 7.V 8.COST 9.DHR 10.POOL

今四半期の持株変動

HFR Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 減少: Amphenol Corp-cl A (APH) — 保有株数 -38.69%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -2.15%.

HFR Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-2.15%	減少
2	TR	Tootsie Roll Inds	+0.5%	-1.37%	減少
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-1.64%	減少
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.38%	減少
5	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	-1.73%	減少
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-1.67%	減少
7	DOV	Dover CORP	+0.3%	-1.84%	減少
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-2.65%	減少
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-1.65%	減少
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.30%	減少
11	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	-1.74%	減少
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-2.11%	減少
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.28%	減少
14	CVX	Chevron CORP	0%	-3.92%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
16	SXI	Standex International CORP	0%	—	変化なし
17	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	変化なし
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	変化なし
20	DE	Deere & Co	0%	-5.37%	減少
21	SR	Spire INC	0%	-0.26%	減少
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.54%	増加
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.21%	減少
25	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	変化なし
27	HSIC	Henry Schein INC	0%	-1.57%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	変化なし
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.72%	減少
30	B	Barrick Mining CORP	0%	-5.87%	減少
31	RPM	Rpm International INC	-0.1%	-1.46%	減少
32	LII	Lennox International INC	-0.1%	-1.92%	減少
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-35.89%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	減少
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.21%	減少
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-1.17%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	減少
38	VLTO	Veralto CORP	-0.3%	-2.34%	減少
39	STE	STERIS plc	-0.3%	-2.12%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	+33.73%	増加
41	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-1.48%	減少
42	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-1.28%	減少
43	ROL	Rollins INC	-0.4%	-1.93%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.04%	減少
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.64%	減少
46	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-1.22%	減少
47	APH	Amphenol Corp-cl A	-2.8%	-38.69%	減少
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

HFR Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

HFR Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、49 件のポジションが開示されています。

HFR Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HFR Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tjx Companies INC (TJX) — $2159.7万 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $2028.0万 (5.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1958.2万 (4.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — $1824.1万 (4.5%) 5. Amphenol Corp-cl A (APH) — $1663.9万 (4.1%)

HFR Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HFR Wealth Management, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、36件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 減少: Amphenol Corp-cl A (APH) — 保有株数 -38.69%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -2.15%

HFR Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHFR Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 20.2% • Industrials: 19.8% • Information Technology: 15.4% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.2% • Utilities: 9.4%

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HFR Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001877822

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

HFR Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は15.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.53
回転率: 15.21
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 43.4
多様性: 98
ポジション規律: 91.8

直近の動向

減少 APH
-38.7%　-$1238.8万
増加 COST
-2.1%　$210.8万
減少 ADP
-1.2%　-$273.1万
増加 TR
-1.4%　$161.7万
増加 NEE
-1.6%　$148.2万
減少 V
-1.6%　-$246.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	5.30%	+0.26%	-2.65%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.98%	-0.23%	-1.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.81%	-0.42%	-2.04%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.48%	+0.67%	-2.15%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	4.08%	-2.77%	-38.69%
6	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	4.04%	-0.35%	-1.48%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	3.93%	-0.18%	-2.21%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.55%	+0.09%	-2.11%
9	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	3.52%	-0.36%	-1.93%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.36%	-0.45%	-1.64%
11	INTU	Intuit INC	株式-IT	3.32%	-0.34%	+33.73%
12	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.28%	+0.29%	-1.67%
13	DOV	Dover CORP	株式-資本財	3.22%	+0.27%	-1.84%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	3.21%	+0.21%	-1.65%
15	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	3.14%	+3.14%	NEW
16	TR	Tootsie Roll Inds	株式-その他	3.04%	+0.50%	-1.37%
17	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.00%	+0.46%	-1.64%
18	LII	Lennox International INC	株式-資本財	2.97%	-0.07%	-1.92%
19	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	2.89%	+0.32%	-1.73%
20	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	2.89%	-0.21%	-1.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.88%	-0.09%	-2.18%
22	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	2.81%	+0.14%	-1.74%
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.79%	+0.20%	-1.30%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.60%	+0.44%	-1.38%
25	RPM	Rpm International INC	株式-素材	2.40%	-0.05%	-1.46%
26	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	2.40%	-0.26%	-2.34%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	2.38%	-0.55%	-1.22%
28	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	2.19%	-0.28%	-2.12%
29	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	2.08%	-0.01%	-1.57%
30	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.96%	-0.35%	-1.28%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.53%	—	—
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.22%	+0.02%	—
33	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.19%	-0.02%	-5.87%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.03%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.14%	—	-0.21%
36	SXI	Standex International CORP	株式-その他	0.14%	+0.03%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.05%	-1.28%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.04%	-3.92%
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.11%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.09%	+0.01%	+4.54%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
43	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.07%	+0.01%	-5.37%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.07%	-0.01%	—
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.07%	-0.07%	-35.89%
46	SR	Spire INC	株式-公益事業	0.07%	+0.01%	-0.26%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.06%	+0.01%	—
48	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.06%	—	-0.34%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.05%	-0.01%	-12.72%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.71
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.49
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.2
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.9
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.27
尖度: +0.09
アップサイドポテンシャル: +3.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$4.1億	15	1TJX 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.APH 6.CTAS 7.SCHW 8.PG 9.ROL 10.V
2025-12-31	50	$4.2億	11	1APH 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.TJX 5.CTAS 6.SCHW 7.ROL 8.V 9.COST 10.INTU
2025-09-30	51	$4.4億	16	1APH 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.CTAS 5.TJX 6.COST 7.SCHW 8.ROL 9.INTU 10.V
2025-06-30	51	$4.1億	0	1APH 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.APH 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.INTU 6.AAPL 7.TJX 8.V 9.SCHW 10.ROL
2025-03-31	53	$4.1億	100	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.V 7.APH 8.ROL 9.LII 10.ADP
2024-12-31	52	$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.TJX 6.APH 7.LII 8.INTU 9.V 10.ADP
2024-09-30	54	$4.1億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.LII 7.APH 8.TSCO 9.INTU 10.ROL
2024-06-30	53	$3.9億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.APH 6.TJX 7.INTU 8.LII 9.TSCO 10.ROL
2024-03-31	55	$4.0億	0	1AMZN 2CTAS 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.CTAS 3.AAPL 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.APH 8.TSCO 9.LII 10.V
2023-12-31	53	$3.7億	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.LII 8.SCHW 9.APH 10.V
2023-09-30	52	$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3TJX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TJX 4.CTAS 5.INTU 6.ADP 7.COST 8.V 9.LII 10.TSCO
2023-06-30	55	$3.6億	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.TJX 5.ROL 6.TSCO 7.MKC 8.V 9.INTU 10.CLX
2023-03-31	61	$3.5億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.TJX 6.AMZN 7.CLX 8.MKC 9.INTU 10.PG
2022-12-31	63	$3.4億	0	1TR 2AAPL 3TJX 主要銘柄2022-12-31 1.TR 2.AAPL 3.TJX 4.CTAS 5.TSCO 6.SCHW 7.ADP 8.APD 9.PG 10.ROL
2022-09-30	53	$3.1億	0	1AAPL 2TR 3ADP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TR 3.ADP 4.CTAS 5.SCHW 6.TSCO 7.TJX 8.DHR 9.ROL 10.WM
2022-06-30	60	$3.3億	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.ADP 6.PG 7.ROL 8.CLX 9.DHR 10.COST
2022-03-31	61	$3.8億	0	1AAPL 2TSCO 3TR 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.TR 4.UNP 5.CTAS 6.COST 7.DHR 8.ADP 9.INTU 10.ABX
2021-12-31	64	$4.0億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.TSCO 5.DHR 6.POOL 7.TR 8.CTAS 9.SCHW 10.ADP
2021-09-30	59	$3.4億	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.DHR 5.TSCO 6.CTAS 7.TR 8.SCHW 9.AMZN 10.V
2021-06-30	58	$3.3億	—	1AAPL 2INTU 3TR 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.INTU 3.TR 4.AMZN 5.SCHW 6.CTAS 7.V 8.COST 9.DHR 10.POOL

今四半期の持株変動

HFR Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-2.15%	減少
2	TR	Tootsie Roll Inds	+0.5%	-1.37%	減少
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-1.64%	減少
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.38%	減少
5	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	-1.73%	減少
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-1.67%	減少
7	DOV	Dover CORP	+0.3%	-1.84%	減少
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-2.65%	減少
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-1.65%	減少
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.30%	減少
11	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	-1.74%	減少
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-2.11%	減少
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.28%	減少
14	CVX	Chevron CORP	0%	-3.92%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
16	SXI	Standex International CORP	0%	—	変化なし
17	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	変化なし
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	変化なし
20	DE	Deere & Co	0%	-5.37%	減少
21	SR	Spire INC	0%	-0.26%	減少
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.54%	増加
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.21%	減少
25	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	変化なし
27	HSIC	Henry Schein INC	0%	-1.57%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	変化なし
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.72%	減少
30	B	Barrick Mining CORP	0%	-5.87%	減少
31	RPM	Rpm International INC	-0.1%	-1.46%	減少
32	LII	Lennox International INC	-0.1%	-1.92%	減少
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-35.89%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	減少
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.21%	減少
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-1.17%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	減少
38	VLTO	Veralto CORP	-0.3%	-2.34%	減少
39	STE	STERIS plc	-0.3%	-2.12%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	+33.73%	増加
41	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-1.48%	減少
42	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-1.28%	減少
43	ROL	Rollins INC	-0.4%	-1.93%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.04%	減少
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.64%	減少
46	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-1.22%	減少
47	APH	Amphenol Corp-cl A	-2.8%	-38.69%	減少
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る